海南省儋州市雅星镇卫生院2020年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市雅星镇卫生院概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  儋州市雅星镇卫生院2020年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  儋州市雅星镇卫生院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

16

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

17

十二、预算绩效情况说明 17

十三、其他重要事项情况说明 18

第四部分  名词解释 22

第一部分  儋州市雅星镇卫生院部门概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、预防保健、乡村医务人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

公共卫生科、内儿科、检验科、药房、收费处、药库、行政办公室、财务室、治疗室、中医诊室、清创室、儿保室、异常反应室。

第二部分  儋州市雅星镇卫生院2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市雅星镇卫生院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计1,313.08万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加307.63万元，增长30.5%。主要原因：一是一般公共预算收入财政拨款收入增加；二是事业收入和其他收入增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数持平。年初结转结余150.50万元，主要是项目支出结转结余中的基本公共卫生服务项目结转、重大公共卫生服务项目结转、其他基层医疗卫生机构支出、基本支出结转中的事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金结余。较2019年度决算数减少29.06万元，下降16.1%，主要原因是公共卫生结余减少27.84万元，事业单位医疗结转结余减少0.01万元、住房公积金结转结余减少1.32万元。结余分配0.00万元，与2019年结余分配不变。年末结转结余145.43万元，主要是基本公共卫生服务项目结余；其他基层医疗卫生机构支出结余。较2019年度决算数增加145.43万元，增长100%，主要原因是年初结转结余调整。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,162.58万元，其中：财政拨款收入1,056.20万元，占90.8%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入99.19万元，占8.5%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入7.19万元，占.0.6%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,167.66万元，其中：基本支出463.62万元，占39.7%；项目支出704.03万元，占60.2%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1,206.60万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加353.21万元，增长41.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是项目经费增加。财政拨款年初结转结150.40万元，主要是项目结转结余中的基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出项目，基本支出结转中事业单位医疗项目、公务员医疗补助资金、住房公积金结余，较2019年度决算数25.44增加万元，增长20.3%，主要原因是基本公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出增加。

财政拨款年末结转结余139.08万元，主要是其他基层卫生机构支出、基本公共卫生服务项目结转。，较2019年度年末决算数增加139.08万元，增长100%，主要原因是年初结转结余调整。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,067.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.13万元，增长25%，主要原因是人员增加导致人员工资福利增加；基本养老保险缴费拨款增加、事业单位医疗、公务员医疗补助拨款增加；住房公积金拨款增加；基本公共卫生服务项目补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,067.52万元，主要用于以下方面：1.社会保障和就业（类）支出27.61万元，占2.5%。2.卫生健康（类）支出1009.37万元，占95%。3.住房保障（类）支出-住房改革支出-住房公积金支出30.54万元，占2.9%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288万元，支出决算为1,067.52万元，完成年初预算的370%。其中：基本支出363.81万元，项目支出703.71万元。

1.⑴社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.5万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，社会保险基数相应减少。

   ⑵ 社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-其他抚恤支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  2.⑴卫生健康（类）支出-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：是年初未做预算，年后做追加。

 ⑵卫生健康（类）支出-公立医院（款）-妇幼保健院（项）年初预算为0万元，支出决算为11.59万元, 支出决算为48.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：是年初未做预算，年后做追加。

⑶卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款）-乡镇卫生（项）年初预算为202万元，支出决算为266.4万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、岗位调资金额增加、医疗保险、公务员医疗补助基数的增加。

⑷卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为135.28万元，完成年初预算100%，年初未做预算，年后做追加。

⑸卫生健康（类）公共卫生（款）-基本公共卫生服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为467.46万元，完成年初预算100%，年初未做预算，年后做追加。

⑹卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.41万元。完成年初预算100%，年初未做预算，年后做追加。

⑺卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）     初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未做预算，年后做追加

⑻卫生健康（类）中医药（类）-中医药专项初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未做预算，年后做追加

⑼卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）-事业单位医疗，年初预算为15.1万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、岗位调资金额增加、医疗保险基数的增加。

⑽卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助

年初预算为18.65万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、岗位调资金额增加、公务员医疗补助基数的增加。

⑾卫生健康（类）其他卫生健康（类）-其他卫生健康支出（项）

初预算为0万元，支出决算为10.44万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未做预算，年后做追加。

3.住房保障（类）支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为3.7万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的825%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、岗位调资金额增加、住房公积金基数的增加。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出363.81万元，其中：人员经费359.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.7万元，下降100%，主要原因是无城乡社区支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，，占0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比持平，国有资本经营预算财政拨款支出不变，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要原因是无车编单位。年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，要主要原因是无车编单位。

    3.公务接待费支出0.00万元，主要原因是无接待。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位无此项目开展.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我单位无此项目开展.

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我单位无此项目开展.

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无此项目开展.

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度儋州市雅星镇卫生院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度儋州市雅星镇卫生院政府采购支出总额111.11万元，其中：政府采购货物支出111.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积820平方米，其中：办公用房308平方米，业务用房512平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，无其他车型；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

附件：

儋州市雅星镇卫生院.xls