海南省儋州市人民政府办公室2022年度

决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况3

一、单位职责3

二、机构设置3

第二部分 2022年度单位决算公开表3

第三部分 2022年度单位决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

  1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

  2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分 基本情况

1. 单位职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况；负责全市政务信息的采编、分析、上报。

（六）负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。

（七）负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委、市政府领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

（八）负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。

（九）负责综合协调全市口岸管理工作。

（十）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府办公室2022年度决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）市政府办公室本级

（二）市信访局

（三）市信访服务中心

（四）市政府总值班室

第二部分 2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2022年度收入总计3,495.70万元，支出总计3,495.70万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加905.57万元，增长34.96%。主要原因：一是年初结转和结余增加；二是一般公开服务支出、国防支出及城乡社区支出增加。使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数一致。年初结转结余1,100.86万元，主要是“普惠政保贷”业务铺底资金结转结余。较2021年度决算数增加894.04万元，增长432.28%，主要原因是“普惠政保贷”业务铺底资金结转结余增加。结余分配0万元，与2021年度决算数一致。年末结转结余1,100.60万元，主要是“普惠政保贷”业务铺底资金，较2021年度决算数减少1.87万元，下降0.17%，主要原因是上缴历年结转结余资金。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计2,394.85万元，其中：财政拨款收入2,388.27万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.58万元，占0.27%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计2,395.10万元，其中：基本支出1,296.78万元，占54.14%；项目支出1,098.32万元，占45.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入3,488.27万元，支出3,488.27万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加911.18万元，增长35.36%。主要原因：一是财政拨款年初结转和结余增加；二是一般公共服务支出、国防支出及城乡社区支出增加。

财政拨款年初结转结余1,100.00万元，主要是“普惠政保贷”业务铺底资金结转结余，较2021年度决算数增加898.38万元，增长445.58%，主要原因是“普惠政保贷”业务铺底资金结转结余增加。

财政拨款年末结转结余1,100.00万元，主要是“普惠政保贷”业务铺底资金，较2021年度年末决算数减少1.62万元，下降0.15%，主要原因是上缴历年结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,040.02万元，占本年支出合计的85.17%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加592.06万元，增长40.89%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,040.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1465.73万元，占71.85%；国防（类）支出221.1万元,占10.84%；社会保障和就业（类）支出121.81万元，占5.97%；卫生健康支出（类）支出140.83万元，占6.9%；住房保障（类）支出90.55万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1432.7万元，支出决算为2,040.02万元，完成年初预算的161.08%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为681.21万元，支出决算为936.76万元，完成年初预算的137.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政（参公）单位绩效考核奖励预算不足，追加预算；二是基本工资年初预算不足，追加预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为40.7万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是其他对个人和家庭补助（其他）减少；二是工会经费减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为44.2万元，支出决算为87.23万元，完成年初预算的197.35%。决算数大于预算数的主要原因：救济费年初预算不足，追加预算。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为384.05万元，支出决算为392.17万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是劳务费年初预算不足，追加预算；二是办公设备购置年初预算不足，追加预算。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.37万元。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革，洋浦划转至本单位工作经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为77.46万元，支出决算为102.41万元，完成年初预算的132.21%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费年初预算不足，追加预算。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.66万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排职业年金缴费预算，追加预算。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2.97万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因：遗属生活补助支出减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为41.15万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴费年初预算不足，追加预算。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为84.01万元，支出决算为96.52万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助缴费（在职）年初预算不足，追加预算。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为65.45万元，支出决算为90.55万元，完成年初预算的138.35%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金年初预算不足，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1,289.94万元，其中：人员经费1,137.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费152.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置；其他支出中的对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出348.24万元，占本年支出合计的14.54%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加320.73万元，增长1165.87%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出348.24万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出348.24万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为348.24万元。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.33万。决算数大于预算数的主要原因：一是维修（护）费年初未安排预算，追加预算。二是委托业务费年初未安排预算，追加预算。

2.城乡社区（类）国有土地使用权权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）。

年初预算为0万元，支出决算为216.92万。决算数大于预算数的主要原因：一是基础设施建设年初未安排预算，追加预算。二是其他工资福利支出年初未安排预算，追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度国有资本经营预算财政拨款支出一样。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.00万元，支出决算为22.46万元，完成预算的83.19%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.19万元，占94.35%；公务接待费支出决算1.27万元，占5.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数一样。

    2.公务用车购置及运行维护费支出21.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出21.19万元，主要用于公务用车燃料费及维修维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.81万元，下降15.24%。主要原因是公务用车燃料费及维修维护费减少。

    3.公务接待费支出1.27万元，其中：

国内接待费支出1.27万元，国内公务接待15批次，接待129人次；主要用于公务接待餐费。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.73万元，下降36.5%。主要原因是公务接待餐费减少。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目31个，共涉及资金2040.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年人才开发专项资金、管理、基础设施等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金348.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市人民政府办公室机关运行经费152.15万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2.79万元，降低1.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市人民政府办公室政府采购支出总额676.26万元，其中：政府采购货物支出11.27万元、政府采购工程支出416.24万元、政府采购服务支出248.76万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

年末在建工程416.24万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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