发布时间:2021-12-01 18:10
儋州市土地开发整理储备中心2020年度
决算公开
第二部分 儋州市土地开发整理储备中心2020年度决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市土地开发整理储备中心2020年度决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市土地开发整理储备中心概况
一、单位职责
贯彻执行国家和省有关土地整治管理、土地收储、土地储备的方针政策和法律法规。
(一)根据土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划及城市发展需要编制年度土地储备计划,负责组织 及已办理农用地转用和土地征收批准手续土地的收购储备等业务。
(二)对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用、综合利用等事务。
(三)负责本市辖区范围内土地收购储备的统计、土地储备库建立、入库等管理以及对收购储备土地资金的申请下拨和支付等工作。
(四)负责完成城市规划区内新增建设用地和城市规划区之外的国家省、市重点工程项目新增建设用地耕地占补平衡任务
(五)组织土地开发整理项目的前期立项初审、可行性研究,规划设计、按照预算编制和申报立项验收等工作;
(六)承办市委市政府和上级主管部门交办的其他
第二部分 2020年度儋州市土地开发整理储备中心决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市土地开发整理储备中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计23964.88万元,与2019年度相比,收入、支出总计增加5597.95万元,增加23%,主要原因是2020年增加归还2007年预拨中长期贷款资金19768.29万元利息。使用非财政拨款结余0.13万元,较2019年度决算数增加0.13万元,主要原因是使用其他利息资金结余弥补2020年手续费。年初结转结余3833.32万元,主要是非财政拨款项目资金结转结余,较2019年度决算数减少2471.69万元,下降63%,主要原因是部分项目2019年已完工。年末结转结余3888.6万元,主要是非财政拨款项目资金结转结余,较2019年度决算数增加55.28万元,增长1%,主要原因是2020年从市资规局拨入部分项目未完工。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计23964.88万元,其中:财政拨款收入21484.87万元,占90%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2480.01万元,占10%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计23909.72万元,其中:基本支出289.79万元,占1%;项目支出23619.93万元,占99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计21488.7万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加13447.26万元,增长37%。主要原因是2020年增加归还2007年预拨中长期贷款资金19768.29万元 。
财政拨款年初结转结余3.83万元,主要是土地整治项目资金拨款,较2019年度决算数减少198.08万元,下降53%,主要原因是2019年部分年初结转结余财政拨款已支出。
财政拨款年末结转结余0万元,较2019年度年末决算数减少3.83万元,下降100%,主要原因是年初财政拨款结转结余资金2020年已支出。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1717.42万元,占本年支出合计的8%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6121.52万元,下降22%,主要原因是项目预算资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1717.42万元,主要用于以下方面:社会保障和事业养老(类)支出23.79万元,占1.4%;卫生健康(类)支出12.19万元,占0.7%;事业医疗(类)支出15.19万元,占0.9%;其他城乡社区公共设施(类)支出241.99万元,占14.1%;城乡社区(类)支出497.14万元,占28.9%;自然资源利用和保护(类)支出539.45万元,占31.5%;土地资源储备(类)支出149.18万元,占8.7 %;事业运行(类)支出220.55万元,占12.8%;住房保障(类)支出17.95万元,占1%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1717.42万元,支出决算为1716.58万元,完成年初预算的99.9%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为23.79万元,支出决算为23.79万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为12.19万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为15.19万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的100%。
4.其他城乡社区公共设施(类)(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为497.14万元,支出决算为497.14万元,完成年初预算的100%。
5.自然资源利用和保护(类)自然资源利用和保护支出(项)。
年初预算为539.45万元,支出决算为539.45万元,完成年初预算的100%。
6.土地资源储备(类)土地资源储备支出(项)。
年初预算为149.18万元,支出决算为149.18万元,完成年初预算的100%。
7.事业运行(类)事业运行支出(项)。
年初预算为220.55万元,支出决算为220.55万元,完成年初预算的100%。
8.住房保障(类)(类)住房保障(类)(项)。
年初预算为17.95万元,支出决算为17.95万元,完成年初预算的100%。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出271.86万元,其中:人员经费271.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出19771.28万元,主要用于以下方面:项目类支出19771.28万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800万元,支出决算为1.02万元,完成预算的125%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.02万元,占125%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出1.02万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出1.02万元,主要用于公务用车燃油费、车保险费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。
3.公务接待费支出0万元。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
共组织对“0”等0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。
开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市土地开发整理储备中机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),与年初预算持平。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度政府采购支出总额0万元。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆10辆,其中:从车辆种类说明越野车1辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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