儋州市财政局光村财政所2020年度

部门决算公开文字说明

目  录

第一部分 儋州市财政局光村财政所2020年度部门概况

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市财政局光村财政所2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分 儋州市财政局光村财政所2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 10

十三、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  儋州市财政局光村财政所2020年度部门概况

一、儋州市财政局光村财政所单位职责

(一)组织、管理和监督本镇年度预算编制、调整、执行和决算。(二)负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。(三)管理镇级各单位会计工作。(四)实施对镇级各单位的财务监督和管理。 (五)监督管理镇级各单位拥有的国有资产和集体资产。(六)负责各项财政有偿资金的发放、管理和回收工作。(七)负责镇级非税收入监督管理；负责镇级非税票据领、发、核、在、缴工作。

二、机构设置

儋州市财政局光村财政所属于基层预算单位，没有下属单位，尚未设立单位内设机构。

第二部分儋州市财政局光村财政所2020年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市财政局光村财政所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计74万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少15.69万元，下降17.49%。主要原因：在编人员减少，社保工资相应减少。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余0.35万元，主要是历年结余，较2019年度决算数持平。结余分配0万元，较2019年度决算数减少0.02万元，下降100%。年末结转结余0.35万元，主要是历年结余，较2019年度决算数持平。

 二、收入决算情况说明
    本年收入合计74万元，其中：财政拨款收入73.65万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73.65万元，其中：基本支出71.03万元，占96.44%；项目支出2.62万元，占3.56%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计74万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少15.69万元，下降17.49%。主要原因：在编人员减少，社保工资相应减少。

财政拨款年初结转结余0.35万元，主要是历年结余，较2019年度决算数持平，主要原因是结转结余未变动。

财政拨款年末结转结余0.35万元，主要是历年结余，较2019年度决算数持平，主要原因是结转结余未变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出73.65万元，占本年支出合计的99.53%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.68万元，下降17.49%，主要原因是在编人员减少，社保工资相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出73.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.05万元，占70%；社会保障和就业（类）支出12.45万元，占17%；住房保障（类）支出2.83万元，占4%；卫生健康支出（类）7.33万元，占10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.39万元，支出决算为74万元，完成年初预算的118%。其中：

1.（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为66.41万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因：2020年有在编人员退休。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元。决算数大于预算数的主要原因：2020年未做预算。

2.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.8万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因：2020年有在编人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

3.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

 年初预算为3.61万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因：2020年有在编人员退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因：医疗基数变动。

4. （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.76万元，支出决算为2.83万元，决算数小于预算数的主要原因：2020年有在编人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出71.03万元，其中：人员经费57.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等。公用经费13.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。0

    3.公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作

（二）项目绩效自评结果

未开展此项工作

（三）财政评价项目绩效评价结果

未开展此项工作

(四)部门评价项目绩效评价结果

未开展此项工作

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出

2020年度儋州市财政局光村财政所机关运行经费13.17万元。比年初预算减少1.99万元，降低13.13%。主要原因是：物资采购减少。

(二) 政府采购支出减少

2020年度儋州市财政局光村财政所政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积400平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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儋州市财政局光村财政所.xls