发布时间:2021-11-16 09:28
海南省儋州市交通运输局
2020年度部门决算
目 录
一、儋州市交运输局主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市交通运输局2020年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市交通运输局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市交通运输局主要职能及部门决算单位构成
(一)儋州市交通运输局主要职能
1.拟定并组织实施全市交通运输工作政策规定、规章制度和发展战略,研究提出推进全市交通运输行业体制改革的意见和建议。
2.组织编制全市公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。
3.负责全市公路、水路建设市场监管职责;负责组织实施全市农村公路建设;负责部分县道,全市农村公路、航道和港口岸线使用的管理工作;指导和监督部分县道和农村公路建设和管理工作。
4.负责全市道路运输市场监管工作,拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作;负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作;负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。
5.负责全市水路运输市场监管工作,拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;监督全市港口管理工作,负责港口设施安保、危险品运输监督工作;负责全市船舶引航服务的行业管理。
6.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
7.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。
8.负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
9.负责交通运输统计和信息化建设工作,监测分析运行情况,发布有关信息。
10.负责交通运输行业科技开发和推广应用,优化行业结构,促进环境保护和节能减排。
11.指导全市交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设;负责全市交通运输行业教育培训工作。
12.负责全市交通运输行业涉外工作和招商引资工作。
13.联系协调海事、邮政等单位工作;协调政府相关部门和社会单位处置机场应急突发事件。
14.负责组织实施交通战备物资的运输工作。
15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
(二)部门决算单位构成
纳入儋州市交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.儋州市交通运输局本级
2.儋州市交通运输执法支队
3.儋州市地方公路管理站
二、2020年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见附件)
2. 收入决算表(见附件)
3. 支出决算表(见附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附件)
三、儋州市交通运输局2020年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市交通运输局2020年度收入支出决算总体情况说明
儋州市交通运输局2020年度部门决算收入总计96767.81万元,与2019年度相比,减少1749.795975万元,减少1.78%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是其他收入减少。
儋州市交通运输局2020年度部门决算支出总计96767.81万元,与2019年度相比,减少1749.795975万元,减少1.78%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是其他收入减少。
使用非政拨款结余0。年初结转结余33622.78万元,主要原因:一是建设项目未开工,资金未使用;二是建设项目未完工,资金未使用完等(简要说明结转结余形成或来源),较2019年度决算数减少1840.115957万元,下降5.19%,主要原因项目建设资金支出增多。结余分配0万元,主要是没有结余分配,较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有结余分配。年末结转结余28074.53万元,主要是省道S307项目建设资金、新能源公交车运营补助资金及农村客运候车亭建设补助资金、儋州港总体规划资金、公交一卡通、公路养护,较2019年度决算数减少1747.543371万元,下降5.86%,主要原因是项目建设资金支出增多。
(二)关于儋州市交通运输局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计63145.04万元,其中:财政拨款收入63082.05万元,占99.90%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入62.99万元,占0.10%。
(三)关于儋州市交通运输局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计68693.28万元,其中:基本支出215.07万元,占0.31%;项目支出68478.21万元,占99.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于儋州市交通运输局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市交通运输局2020年度财政拨款收入63082.05万元,与2019年度相比,减少850.89万元,减少1.33%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
财政拨款支出67784.28万元,与2019年度相比,增加1995.28万元,增长3.03%。主要原因:一是节能环保支出增加;二是城乡社区支出增加;三是农林水支出增加;四是其他支出增加。
(五)关于儋州市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款收24721.74万元。占本年收入合计的39.19%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少37381.52078万元,下降60.19%,主要原因是增加政府性基金预算财政拨款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出42460.21万元,占本年支出合计的61.81%。与2019年度相比,财政拨款支出减少16149.05万元,减少27.55%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款年初预算为1005.223万元,支出决算为42460.21万元,完成年初预算的4223.96%。其中:主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.83万元,占0.04%;卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位医疗(项)8.41万元,占 %;卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)公务员医疗补助(项)20.68万元, 占%;节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)186万,占0.44%;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)602.61万元,占1.42%;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)23571.36万元,占55.51%;农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)14611.1万元,占34.41%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)157.92万元,占0.37%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)60.57万元,占0.14%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)236.59万元,占0.55 %;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)1,581.22万元。占3.72%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)68万元,占0.16 %;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)296.59万元,占0.69%;交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)29.38万元,占0.07%;交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)1000万元,占2.36%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.94万元,占0.03%。
年初预算为1005.223万元,支出决算为42460.21万元,完成年初预算的4223.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
(六)关于儋州市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出214.76万元,其中:人员经费194.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费20.08元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出25324.08万元,占本年支出合计的36.87%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加25324.08万元,增长100%,主要原因是2019年没有政府性基金预算财政拨款以及增加项目工程支出。
2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出25324.08万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出15052.3万元,占59.44%;其他支出(类)支出10271.77万元,占40.56%。
(八)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此类支出
(九)关于儋州市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市交通运输局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为4.03万元,完成预算的57.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元,完成预算的57.57%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数比预算数少2.97万元。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少14.45万元,下降78.19%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少14.45万元,下降78.19%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。因公出国(境)费支出决算持平,主要原因是没有人员因公出国(境);公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车维护、用油及运行费用减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.03万元,100 %;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出4.03万元,主要用于本部门正常业务开展用车。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.97万元,下降42.43%。主要原因是公务用车次数减少。
(3)公务接待费支出 0万元,全年国内公务接待0批次(含外事接待(17行2栏)批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待 人次(含外事接待(0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0万元,主要用于上级单位领导下来督导检查接待工作。公务接待费支出决算数比预算数持平。
(十)儋州市交通运输局2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,儋州市交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金23732.9472万元,自评覆盖率达到80%。
共组织对2019年车辆购置税收入补助地方资金建设、2019年项目前期工作经费建设、2019年县道改造、农村公路桥梁建设及危桥改造等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60489.2238万元。从评价情况来看从评价情况来看,项目资金预算资金合理。
组织对儋州市交通运输局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出60489.2238万元。从评价情况来看,项目建设单位较好地执行了法人责任制、工程监理制、合同制和招投标制、项目管理较为规范。项目资金设立专款专用,未发现挤占、挪用项目资金情况。
(十一)财政评价项目绩效评价结果
本单位未开展此项工作
随2020年度市本级决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果,部门可在上报市人大常委会版本进行适当简化(报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。
(十二)部门评价项目绩效评价结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,2019年车辆购置税收入补助地方资金建设项目自评得分为95分;2019年项目前期工作经费建设项目自评得分为100分;2019年县道改造、农村公路桥梁建设及危桥改造和农村公路养护项目自评得分为100分。下一步我部门将改进措施制定出与实际情况相符的管理办法,且各项目资金严格按照该专项资金的使用管理条例进行开支。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(十三)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市交通运输局机关运行经费214.76万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2019年减少1494.16万元,降低87.43%。主要原因是控制办公费、劳务费、其他商品服务等支出。
2.政府采购支出情况。
2020年度儋州市交通运输局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位公务派车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
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