发布时间:2022-08-20 16:24
儋州市中和财政所2020年度部门决算
目 录
第一部分 中和财政所部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中和财政所2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 中和财政所2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 中和财政所概况
一、 部门(单位)职责
1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,依法拟订本镇财政、财务管理的规章制度和发展计划、规划。
2.承担本镇各项财政收支管理的任务。负责编制年度镇级预决算草案并组织执行。受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况,向镇人大常委会报告全镇决算。
3.管理本镇公开财务支出,推行国库集中收付制度,执行政府采购相关办法,依法对本镇辖区内单位的所有财政资金进行监督管理。
4.负责管理全镇的会计工作,监督和规范会计行为,指导和管理社会审计。
5.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
6.承办市财政局、镇政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入中和财政所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中和财政所本级
第二部分 中和财政所(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 中和财政所2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计68.08万元,与2019年度相比,收入、支出总计减少8万元,下降10.4%。主要原因:人员调离工资支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.60万元,较2019年度决算数减少0.1万元,下降16%。结余分配0.00万元。年末结转结余0.60万元,较2019年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计67.47万元,其中:财政拨款收入67.47万元,占100%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计67.47万元,其中:基本支出67.47万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计68.07万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计减少8万元,下降10.4%。主要原因:人员调离工资支出减少。年初结转结余0.60万元,较2019年度决算数减少0.1万元,下降16%。年末结转结余0.60万元,较2019年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出67.47万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少8万元,下降10.4%。主要原因:人员调离工资支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出67.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52.82万元,占78.28%;卫生健康支出(类)支出6.31万元,占9.35%;社会保障和就业(类)支出4.47万元,占6.62%;住房保障(类)支出3.87万元,占5.73%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.65万元,支出决算为67.47万元,完成年初预算的92.86%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为58万元,支出决算为52.82万元,完成年初预算的91.06%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费支出较少。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为4.47万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为2.38万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为3.93万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的100%。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为3.87万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出67.47万元,其中:人员经费57.13万元,主要包括:基本工资12.54万、津贴补贴18.72万、奖金10.41万、社会保障缴费11.36万、伙食补助费0.23万、住房公积金3.87万。公用经费10.34万元,主要包括:办公费0.24万、水费0.18万、电费0.42万、邮电费0.54万、劳务费2.44万、工会经费0.66万、其他交通费用4.01万、其他商品和服务支出1.76万。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无此项。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此项。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此项。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此项。
十二、预算绩效情况说明。
无此项。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
无此项。
(二)政府采购支出情况。
无此项。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积486.7平方米,其中:办公用房25平方米,其他461.2平方米。
本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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