发布时间:2021-11-30 11:52
海南省儋州市白马井镇中心幼儿园2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市白马井镇中心幼儿园部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市白马井镇中心幼儿园2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市白马井镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市白马井镇中心幼儿园部门概况
一、儋州市白马井镇中心幼儿园主要职责职能
儋州市白马井镇中心幼儿园位于海南省儋州市白马井镇松鸣小学内,是儋州市教育局直属全额拨款事业单位,业务范围是对幼儿实施保育和教育,促进幼儿全身心和谐发展。
主要职能包括:
1.对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。
2.大力开展教育科研活动,探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律,积极探索3-6岁教育的有效途径和方法,大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动,并作相关的探索和研究。
3.合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。
4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施,组织总结交流教学经验。
5.开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育质量。
6.开展多项活动,有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10.建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。
二、机构设置
儋州市白马井镇中心幼儿园设4个内设机构,包括:园长室、保教室、办公室、后勤服务中心。
第二部分 儋州市白马井镇中心幼儿园2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市白马井镇中心幼儿园部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计463.85万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加111.35万元,增长24.01%。主要原因:一是2020年幼儿园扩班,学生及教职工人数增加,收入及支出经费也随之增长;二是在编教师人员工资正常晋升后薪资提高;三是儋州市教育局拨入幼儿园运行补助资金,因此,其他收入也相应增加;四是幼儿园设施设备采购资金已支付部分资金给供货商。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余11.78万元,主要是儋州市拨入幼儿园设施设备采购资金和幼儿保教费,较2019年度决算数减少2.13万元,减少18.08%,主要原因一是儋州市拨入幼儿园设施设备采购资金支付了合同款。结余分配0.52万元,较2019年度决算数减少12.84万元,下降96.11%,主要原因是2020年扩班,教职工及幼儿人数增加,开支费用也相应增加。年末结转结余9.86万元,主要是幼儿保教费、幼儿伙食费、儋州市教育局拨入设施设备采购资金,较2019年度决算数减少1.92万元,减少16.30%,主要原因是2020年扩班幼儿人数增加,幼儿保教费及伙食费支付多了。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计452.07万元,其中:财政拨款收入335.81万元,占74.28%;上级补助收入0.00 万元,占0.00%;事业收入59.83万元,占13.23%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入56.43万元,占12.48%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计453.47万元,其中:基本支出288.9万元,占63.85%;项目支出164.57万元,占36.29%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计347.59万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加36.36万元,增长10.46%。主要原因:一是在编教师人员工资正常晋升后薪资提高;二是幼儿园扩班,学生和职工增多,经费也随着增长。
财政拨款年初结转结余11.78万元,主要是我园有采购资金还没支付完成,较2019年度决算数增加8.18万元,增长69.44%,主要原因是我园采购资金还没支付完成。财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是我园无财政拨款年末结转结余资金(简要说明结转结余是什么钱),较2019年度年末决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我园无财政拨款年末结转结余资金。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出347.59万元,占本年支出合计的76.65%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.14万元,增长13.85%,主要原因:一是在编教师人员工资正常晋升后薪资提高;二是幼儿园扩班,学生和职工增多,支出经费也随着增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出347.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出22.54万元,占6.48%;住房保障(类)支出18.05万元,占5.19%;卫生健康(类)支出26.7万元,占7.68%;教育(类)支出280.3万元,占80.64%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.59万元,支出决算为347.59万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;
2.社会保障和就业(类)支出22.54万元,占6.48%;
3.住房保障(类)支出18.05万元,占5.19%;
4.卫生健康(类)支出26.7万元,占7.68%;
5.教育(类)支出280.3万元,占80.64%。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出288.89万元,其中:人员经费283.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。公用经费5.18万元,主要包括:邮电费。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是我园无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
本年没有进行绩效管理工作开展工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(无)
(三)财政评价项目绩效评价结果。(无)
(四)部门评价项目绩效评价结果。(无)
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市中和镇中心幼儿园机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:我园无机关运行经费。(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市中和镇中心幼儿园政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积6666平方米,其中:办公用房160平方米,业务用房6506平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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