发布时间:2021-11-15 17:11
海南省儋州市财政系统
2020年度部门决算
目 录
第一部分 海南省儋州市财政系统2020年度部门决算部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海南省儋州市财政系统2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海南省儋州市财政系统2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市财政局部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订有关地方性法规规章草案。
2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。
3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理罚没物资及罚没收入。
4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。
6.负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
7.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
8.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入海南省儋州市财政系统2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)海南省儋州市财政系统2020年度部门决算汇总部门本级
(二)22家下属单位
1.儋州市财政国库支付中心
2.儋州市票据建帐监管中心
3.儋州市彩票管理中心
4.儋州市财政信息中心
5.儋州市政府与社会资本合作管理中心
6.儋州市财政局那大第一财政所
7.儋州市财政局那大第二财政所
8.儋州市财政局白马井财政所
9.儋州市财政局排浦财政所
10.儋州市财政局新州财政所
11.儋州市财政局王五财政所
12.儋州市财政局雅星财政所
13.儋州市财政局海头财政所
14.儋州市财政局光村财政所
15.儋州市财政局峨蔓财政所
16.儋州市财政局东成财政所
17.儋州市财政局和庆财政所
18.儋州市财政局兰洋财政所
19.儋州市财政局南丰财政所
20.儋州市财政局中和财政所
21.儋州市财政局大成财政所
22.儋州市财政局木棠财政所
第二部分 海南省儋州市财政系统2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 海南省儋州市财政局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计12,019.70万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少338.8万元,下降2%。主要原因:是为了节省开支,一般公共预算财政拨款减少开支。使用非财政拨款结余0.03万元,较2019年度决算数增加0.03万元,主要原因是增加利息收入。年初结转结余330.45万元,主要是本级项目支出结转和结余163.42万元,支付中心基层核算站业务经费等结余66.62万元,以及基本支出结转等,较2019年度决算数减少682.64万元,下降67.38%,主要原因是一是本年财政盘活收回了本级历年基建项目结转结余资金356.88万元,二是本年财政盘活收回本级原市国资委历年结转项目资金192.61万元。结余分配1.67万元,主要是人员工资与社保变动及上缴利息收入等,较2019年度决算数增加1.33万元,增长391.17%。年末结转结余338.10万元,较2019年度决算数减少646.6万元,下降65.66%,主要原因一是本年财政盘活收回了历年基建项目结转结余资金356.88万元,二是本年财政盘活收回原市国资委历年结转项目资金192.61万元,三是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11,689.23万元,其中:财政拨款收入11,662.03万元,占100%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入27.20万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11,679.94万元,其中:基本支出4,775.78万元,占40.89%;项目支出6,904.16万元,占59.11%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计11,790.82万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各(减少)567.68万元,下降4.6%。主要原因:一是当年年初预算项目安排有调整;二是为了节省开支,一般公共预算财政拨款减少。
财政拨款年初结转结余128.79万元,主要是基本支出结转,较2019年度决算数(减少)884.3万元,下降87.29%,主要原因是一是本年财政盘活收回了本级历年基建项目结转结余资金356.88万元,二是本年财政盘活收回本级原市国资委历年结转项目资金192.61万元。
财政拨款年末结转结余115.28万元,主要是均为基本支出结转,主要为单位职工社保费用结转,较2019年度年末决算数(减少)869.42万元,下降88.29%,主要原因一是本年财政盘活收回了本级历年基建项目结转结余资金356.88万元,二是本年财政盘活收回本级原市国资委历年结转项目资金192.61万元;三是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,423.98万元,占本年支出合计的72.12%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2697.98万元,下降2425%,主要原因是当年一般公共预算财政拨款资金安排的对企业的补助支出比上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,423.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7060.61万元,占83.82%;社会保障和就业(类)支出402.32万元,占4.76%;卫生健康(类)支出517.17万元,占6.14%;资源勘探工业信息等(类)支出180.7万元,占5.15%;住房保障(类)支出263.19万元,占3.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8410.47万元,支出决算为8,423.98万元,完成年初预算的100.16%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为3439万元,支出决算为3453.76万元,完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资社保有所增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为131.64万元,支出决算为131.64万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。
年初预算为16.34万元,支出决算为16.34万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。
年初预算为132.47万元,支出决算为132.49万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本相等。
6.一般公共服务(类)财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。
年初预算为3327.65万元,支出决算为3326.38万元,完成年初预算的99.96%。决算数与预算数基本相等。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。
年初预算为3.54万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为313.48万元,支出决算为313.48万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为36.29万元,支出决算为36.29万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)社会保障和就业支出(项)。
年初预算为37.31万元,支出决算为37.31万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为11.7万元,支出决算为11.7万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为159.68万元,支出决算为159.68万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。
年初预算为6.86万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的%。决算数与预算数相等。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。
年初预算为350.63万元,支出决算为350.63万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
15.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为53.98万元,支出决算为53.98万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
16.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)。
年初预算为126.72万元,支出决算为126.72万元,完成年初预算的%。决算数与预算数相等。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。
年初预算为263.19万元,支出决算为263.19万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出4,775.61万元,其中:人员经费4,140.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费634.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,251.56万元,占本年支出合计的27.84%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3015.11万元,增长1275.15%,主要原因是2020年财政企业改制关闭职工安置金项目比上年增加了。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,251.56万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出3251.56万元,占100%;。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,251.56万元,支出决算为3,251.56万元,完成年初预算的100%。其中:财政企业改制关闭职工安置金2970.59万元,财政9楼多媒体教室改造项目17.14万元,企业产权管理经费项目9.86万元,财政预算评审费207.77万元, 企业改制关闭职工安置金10.09万元。
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为3,251.56万元,支出决算为3,251.56万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.84万元,支出决算为7.33万元,完成预算的74.49%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.24万元,占73.58%;公务接待费支出决算0.09万元,占0.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与预算数相等。
2.公务用车购置及运行费支出7.24万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。
公务用车运行维护费支出7.24万元,主要用于公务用车的燃料费、保险费及维修维护费支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.41万元,下降25%。主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。
3.公务接待费支出0.09万元,其中:
国内接待费支出0.09万元,国内公务接待1批次,接待7人次;主要用于调研接待。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.1万元,下降52.63%。主要原因是控制三公经费的支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金5862.64万元,自评覆盖率达到40%。从评价情况来看,除“回购企业剩余资产及拆除资产补偿款”项目因企业债务问题没有实施外,其余5个项目都进行了自评打分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
“财政企业改制关闭职工安置”项目自评得分95.7分,全年预算为3791万元,完成2970.59万元。“儋州公交公司运营经费”项目自评得分99.55分,预算1000万元,完成1000万元。“洋浦大桥日常保养维护工作经费”项目自评得分96.8分,预算143万元,完成96.72万元。“债券发行服务费用”项目自评得分92.6分,预算200万元,完成173万元。“回购企业剩余资产及拆除资产补偿款”项目因企业债务问题没有开展。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
未开展此项工作。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度财政部门机关运行经费621.36万元,年初预算556.30万元,比年初预算增加65.06万元,增长(降低)12%。主要原因是:办公费有所增加。
(二)政府采购支出情况。
2020年度财政部门政府采购支出总额21.83万元,其中:政府采购货物支出21.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积16667.83平方米,其中:办公用房16267.38平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)400.45平方米。
本部门共有车辆10辆,其中:从车辆种类说明:轿车8辆、越野车1辆小型载客汽车;从车辆使用情况说明:机要通信用车3辆、执法执勤用车1辆,其他用车6辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程4880.11万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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