发布时间:2021-11-30 15:38
海南省儋州市光村镇中心学校部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市光村镇中心学校部门部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 儋州市光村镇中心学校部门2020年度部门决算公开表 1
一、收入支出决算公开表 1
二、收入决算公开表 1
三、支出决算公开表 1
四、财政拨款收入支出决算公开表 2
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 2
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 2
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2
第三部分 儋州市光村镇中心学校部门2020年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
11
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 12
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市光村镇中心学校部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
学校负责实施小学义务教育;促进基础教育发展;小学教育。
二、机构设置
纳入儋州市光村镇中心学校部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市光村镇中心学校部门本级
(二)儋州市光村镇中心学校(下属单位)
我单位是基层预算单位,内设机构有校本部、泊潮小学、油行小学、东边小学、希望小学、沙井小学、泊潮小学附属幼儿园、东边小学附属幼儿园、沙井小学附属幼儿园。
第二部分 儋州市光村镇中心学校部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市光村镇中心学校部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5924.05万元,与2019年度相比,收入、支出总计增加234.30万元,增长4.12%。主要原因是工资社保增加。使用非财政拨款结余1.02万元,较2019年度决算数增加0.32万元,主要原因是增加0.32万元利息。年初结转结余0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长(下降)0%。结余分配0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余3.58万元,主要是办公经费结转结余,较2019年度决算数增加3.58万元,增长100%,主要原因是办公经费项目已开展,但报账不及时,造成支付不及时。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计2964.32万元,其中:财政拨款收入2956.52万元,占99.74%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入6.78万元,占0.23%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.02万元,占0.03%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计2959.73万元,其中:基本支出2655.14万元,占89.71%;项目支出304.58万元,占10.29%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计5909.47万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加220.42万元,增长3.87%。主要原因是工资社保增加。
财政拨款年初结转结余0万元,主要是……(简要说明结转结余形成或来源),较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。
财政拨款年末结转结余3.58万元,主要是办公经费结转结余,较2019年度年末决算数增加3.58万元,增长100%,主要原因办公经费项目已开展,但报账不及时,造成支付不及时。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2952.96万元,占本年支出合计的99.77%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加108.44万元,增长3.81%,主要原因是工资社保增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2952.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2220.20万元,占75.19%;……社会保障和就业(类)支出569.01万元,占19.27%;住房保障(类)支出163.74万元,占5.54%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3058.70万元,支出决算为2952.95万元,完成年初预算的96.54%。其中:
1.一般公共服务(类)。
年初预算为22837.22万元,支出决算为2220.20万元,完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
2.社会保障和就业(类)
年初预算为605.19万元,支出决算为569.01万元,完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
3.住房保障(类)
年初预算为169.79万元,支出决算为163.74万元,完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出2655.14万元,其中:人员经费2655.14万元,主要包括:基本工资1887.2万元、 绩效工资35.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.69万元、职业年金缴费10.23万元、 职工基本医疗保险缴费109.8万元、 公务员医疗补助缴费194.61万元、住房公积金163.74万元、对个人和家庭的补助47.68万 元。公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占%;公务接待费支出决算0.00万元,占%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
未开展此项工作
(三)部门决算中项目绩效自评结果。
未开展此项工作
(四)财政评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
(五)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市光村镇中心学校机关运行经费0万元。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市光村镇中心学校政府采购支出总额68.13万元,其中:政府采购货物支出68.13万元,占政府采购支出总额的100%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积22699平方米,其中:办公用房22699平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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