儋州市新州镇人民政府2018年度部门决算公开 -- 儋州市人民政府网

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计9348.91万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加227.69万元，增长2.44%。主要原因：一是扶贫资金投入增加；二是基础设施建设投入资金增加。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，主要原因是无收支。年初结转结余481.57万元，主要是各项征地补偿款未及时发放，扶贫危房资金未及时发放，工程款未及时拨付。较2017年度年初决算数增加170.63万元，增长35.43%，主要原因是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款支出。结余分配0万元，主要是无结余分配（资金分配去向），较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，增长（下降)0%，主要原因是无结余分配。年末结转结余651.32万元，主要是各项征地补偿款未及时发放，扶贫危房资金未及时发放，工程款未及时拨付，较2017年度年初决算数增加169.75万元，上升26.06%，主要原因是是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款支出。

（2017年度收入、支出总计数，可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏，收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计6811.68万元，其中：财政拨款收入5466.33万元，占80.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1345.35元，占19.75%。

（上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计6641.94万元，其中：基本支出2244.57万元，占33.79%；项目支出4397.37万元，占66.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计5466.33万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少928.59万元，减少16.99%。主要原因：一是项目拨入减少；二是扶贫资金拨入减少。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是年初结转无结余，较2018年度年初决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年初结转无结余.

财政拨款年末结转结余0万元，主要是年末结转无结余，较2018年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年末结转无结余。

（2018年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5422.03万元，占本年支出合计的99.19%。与2017年度相比，财政拨款支出减少958.61万元，减少17.68%，主要原因是一是项目拨入减少；二是扶贫资金拨入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5422.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出975.53万元，占17.99%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出5.16万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出163.88万元，占3.02%；卫生健康（类）支出189.62万元，占3.50%；；城乡社区（类）支出977.05万元，占18.02%；农林水（类）支出2960.47万元，占54.59%；交通运输（类）支出8.5元，占0.16%；住房保障（类）支出141.51万元，占2.61%。

（本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出3445.86万元，其中：人员经费2026.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费397.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。资本性支出63.43万元，主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出。

（上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入44.31万元，主要是廉租房支出34.31万，其他国有土地使用权出让收入10万元。较2017年度增加40.04万元，增长90.36%。主要原因：一是18年土地征收收入和廉租住房收入多。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出44.31万元，较2017年度增加40.04万元，增长90.36%。

（本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.79万元，支出决算为24.79万元，完成预算的100%，

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.73万元，占71.52%；公务接待费支出决算7.06万元，占28.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出17.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出17.73万元，主要用于公务车维修和燃油等费用。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少12.45万元，下降70.22%。主要原因是公务车维修和燃油等费用减少。

3.公务接待费支出7.06万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加3.43万元，增长48.58%。主要原因是政府各项接待工作增加。

国内接待费支出7.06万元，国内公务接待27批次，接待874人次；主要用于公务用餐接待费。

国（境）外接待费支出[0]万元，国（境）外公务接待[0]批次，接待[0]人次；

（本表取自决算报表F03表。）

（2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表，2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2018年度F03表机构运行信息表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，儋州市新州镇人民政府部门（单位）组织对2018年度扶贫产业预算项目支出开展了绩效自评。有利于新州镇加强对项目开展情况的监控和管理，也有利于财政部门强化对财政资金使用情况的监管。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）资产收益扶贫项目。扶贫产业项目资金919.6805万元，村集体发展经济扶贫资金230万元，用于6个产业扶贫项目支出，本次评价项目绩效（自评）进行了核对，评价核对实际值根据新州镇已提供的项目合理数据统计，具体情况如下：

1、入股儋州盛丰农业开发有限公司养殖黑猪项目560.485万元，入股贫困人口数444户2093人，2018年收益分红560485元，资产收益年限5年，带动建档立卡贫困户人均增收267.79元，资产股权年收益率10%。

2、入股儋州江发瓜果菜农民专业合作社种植海头地瓜及常年瓜菜项目260.29万元，入股贫困人口数124户581人，2018年收益分红260290元，资产收益年限5年，带动建档立卡贫困户人均增收448元，资产股权年收益率10%。

3、入股海南广人农业开发有限公司光伏与农业开发项目62.32万元,入股贫困人口数156户779人，2018年收益分红3.116万元，资产收益年限5年，带动建档立卡贫困户人均增收40元，资产股权年收益率10%。

4、入股儋州嘉禾农业开发有限公司乡村旅游集散中心项目36.585万元,入股贫困人口数18户89人，2018年收益分红182925元，资产收益年限5年，带动建档立卡贫困户人均增收2055.33元，资产股权年收益率10%。

5、新州黄村村集体经济项目入股海南高晖农业投资有限公司海南儋州天鹅湖山柚观光园扶贫项目150万元,其中贫困2018年收益分红7.00万元，资产收益年限5年，资产股权年收益率10%。

6、新州大屯村集体经济项目入股海南高晖农业投资有限公司海南儋州天鹅湖山柚观光园扶贫项目80万元,其中贫困2018年收益分红4.00万元，资产收益年限5年，资产股权年收益率10%。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市新州镇人民政府机关运行经费460.51万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加178.58万元，增长38.78%。主要原因是：政府日常公用经费增加。

（机关运行经费数字可取自2017年CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏、2018年度部门决算报表F03表机构运行信息表“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2018年度儋州市新州镇人民政府采购支出总额2351.73万元，其中：政府采购货物支出2351.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字可取自2018年度部门决算报表F03表机构运行信息表，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积1254平方米，其中：办公用房1254平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

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儋州市新州镇人民政府2018年决算表.xls