发布时间:2021-11-30 16:11
附件1
海南省儋州市兰洋镇中心幼儿园2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市兰洋镇中心幼儿园部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市兰洋镇中心幼儿园2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市兰洋镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市兰洋镇中心幼儿园部门概况
一、 单位职责
儋州市兰洋镇中心幼儿园是财政全额拨款事业单位。单位主要职能:实施学前教育,促进基础教育发展。
二、机构设置
主管部门为儋州市教育局,属于行政机构。本单位属镇级中心幼儿园,设有园长室、行政办公室、财务室、工会等各职能部门。
第二部分 儋州市兰洋镇中心幼儿园2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市兰洋镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计322.18万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加98.01万元,增长30.42%。主要原因:一是幼儿人数增加,班级增多,年度收入增加;二是幼儿人数增加,班级增多,日常开支、人员开支提高。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余11.99万元,主要是幼儿保教费、特岗教师绩效及津贴,较2019年度决算数增加11.19万元,增长93.33%,主要原因是幼儿人数增加,班级增多,收入增加,导致结转结余。结余分配12.71万元,主要是工资福利支出、维修(护)费、办公费、水电费、差旅费,较2019年度决算数减少3.06万元,下降24.07%,主要原因是幼儿园人数增多,支出增长。年末结转结余10.46万元,主要是公办幼儿园教师费用、办公运转经费、生均公用经费,较2019年度决算数减少3.96万元,下降37.86%,主要原因是幼儿园人数增多,支出增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计310.19万元,其中:财政拨款收入216.80万元,占69.99%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入52.20万元,占16.83%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入41.19万元,占13.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计299.00万元,其中:基本支出200.45万元,占67.05%;项目支出98.55万元,占32.95%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计225.87万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加156.12万元,增长69.12%。主要原因:一是幼儿人数增加,班级增多,年度收入增加;二是幼儿人数增加,班级增多,日常开支、人员开支提高。
财政拨款年初结转结余9.07万元,主要是幼儿保教费、特岗教师绩效及津贴,较2019年度决算数增加9.07万元,增长100%,主要原因是幼儿人数增加,班级增多,收入增加,导致结转结余。
财政拨款年末结转结余9.07万元,主要是公办幼儿园教师费用、办公运转经费、生均公用经费,较2019年度年末决算数减少1.54万元,下降16.98%,主要原因是幼儿园人数增多,支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出216.80万元,占本年支出合计的72.51%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.68万元,增长26.6%,主要原因是幼儿人数增加,班级增多,日常开支、人员开支提高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出216.80万元,主要用于以下方面:学前教育支出182万元,占83.95%;行政事业单位养老支出支出11.76万元,占5.41%;行政事业单位医疗支出12.76万元,占5.9%;住房保障支出10.28万元,占4.74%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.2万元,支出决算为216.80万元,完成年初预算的85.96%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
年初预算为91.65万元,支出决算为182万元,完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因:一是幼儿人数增加,班级增多,日常开支、人员开支提高。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为12.78万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:一是本单位3名人员调出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。
年初预算为15.18万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的84.06%。决算数小于预算数的主要原因:一是本单位3名人员调出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为10.07万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是特岗教师公积金拨到单位代扣。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出160.77万元,其中:人员经费157.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
无
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
无
十三、其他重要事项情况说明。
(一)政府采购支出情况。
2020年度儋州市兰洋镇中心幼儿园政府采购支出总额25.87万元,其中:政府采购货物支出20.87万元。
(二)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积1543平方米,其中:办公用房63平方米,业务用房1281平方米,其他(不含构筑物)199平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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