儋州广播电视台2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况       

一、部门（单位）职责       

二、机构设置       

第二部分  2024年度部门决算公开表       

第三部分  2024年度部门决算情况说明       

一、收入支出总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明        

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明       

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

十、预算绩效情况说明       

十一、其他重要事项情况说明       

第四部分  名词解释       

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

儋州广播电视台是海南省建台最早，实力最雄厚的市县台之一。1998年合并原广播电台、电视台、有线电视台为一个播出实体，发展为今天的综合性事业单位，于2016年升格为地级市广播电视台。2022年儋洋一体化事业单位机构调整后，单位定额编制数86人。在岗干部职工112人，其中编制人员46人，聘用人员62人，劳务派遣人员4人。内部共设置13个部门。单位主要工作职责为：一是播映广播电视节目，传播社会信息，促进社会经济发展。二是负责广播电视节目采编播与节目制作和播出。三是负责电视节目传输、覆盖、技术服务。四是负责广播电视事业发展规划和产业盘活与营销及广告业务经营管理。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，无上级和下属单位。内部设置如下部门：行政办、人力资源部、总编室、电视新闻部、新媒体与产业发展部、电视专题部、广告运营中心、制作与大型活动部、广播新闻部、广播节目部、技术与覆盖部、播出部、发射部。根据工会法规还成立了工会组织。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计2,553.38万元，支出总计2,553.38万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加238.29万元，增长10.3%。主要原因：一是本年度较2023年度冲减待冲项目预拨经费463.6万元，财政拨款收入增加；二是本年度事业收入-节目制作费收入相较2023年度增加91.21万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,500.00万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变动。

年初结转结余53.38万元，主要是基本账户广播电视运营经费结余资金，2023年初结转结余资金39.92万元，增长33.72%，主要原因是本年度年初增加广播电视运营经费资金结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,495.36万元。

结余分配0.00万元，较2023年度无增减变动。

年末结转结余58.02万元，主要是广播电视运营经费、“喜上加喜”等项目结余资金，较2023年度决算数增加4.64万元，增长8.69%，主要原因是相较2023年度年末，本年度末广播电视运营经费结余资金增加。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入2,500.00万元，其中：财政拨款收入2,178.80万元，占87.16%；事业收入321.21万元，占12.84%。单位收入主要来源于财政拨款，财政拨款收入之外的事业收入主要是广播电视节目制作运营经费收入，占据份额较小。单位资金来源渠道较单一，对财政资金依赖性强。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出2,495.36万元，其中：基本支出1,232.02万元，占49.37%；项目支出1,263.34万元，占50.63%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2,178.80万元，支出2,178.80万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加133.63万元，增长6.53%，主要原因是本年度较2023年度冲减待冲项目预拨经费，财政拨款收入增加。支出增加133.63万元，增长6.53%，主要原因是本年度较上年度冲减待冲项目预拨经费，事业支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与上年度相比无增减变动。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与上年度相比无增减变动。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,178.80万元，占本年支出合计的87.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.63万元，增长6.53%，主要原因是本年度较上年度冲减待冲项目预拨经费，事业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,178.80万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1923.91万元，占88.31%，社会保障和就业支出96.02万元，占4.41%；卫生健康支出103.3万元，占4.74%；住房保障支出55.57万元，占2.54%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2505.41万元，支出决算为2,178.80万元，完成年初预算的86.96%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1054.46万元，支出决算为988.03万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位按照实际标准及日常业务活动发放人员工资、社保、公积金及支出日常经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为1141.19万元，支出决算为408.28万元，完成年初预算的35.78%。决算数小于预算数的主要原因是：年初地市级媒体深度融合发展项目资金预算为800万元，按照用款计划，本年决算支出60.45万元用于购置相关设备。

3、 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为527.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：1、冲减待冲项目预拨经费463.6万元。2、年中调整增加省运会不可抗力增资费用64万元。

4、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为74.8万元，支出决算为63.86万元，完成年初预算的85.38%，决算数小于预算数的主要原因是：按照标准缴纳在职人员养老保险。

5、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为37.4万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的51.26%，决算数小于预算数的主要原因是：按照标准缴纳在职在编人员职业年金。

6、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算决算数大于预算数的主要原因是：年中调整，单位按照实际情况支付职工离世抚恤金。

7、社会保障就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.96万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算216.67%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加单位离世人员的离世优抚金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为34.06万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算80.07%，决算数小于预算数的主要原因是：单位按照实际标准缴纳单位在职人员医疗保险。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为101.03万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算75.26%，决算数小于预算数的主要原因是：单位按照实际标准缴纳单位在职及退休在编人员公务员医疗补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为61.52万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算90.33%，决算数小于预算数的主要原因是：单位按照实际标准缴纳单位在职人员住房公积金。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1232.02万元，其中：人员经费1,191.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助-生活补助。公用经费40.70万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、租赁费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度单位不发生政府性基金预算财政拨款支出 。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度单位不发生国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成预算的100%，与2023年度相比，减少4.92万元，下降29.27%，主要原因是本年度三公经费预算相比往年减少、报废公务用车1辆、单位严格控制公务用车及接待费开支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.39万元，占95.8%；公务接待费支出决算0.5万元，占4.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出11.39万元，主要用于单位日常开展新闻采访、节目栏目制作业务活动车辆所需油料费、维护费、保险费等费用开支。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，为11.39万元，完成预算的95.8%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.57万元，下降28.64%，主要原因是：本年度三公经费预算相比往年减少、报废公务用车1辆、单位严格控制公务用车及接待费开支。

 3.公务接待费支出0.5万元，其中：

国内接待费支出0.5万元，国内公务接待4批次，接待30人次；主要用于主要是行业间业务交流、学习活动产生的招待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，为0.5万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.35万元，下降41.18%，主要原因是：本年度三公经费预算相比往年减少，单位严格控制接待费开支。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金422.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“节目制作宣传和播映费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出422.51万元。从评价情况来看，项目资金到位及时，单位提前做好用款计划，严格按项目资金用途合理、高效地安排使用资金，资金也在年度内基本使用完毕。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映“节目制作宣传和播映费”等9个项目绩效自评结果。

1、电视频道广播频率运行维护费项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为112.49万元，执行数为112.49万元，完成预算的100%。项目资金使用达预期目标，保障电费和租赁费的支付，保障频道和频率的运行维护，提高安全播出。

2、丧葬补助金和一次性抚恤金项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。项目资金使用达预期目标，保障足额发放丧葬补助金和一次性抚恤金。

3、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟）项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为14.33万元，执行数为14.33万元，完成预算的100%。项目资金使用达预期目标，保障广播电视节目播出任务完成率，满足群众观看、收听节目的需求。

4、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字）项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为32.22万元，执行数为32.22万元，完成预算的100%。项目资金使用达预期目标，保障广播电视节目播出任务完成率，满足群众观看、收听节目的需求。

5、省旅游和文化广电体育事业专项资金（省广播电视节目无线覆盖运行维护费）项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为59.88万元，执行数为59.85万元，完成预算的99.95%。项目资金使用达预期目标，保障发射机及附属设施完好率、广播电视发射台正常转播省级第一套广播和省级第一套电视节目。

6、第六届海南省运动会项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目资金使用达预期目标，保障第六届海南省运动会开闭幕式及新闻中心执行团队不可抗力增支费用64万元支付。

7、广播电视事务自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为36.43万元，执行数为36.43万元，完成预算的100%。项目资金使用达预期目标，保障日常维修维护、三公经费及日常开支等各类费用。

8、节目制作宣传和播映费项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为85.83万元，执行数为85.83万元，完成预算的100%。项目资金使用达预期目标，保障节目播映版权费、节目制作宣传和播映费的支出。

9、双回路改造工程项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为58.8万元，执行数为17.64万元，完成预算的30%。项目资金使用达预期目标，保障外接10千伏云月站公共线路进入单位实现双回路供电及制播安全供电。

   （三）部门评价结果（无）

（四）财政评价结果（无）

十一、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

单位为公益二类事业单位，属非行政单位及非参公事业单位，无机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

本单位本年度无政府采购支出。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积5527平方米，原值3175.78万元。

本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位外出开展业务活动所需车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）