海南省儋州市财政局兰洋财政所部门2020年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  儋州市财政局兰洋财政所部门2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  兰洋财政所部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市财政局兰洋财政所部门概况

一、部门（单位）职责

负责编制乡镇年度预算与镇的资金使用监督管理，内设有所长1名，负责财政所全面工作，乡镇财政收支预算的编制并监督执行，保证财政收支平衡，搞好年度决算工作。负责向党委、人大、政府及上级财政部门报告工作。负所长1名，负责协助所长开展财政所各项工作。预算会计1名，负责年度财政综合预算的编制和年度财政总决算工作，行政会计1名，负责报账资料审核和会计核算工作，综合管理员2名，负责所综合管理工作。

二、机构设置

（一）儋州市财政局兰洋财政所

第二部分  兰洋财政所2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  兰洋财政所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支出总计154.91万元，与2019年度相比，收、支总计增加11.01万元，增长7.11%。主要原因：增加财拨人员。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因：无。年初结转结余0.96万元，主要以前年度的公用经费结转结余，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。结余分配0.04万元，主要是年度利息收入，转入年度累计盈余，较2019年度决算数增加0.0017万元，增长4.11%，主要原因是银行存款利息增加。年末结转结余0.96万元，主要是以前年度结转结余，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计154.91万元，其中：财政拨款收入154.87万元，占99.97%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计154.87万元，其中：基本支出148.89万元，占96.14%；项目支出5.98万元，占3.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计154.91万元。与2019年度相比，收入、支出增加11.01万元，增长7.11%。主要原因：人员变动导致收支变动。

财政拨款年初结转结余0.96万元，主要是以前年度日常公用经费的结转结余，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是以前年度公用经费结转结余。

财政拨款年末结转结余0.96万元，主要是日常公用经费，较2019年度年末决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是以前年度年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出154.87万元，占本年支出合计的99.38%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.01万元，增长7.11%，主要人员变动导致支出变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出154.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.90万元，占78.07%；社会保障和就业（类）支出10.63万元，占6.86%；住房保障（类）支出8.45万元，占5.46%；卫生健康支出14.88万元，占9.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.72万元，支出决算为154.87万元，完成年初预算的145.13%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为80.33万元，支出决算为120.9万元，完成年初预算的150.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动导致支出变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算8.5万元，支出决算10.63万元，完成125.59%，决算大于（小于）预算数的主要原因：人员变动导致支出变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算10.59万元，支出决算14.88万元，完成年初预算140.51%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动导致支出变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算7.29万元，支出决算数8.45万元，完成年初预算159.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动导致支出变动。

（参照公开5表的类款项来写）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出148.88万元，其中：人员经费128.24万元，主要包括：基本工资29.95万元、津贴补贴40.41万元、奖金20.92万元、伙食补助费0.07万元、绩效工资1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.94万元，职业年金缴费0.69万元，职工基本医疗保险缴费2.67万元，公务员医疗补助缴费9.60万元，其他社会保障缴费3.60万元，住房公积金8.50万元。公用经费20.64万元，主要包括：办公费1.01万元、电费0.34万元、邮电费1.01万元、差旅费1.40万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.90万元、劳务费4.24万元、工会经费1.21万元、其他交通费用6.24万元、其他商品和服务支出4.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0.00批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金147.9万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“兰洋镇番加村委会、南罗村委会”道路硬化建设工程项目建设等2个项目开展了部门评价，涉及资金147.9万元。从评价情况来看，资金安排及时到位，根据资金监管要求按照工程进度拨付项目资金，主要内容为：组织我部门工作人员和镇分管领导到村委会参照项目施工图，竣工进行实地勘查，并走访当地村民群众满意度调查等确保自评工作得到有效落实。

（二）项目绩效自评结果。

（一）2020年兰洋镇番加村委会道路建设项目，该项目为新建项目，质量指标为工程验收合格率100%，实际验收合格率100%。资金支出130.6万元。

（二）南罗村委会道路硬化建设项目，该项目为新建设项目，质量指标为工程验收合格率100%，实际合格率100%，资金支出17.29万元。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位未开展此项工作

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展此项工作

十三、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况。

（二） 2020年度兰洋财政所（单位）机关运行经费20.64万元，比年初预算增加20.64万元，增长100%。主要原因是：2019年没有预算安排。

（二）政府采购支出情况。

2020年度兰洋财政所（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积529.49平方米，其中：办公用房176.49平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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儋州市财政局兰洋财政所.xls