儋州市环新英湾开发建设中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

     承担推进环新英湾港产城一体化开发建设服务保障工作。协助推进环新英湾区域内国土空间规划、产业发展规划的编制、评审和组织实施。协助配合环新英湾区域范围内项目的管理、协助和服务工作。协助管理推进环新英湾区域范围内基础设施、公共服务设施等各类项目建设服务保障工作、产业服务发展保障工作、投资、融资的服务保障和跟踪服务工作。协助做好开发建设风险防控工作。承办市委（工委）、市政府（管委会）、市委环湾办等上级部门交办的其他任务。 

二、机构设置

纳入儋州市环新英湾开发建设中心2022年度部门（单位）决算编制范围的单位共1个，内设机构包括：

（一）综合管理科

（二）招商服务一科、招商服务二科

（三）要素保障科

（四）项目服务一科、项目服务二科

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计2,557.85万元，支出总计2,557.85万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少7169.96万元，下降73.71%。主要原因：一是原滨海建投的项目资金由滨海新区代为申请再拨款给滨海建投，2022年我单位承接滨海新区人员、资产等划转，原滨海建投的项目资金由我中心代为申请再拨款给滨海建投。2023年仍有儋州市滨海新区基础设施建设工程（一期）、儋州市滨海新区交通枢纽路网工程、“一河五湖”综合治理工程项目贷款还本付息资金等项目共7470.59万元资金指标下达至我中心再拨款给滨海建投，2024年无该类项目；二是2023年有幸福家园工程项目设计等相关费用550万元，2024年无。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,557.85万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加0万元，主要原因是无非财政拨款结余（含专用结余）。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,557.85万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入2,557.85万元，其中：财政拨款收入2,557.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,557.85万元，其中：基本支出605.78万元，占23.68%；项目支出1,952.07万元，占76.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2,557.85万元，支出2,557.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少7169.96万元，下降73.71%，主要原因：一是2023年有儋州市滨海新区基础设施建设工程（一期）、儋州市滨海新区交通枢纽路网工程、“一河五湖”综合治理工程项目贷款还本付息资金等项目共7470.59万元资金指标下达至我中心再拨款给滨海建投，2024年无该类项目；二是2023年有幸福家园工程项目设计等相关费用550万元，2024年无。支出减少7169.96万元，下降73.71%，主要原因：一是2023年拨付儋州市滨海新区基础设施建设工程（一期）、儋州市滨海新区交通枢纽路网工程、“一河五湖”综合治理工程项目贷款还本付息资金等项目共7470.59万元给滨海建投，2024年无该类项目；二是2023年支付幸福家园工程项目设计等相关费用550万元，2024年无。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,557.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1871.39万元，下降42.25%，主要原因是预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,557.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出642万元，占25.1%；社会保障和就业（类）支出76.75万元，占3%；住房保障（类）支出38.79万元，占1.52%；卫生健康支出50.26万元，占1.96%。；城乡社区支出166.12万元，占6.49%;农林水支出1,583.94万元，占61.92%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1755.51万元，支出决算为2,557.85万元，完成年初预算的146%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为1284.71万元，支出决算为642万元，完成年初预算的49.97%。决算数小于预算数的主要原因：财政未批复部分预算项目。

2. 社会保障和就业支出年初预算为145.21万元，支出决算为76.75万元，完成年初预算的52.85%。

3. 卫生健康支出年初预算为83.69万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的60.05%。

4. 城乡社区支出年初预算为164.80万元，支出决算为166.12万元，完成年初预算的100.80%。

5. 住房保障支出年初预算为77.1万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的50.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出605.78万元，其中：人员经费538.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费67.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5298.57万元，下降100%，主要原因是2024年无政府性基金项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少8万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金708.12万元，占一般公共预算项目支出总额的36.27%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映海花岛岛外宿舍办公区租赁费（含物业费、水电费）、岛外宿舍环湾食堂管理运营费等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

岛外宿舍环湾食堂管理运营费项目绩效自评表：（可作为附件附后）

岛外宿舍环湾食堂管理运营费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为46.8万元，执行数为40.79万元，完成预算的87.16%。项目绩效目标完成情况：支付2024年1-11月的食堂管理运营费。发现的主要问题及原因：因岛外宿舍办公人员减少，相应的食堂用餐人员减少，服务人员也应减少。下一步改进措施：已重新签订食堂管理运营合同。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

儋州市环新英湾开发建设中心是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市环新英湾开发建设中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积XX平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）