儋州市财政局雅星财政所2020年度部门决算

第一部分   雅星财政所概况

一、 主要职能

第二部分   雅星财政所2020年度部门决算公开表

一、 收入支出决算公开表

二、 收入决算公开表

三、 支出决算公开表

四、 财政拨款收入支出决算公开表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公开表

十、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分   雅星财政所2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市财政局雅星财政所概况

一、 主要职能

（一）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督全镇范围内预算资金的运作。

（二）负责管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况。

（三）负责镇预算内资金及财政专项资金的拨付及管理工作。

（四）指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行。

（五）制定镇财政教育规划；组织财政所干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

（六）完成镇党委、镇政府及市财政局交办的其它工作。

第二部分 儋州市财政局雅星财政所2020年部门决算公开表

（此部分内容即为部门决算公开表，详见正文附件）

第三部分   儋州市财政局雅星财政所2020年部门决算情况说明

一、关于儋州市财政局雅星财政所2020年收入支出决算总体情况说明

本年度收、支总计108.74万元，与2019年度相比，收入、支出总计增加0.86万元，增长0.8%。主要原因：人员工资及社保公积金上涨。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余1.97万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。结余分配0.02万元，主要是历年结余，较2019年度决算数增加0.02万元，主要为2019年历年结余未放置此科目。年末结转结余1.96万元，较2019年度决算数减少0.02万元，下降1%，主要0.02万元为结余分配数。

   （2020年度相关决算数据，取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、关于儋州市财政局雅星财政所2020年收入决算情况说明

本年度收入合计106.77万元，其中：财政拨款收入106.75万元，占99.98%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。

  （上述各项收入数字取自财决公开02表）

三、关于儋州市财政局雅星财政所2020年支出决算情况说明

本年度支出合计106.76万元，其中：基本支出105.45万元，占98.77%；项目支出1.31万元，占1.23%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字取自财决公开03表。）

四、儋州市财政局雅星财政所2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计108.72万元。与2019年度相比，收入、支出总计增加0.84万元，增长0.78%。主要原因：人员工资及社保公积金增涨。

财政拨款年初结转结余1.97万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余1.96万元，较2019年度年末决算数减少0.01万元，下降0.51%，主要为其他收入放入结余分配科目。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、关于儋州市财政局雅星财政所2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出106.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，收入、支出总计增加0.86万元，增长0.81%。主要原因：人员工资及社保公积金增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出106.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.2万元，占77.93%；社会保障和就业（类）支出7.19万元，占6.73%；住房保障（类）支出6.21万元，占5.82%；卫生健康支出10.17万元，占9.53%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.44万元，支出决算为106.76万元，完成年初预算的115.49%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为72.21万元，支出决算为81.14元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动导致支出变动。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的51.5%。此科目预算为雅星镇人民政府年初预算安排的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.15万元，支出决算为7.19元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资社保变动导致支出变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.8万元，支出决算为3.82元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动导致支出变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.13万元，支出决算为6.35元，完成年初预算的123.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动导致支出变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.15万元，支出决算为6.21元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致支出变动。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、关于儋州市财政局雅星财政所2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出105.45万元，其中：人员经费90.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、关于儋州市财政局雅星财政所2020年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、关于儋州市财政局雅星财政所2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、关于儋州市财政局雅星财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）

十、关于儋州市财政局雅星财政所2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、关于儋州市财政局雅星财政所2020年国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

无

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市财政局雅星财政所的机关运行经费预算14.9万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），较2019年减少4.59万元，下降23.55%。

（二）政府采购情况

2020年儋州市财政局雅星财政所政府采购预算总额0.43万元，主要为购买所内固定资产。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市财政局雅星财政所共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市财政局雅星财政所.xls