海南省儋州市财政局新州财政所2020年度部门决算

目  录

第一部分  新州财政所概况…………………………………4

一、部门职责 ……………………………………………… 4

二、机构设置 ……………………………………………… 4

第二部分  新州财政所2020年度部门决算公开表…… 5

一、收入支出决算公开表 …………………………………5

二、收入决算公开表 ……………………………………… 5

三、支出决算公开表 ………………………………………  5

四、财政拨款收入支出决算公开表 ……………………… 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表…………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…………5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表…… 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表……5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ………………………………………………………………5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表………………………………………………………………6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…………………………………………………………6

第三部分  新州财政所2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………  6

二、收入决算情况说明…………………………………… 7

三、支出决算情况说明…………………………………… 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明…………………… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………… 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 …11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………14

十二、预算绩效情况说明…………………………………14

十三、其他重要事项情况说明……………………………15

第四部分  名词解释………………………………………16

第一部分  新州财政所概况

一、 部门（单位）职责

（一）组织、管理和监督本镇年度预算编制、调整、执行和决算。

（二）负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。

（三）管理镇级各单位会计工作。

（四）实施对镇级各单位的财务监督和管理。

（五）监督管理镇级各单位拥有的国有资产和集体资产。

（六）负责各项财政有偿资金的发放、管理和回收工作。

（七）负责镇级非税收入监督管理；负责镇级非税务票据领、发、载、核、缴工作。

二、机构设置

纳入新州财政所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）新州财政所

第二部分  新州财政所2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  新州财政所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计117.24万元，与2019年度相比，收入、支出总计减少13.52万元，减少10.34%。主要原因是：减少了一名编制人员，工资和各项福利等费用上有相应减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余5.31万元，主要原因是来源于2019年结余资金，较2019年度决算数减少1.64万元，下降23.6%，主要原因是2020年使用了部分2019年的结余结转资金。结余分配0.03万元，主要是结转下年使用（资金分配去向），较2019年度决算数增加0.03万元，主要原因是2019年没有结余分配。年末结转结余5.31万元，主要是结转下年使用，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计111.93万元，其中：财政拨款收入111.9万元，占99.97%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111.9万元，其中：基本支出111.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计117.24万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少13.52万元，减少10.34%。主要原因：减少了一名编制人员。

财政拨款年初结转结余5.31万元，主要是2019年结转结余资金，较2019年度决算数减少1.64万元，下降23.6%，主要原因是2019年使用了部分上年结余结转资金，而2020年未使用上年结余结转资金。

财政拨款年末结转结余5.31万元，主要是2019年结转结余资金未使用，较2019年度年末决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出111.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.58万元，减少10.82%，主要原因是减少一名编制人员，工资福利各项支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出111.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.38万元，占78.98%；社会保障和就业（类）支出7.49万元，占6.7%；卫生健康（类）支出9.76万元，占8.72%；住房保障（类）支出6.27万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.38万元，支出决算为111.9万元，完成年初预算的117.32%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.32万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的121.39%。决算数大于预算数的主要原因：追加工资预算数。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因：追加工资预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为7.47万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因：追加工资预算数导致的养老保险费用增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.97万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因：追加工资预算数导致的费用增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.32万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因：追加工资预算数导致的费用增加。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.39万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因：因编制人员减少导致的住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出111.9万元，其中：人员经费94.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出、住房公积金、等。公用经费17.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一） 绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

未开展此项工作

（三） 财政评价项目绩效评价结果。

未开展此项工作

（四） 部门评价项目绩效评价结果。

未开展此项工作

十三、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况。

2020年度新州财政所机关运行经费17.88万元，比年初预算增加2.86万元，增加19.04%。主要原因是有聘用保洁人员，新增劳务费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度新州财政所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积960平方米，其中：办公用房100平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）860平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市财政局新州财政所.xls