发布时间:2021-11-16 10:00
附件1
海南省儋州广播电视台2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州广播电视台概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 儋州广播电视台2020年度部门决算公开表 5
一、收入支出决算公开表 5
二、收入决算公开表 5
三、支出决算公开表 5
四、财政拨款收入支出决算公开表 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
第三部分 儋州广播电视台2020年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 15
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
十二、预算绩效情况说明 19
十三、其他重要事项情况说明 21
第四部分 名词解释 23
第一部分 儋州广播电视台概况
一、 部门(单位)职责
儋州广播电视台是海南省建台最早,实力最雄厚的市县台之一。合并原广播电台、电视台、有线电视台为一个播出实体,发展为今天的综合性事业单位,于2016年升格为地级市电视台。单位定额编制数85人,在岗在职干部职工127人,其中在岗编制人员59人,在岗聘用人员68人。 儋州广播电视台主要职责为:播出最新重大新闻资讯,展示儋州城市最新形象,紧扣时代脉搏,关注社会变革,提供最新新闻事件,全方位、多层面报道儋州市的政治、经济、社会、文化等各方面信息。追求全面性、时效性和权威性,展现儋州魅力,助推儋州发展。
二、机构设置
儋州广播电视台内部设有行政综合办公室、总编室、财务室、人力资源部、总编室、电视新闻部、新媒体与产业发展部、电视专题部、制作与大型活动部、广播新闻部、广播节目部、技术与覆盖部、播出部、发射部。根据工会法成立了工会组织。
第二部分 儋州广播电视台2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州广播电视台2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,435.73万元,与2019年度相比,收入、支出总计增加61.79万元,增长2.6%。主要原因是本年度新增了用于购买节目播映版权的节目播映版权费项目资金、年中项目追加资金、“一创两建”等非同级财政拨款项目。年初结转结余90.83万元,主要是账务未清理的新建广播电视发射塔项目建设经费、历年结余其他项目资金、历年结余的负债及结转本年非同级财政拨款资金,较2019年度年初结转余额减少3.86万元,下降4.08%,主要是本年用结转资金垫付单位职工职业年金的缴纳,结余分配0.11万元,主要是单位基本户资金结存利息收入,主要用于单位日常管理活动,较2019年度决算数增加0.11万元。年末结转结余73.86万元,主要是账务未清理的新建广播电视发射塔项目建设经费、历年结余其他项目资金、历年结余的负债及结转本年非同级财政拨款资金,较2019年度决算数减少16.97万元,下降18.6%,主要原因是本年用非同级财政拨款资金垫付单位职工社保及住房公积金的缴纳。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,344.90万元,其中:财政拨款收入2,199.53万元,占93.8%;其他收入145.37万元,占6.2%。单位收入主要来源于财政拨款,财政拨款收入之外的其他收入主要是非同级财政拨款收入,占据份额较小。单位的资金来源渠道单一,对财政资金依赖性强。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,361.76万元,其中:基本支出682.69万元,占28.9%;项目支出1,679.07万元,占71.1%。基本支出主要用于人员工资、社保、公积金的缴纳,项目支出主要用于单位开展日常业务活动。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2,273.11万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计减少45.1万元,下降1.9%。主要原因:一、全省电视信号全省覆盖项目建设进入平稳期,财政拨款比上年减少。二、基本支出资金拨款相比上年减少。
财政拨款年初结转结余73.58万元,主要是账务未清理的新建广播电视发射塔项目建设经费、历年结余其他项目资金、历年结余的负债及结转本年非同级财政拨款资金,较2019年度决算数减少3.86万元,下降4.9%,主要原因是用一部分财政拨款结余资金支付上年在编人员职业年金缴费。
财政拨款年末结转结余67.40万元,主要是,较2019年度年末决算数减少6.18万元,下降8.3%,主要原因是本年用非同级财政拨款资金垫付单位职工社保及住房公积金的缴纳。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,101.78万元,占本年支出合计的88.9%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加100.16万元,增长5%,主要原因是:一、本年度新增了用于购买节目播映版权的节目播映版权费项目资金。二、本年年中有项目追加资金投入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,101.78万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1927.05万元,占92%;社会保障和就业支出52.04万元,占2%;卫生健康支出79.77万元,占4%;住房保障支出42.92万元,占2%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2095.6万元,支出决算为2,101.78万元,完成年初预算的100%。其中:
1、①文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为511.51万元,支出决算为516.01万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加项目资金的投入。
②文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)
年初预算为3.32万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是决算实际开支时,与预算数计算略微偏差。
③文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)
年初预算为1304.21万元,支出决算为1306.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加项目资金的投入
④文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算为101.53万元,支出决算为101.53万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数,按照预算计划完成决算开支。
2、①社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为51.27万元,支出决算为51.05万元,完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数,决算实际开支时,与预算数计算略微偏差。
②社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数,按照预算计划完成决算开支
3、①卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为27.3万元,支出决算为27.22万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数,决算实际开支时,与预算数计算略微偏差。
②卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为52.55万元,支出决算为52.55万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数,按照预算计划完成决算开支。
4、①住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为42.92万元,支出决算为42.92万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数,按照预算计划完成决算开支。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出682.43万元,其中:人员经费644.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费38.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出103.93万元,占本年支出合计的4.4%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少139.07万元,下降57.2%,主要原因是2019年政府性基金为电视信号全省覆盖二期经费243万,本年政府性基金主要为电视台建设经费100万。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出103.93万元,主要用于以下方面:城乡社区支出103.93万元,占100%
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为103.93万元,支出决算为103.93万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为103.93万元,支出决算为103.93万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数,按照预算计划完成决算开支。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
单位本年及上年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.47万元,支出决算为17.47万元,完成预算的100%。其中公务用车运行费16.75万元,公务接待费0.72万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算16.75万元,占95.9%;公务接待费支出决算0.72万元,占4.1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出16.75万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出16.75万元,主要是单位日常开展新闻采访、节目栏目制作业务所需要车辆油料费、维护费、保险费等车辆杂项费用开支。
公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数,本年车辆运维费开支能严格按照预算额度执行。
3.公务接待费支出0.72万元,其中:
国内接待费支出0.72万元,国内公务接待8批次,接待52人次;主要是单位与外单位开展业务、交流活动发生招待费开支。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数相等,本年公务招待开支能严格按照预算额度执行。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金650万元,自评覆盖率达到27.78%。
共组织对“广播电视台建设费用”、“节目播映版权费”、“电视栏目制作人员经费”、“广告收入安排的支出”、“节目制作费”5个项目开展了部门评价,涉及资金650万元。从评价情况来看,项目资金到位及时,单位做好用款计划,严格按项目资金使用规定合理、高效地安排使用资金,资金也在当年内基本使用完毕。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1、电视栏目制作人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为150万元,执行数为149.97万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是进一步保障了我台节目制作的人员经费开支及播出质量;二是按时完成上级部门分派的宣传任务。
2、广播电视台建设费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为100万元,执行数为98.53万元,完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况:一是进一步保障了我台日常建设、维修维护费用;二是满足了今年我台对于广播电视设备的采购。
3、广告收入安排的支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为100万元,执行数为98.46万元,完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况:一是进一步保障了我台在职人员工资、社保等人员经费的正常发放;二是满足了今年我台节目制作、日常运行开支所需经费。
4、节目播映版权费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进一步保障了我台购置节目播映版权的经费,对于我台节目形式的丰富提供资金支持。
5、节目制作费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是进一步保障了我台日常运行开支及人员经费发放的支持,二是购置相关采编播设备,为电视信号全省覆盖提供资金支持。
(三)财政评价项目绩效评价结果(无)。
(四)部门评价项目绩效评价结果(无)。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
单位为公益二类事业单位,非行政单位及参公事业单位,无此项内容。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度我单位政府采购支出总额1.08万元,其中:政府采购货物支出1.08万元、占政府采购支出总额的100%,
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积4412.22平方米,其中:办公用房3500平方米,业务用房840平方米,其他(不含构筑物)72.22平方米。
本部门共有车辆4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆,4辆车辆属于其他用车。
单位价值50万元(含)以上通用设备14套。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
……
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6