海南省儋州市大成镇人民政府部门2018年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市大成镇人民政府部门部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  儋州市大成镇人民政府部门2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、资产负债公开简表

第三部分  儋州市大成镇人民政府部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、资产负债决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

儋州市大成镇人民政府部门部门概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定和命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理以及土地房屋管理和环境综合整治工作，实施镇村建设规划，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室4个内设机构，下属事业单位有镇农业服务中心、社会事务服务中心、大成镇安全生产监督管理所等。纳入儋州市大成镇人民政府部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市大成镇人民政府部门本级

（二）大成镇社会事务服务中心（下属单位）

（三）大成镇农业技术服务中心（下属单位）

（四）大成镇安全生产监督管理所（下属单位）

第二部分  儋州市大成镇人民政府部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 大成镇人民政府部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13,496.54万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加2299.74万元，增长20.53%。主要原因：一是扶贫资金投入增加；二是基础设施建设投入资金增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2017年度决算数增加0万元，主要原因是无收支。年初结转结余1,187.72万元，主要是各项征地补偿款未及时发放、扶贫危房资金未及时发放、工程款未及时拨付，较2017年度决算数增加（减少）427.57万元，下降26%，主要原因是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款支出。结余分配0.00万元，主要是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款支出，较2017年度决算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款支出。年末结转结余2,110.81万元，主要是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款，较2017年度决算数增加（减少）92.74万元，增长78.36%，主要原因是各项征地补偿款未及时发放、扶贫危房资金未及时发放、工程款未及时拨付。

（取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,308.82万元，其中：财政拨款收入8,313.98万元，占67.54%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 [1,5]万元，占0.12%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3,994.84万元，占32.45%。（取自公开财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,385.73万元，其中：基本支出1,365.47万元，占12%；项目支出10,020.25万元，占88%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计8,750.83万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少833.63万元，增长（下降）8.7%。主要原因：一是项目拨入减少；二是扶贫资金拨入减少。

财政拨款年初结转结余436.85万元，主要是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款，较2017年度年初决算数减少139.85万元，下降24.25%，主要原因是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款拨付。

财政拨款年末结转结余370.81万元，主要是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款，较2017年度年末决算数减少67.77万元，增长14.28%，主要原因是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款拨付。（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,353.06万元，占本年支出合计的95.74%。与2017年度相比，财政拨款支出减少469.59万元，下降5.32%，主要原因是各项征地补偿款、扶贫危房资金、工程款拨付。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,353.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1049.67万元，占12.57%；……社会保障和就业（类）支出1569.14万元，占18.78%；住房保障（类）支出2283.17万元，占27.33%；（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为8313.98万元，支出决算为8,353.06万元，完成年初预算的100.47%。其中：一般公共服务支出1049.67万元、统计信息事务5.57万元、纪检监察事务6.5万元、群众团体事务0.3382万元、其他一般公共服务支出4万元、公共安全支出4.93万元、社会保障就业156.91万元、医疗卫生与计划生育支出116.51、城乡社区支出1660.80万元、农林水支出5135.90万元：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2171.345845万元，支出决算为4055.374245万元，完成年初预算的187%。决算数大于预算数的主要原因：一是扶贫资金拨付；二是历年项目资金拨付。（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1354.28万元，其中：人员经费1,252.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费101.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入26.96万元，主要是廉租住房支出，较2017年度减少302.34万元，下降91.81%。主要原因：18年无土地征收收入；。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出26.96万元，较2017年度减少302.34万元，下降91.81%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为1354.28万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的80%。年初预算为2171.345845万元，支出决算为4055.374245万元，完成年初预算的187%。决算数大于预算数的主要原因：一是扶贫资金拨付；二是历年项目资金拨付。（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.89万元，支出决算为21.89万元，完成预算的100%，

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出15.76万元，占71.99%；公务接待费支出6.13万元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。

0支出万元。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

2.公务用车购置及运行费支出15.76万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出15.76万元，主要用于汽车维修费和燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.74万元，增长4.9%。主要原因是汽车维修费增加。

3.公务接待费支出6.13万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加3.29万元，增长116.02%。主要原因是扶贫工作和政府各项工作的增加。

国内接待费支出6.13万元，国内公务接待42批次，接待420人次；主要用于公务用餐接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；。（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计4,449.29万元，负债总计1,348.00万元，净资产总计3,101.28万元，国有资产总量3,101.28万元。（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目50个，共涉及资金1000万元以上，自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对“扶贫专项”等50个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1000万元以上。从评价情况来看，资金都及时拨付，材料齐全总体绩效完成不错。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金1000万元以上。从评价情况来看，资金都及时拨付，材料齐全总体绩效完成不错

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

扶贫项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市大成镇人民政府机关运行经费101.65万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度减少123.02万元，降低50.27%。主要原因是：政府内部控制使用开支。（取自CS05表。）

（二）政府采购支出情况。

2018年度儋州市大成政府采购支出总额36.10万元，其中：政府采购货物支出36.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（取自CS06表。）

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积5850平方米，其中：办公用房1100平方米，业务用房1500平方米，其他（不含构筑物）3250平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）