发布时间:2021-11-30 16:33
海南省儋州市南丰镇中心幼儿园部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市南丰镇中心幼儿园部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市南丰镇中心幼儿园部门2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市南丰镇中心幼儿园部门2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市南丰镇中心幼儿园部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
基本职能:儋州市南丰镇中心幼儿园是财政全额拨款事业单位,全园共有教职工39人,其中编制人员12人,外聘教职工 27 人。其主要职责:贯彻国家教育方针,保教结合原则,遵循幼儿身心发展特点及规律对幼儿实施保育和教育。
二、机构设置
纳入儋州市南丰镇中心幼儿园部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:儋州市南丰镇中心幼儿园部门本级。
机构设置:幼儿园主要设置办公室、教研室、财务室、工会等管理机构。
第二部分 儋州市南丰镇中心幼儿园部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市南丰镇中心幼儿园部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入371.51万元与2019年度相比,收入增加218.47万元,增长142.75%;2020年度支出总计338.85万元与2019年度相比,支出增加187.26万元,增长123.53%。主要原因:一是保教费收入增加;二是教育局拨付的专项经费增加;三是幼儿伙食收费、校车收费作为收入支出核算。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是当年收入能满足当年支出。年初结转结余10.75万元,主要是旧教学楼宿舍楼改造资金、特岗教师绩效及津贴、教育局班主任经费、19年表彰人员奖金没有完成支付结转,较2019年度决算数减少6万元,下降%,主要原因是当年支出率完成较好。结余分配11.64万元,主要是保教费,较2019年度决算数增加4.19万元,增长56.24%,主要原因是保教费。年末结转结余31.76万元,主要是幼儿伙食收费及校车收费,较2019年度决算数增加21.01万元,增长195.44%,主要原因是2020年教育发展专项资金-设施设备购置、校车运行补助资金、教育局班主任经费、幼儿园维修资金实习生补贴、幼儿园运行补助资金专项经费的结转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计371.51万元,其中:财政拨款收入143.71万元,占38.68%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入27.15万元,占7.31%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入200.65万元,占54.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计338.85万元,其中:基本支出189.37万元,占55.87%;项目支出149.48万元,占44.11%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计143.71万元,与2019年度相比,财政拨款收入增加22.39万元,增长18.45%。支出主要原因:一是人员经费、专项经费增加。2020年度财政拨款支出总计139.71万元,与2019年度相比,财政拨款支出增加22.39万元,增长18.45%。支出主要原因:一是人员经费、专项经费增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是上年度支出完成100%,没有结转结余,较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是主要是上年度支出完成100%,没有结转结余。
财政拨款年末结转结余4.00万元,主要是2020年教育发展专项资金-设施设备购置专项结转,较2019年度年末决算数增加4万元,增长100%,主要原因是2019年没有财政拨款结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出139.71万元,占本年支出合计的41.23%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.39万元,增长15.16%,主要原因是生均公用经费支出增加、教育局拨付运行补助经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出139.71万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出113.47万元,占81.22%;社会保障和就业(类)支出8.7万元,占6.23%;卫生健康(类)支出10.55万元,7.55%;住房保障(类)支出6.98万元,占5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.07万元,支出决算为139.71万元,完成年初预算的74.68%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
年初预算为156.8万元,支出决算为113.47万元,完成年初预算的72.37%。决算数小于预算数的主要原因:一是生均运转经费没有完成使用;二是2020年教育发展专项资金-设施设备购置资金作为财政应返还额度结转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为10.04万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,年初预算不能完全使用。
3.卫生健康(类)支出行政事业单位医疗(款)
(1)事业单位医疗(项)初预算为4.62万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的100%。
(2)公务员医疗补助(项)初预算为7.58万元,支出决算为5.93万元,完成年初预算的78.23%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,年初预算不能完全使用。
4.住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)
初预算为8.02万元,支出决算为6.98万元,完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,年初预算不能完全使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出115.04万元,其中:人员经费114.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、住房公积金。公用经费0.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主((三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%.(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
共组织对0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。没有,本年没有进行相关项目。
开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。没有,本年没有进行相关项目。
(二)项目绩效自评结果。
没有开展此项工作
(三)财政评价项目绩效评价结果。
没有开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。
没有开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市南丰镇中心幼儿园机关运行经费0.86万元,比年初预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市南丰镇中心幼儿园政府采购支出总额4.78万元,其中:政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.78万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积1287.7平方米,其中:办公用房1287.7平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备XX0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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