儋州市公共资源交易服务中心2022年度

单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门（单位）职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开表 3

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）宣传、贯彻和执行有关公共资源交易的法律、法规、规章和政策等，组织实施公共资源交易现场管理制度及执行相关工作流程。

（二）为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担交易活动秩序管理、专家抽取、鉴证交易结果、信息采集、数据统计、档案管理等服务工作，并为有关单位提供交易档案查询服务。

（三）依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验。

（四）负责政府集中采购的代理。

（五）为监察部门、行政监督部门对公共资源交易活动实施监管提供场地服务和设施保障，见证公共资源进场交易过程，答复公共资源交易过程中的异议。

（六）对公共资源电子化交易系统、过程异地评标系统、综合专家库的抽取系统和交易监控系统及其他服务设施设备进行维护和管理。

（七）为招标人（采购人）和中介机构提供评标专家抽取服务，为评标专家提供过程异地评标服务，对评审专家的出勤情况和评审活动进行记录。

（八）负责交易活动现场秩序管理，协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件。

（九）按照有关规定收取和管理各项交易服务费用，承担公共资源交易保证金的代收代退工作。

（十）负责建立交易见证档案，归属交易数据信息，配合有关部门做好交易诚信工作。

（十一）负责交易信息汇总统计，按月向有关部门报送业务报表。

（十二）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

   根据工作需要，内设4个副科级机构：综合信息科、交易服务科、工程建设项目交易科及政府采购科。

第二部分  2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计362万元，支出总计362万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加19.12万元，增长5.58%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加4.23万元；二是卫生健康支出增加3.24万元；三是住房保障支出增加4.37万元。使用非财政拨款结余0.05万元，较2021年度决算数增减少0.01万元。年初结转结余1.72万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2021年度决算数不变。结余分配0.14万元，较2021年度决算数增加0.14万元。年末结转结余1.04万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2021年度决算数减少0.68万元，下降39.53%。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计360.23万元，其中：财政拨款收入360.09万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计360.82万元，其中：基本支出239.92万元，占66.49%；项目支出120.90万元，占33.51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入360.09万元，支出360.77万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加19万元，增长5.57%；支出增加19.68万元，增长5.77%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加4.23万元；二是卫生健康支出增加3.24万元；三是住房保障支出增加4.37万元。

财政拨款年初结转结余1.72万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2021年度决算数不变。结余分配0.14万元，较2021年度决算数增加0.14万元。年末结转结余1.04万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2021年度决算数减少0.68万元，下降39.53%。

财政拨款年末结转结余1.04万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2021年度决算数减少0.68万元，下降39.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出360.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.68万元，增长5.77%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加4.23万元；二是卫生健康支出增加3.24万元；三是住房保障支出增加4.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出360.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出298.21万元，占82.66%；社会保障和就业（类）支出20.08万元，占5.57%；卫生健康支出（类）支出25.67万元，占7.11%；住房保障（类）支出16.80万元，4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.92万元，支出决算为360.77万元，完成年初预算的114.56%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为263.11万元，支出决算为298.21万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员工资增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为16.30万元，支出决算数为20.08万元，决算数大于预算数的主要原因为在编人员社保基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）。年初预算为22.72万元，支出决算数为25.67万元，决算数大于预算数的主要原因为在编人员医疗与公务医疗基数增加。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.79万元，支出决算数为16.80万元，决算数大于预算数的主要原因为在编人员住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出339.87万元，其中：人员经费224.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资57.03万元、津贴补贴22.06万元、绩效工资75.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.76万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费8.66万元、公务员医疗补助缴费16.98万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金16.8万元、医疗费2.6万元、其他工资福利支出3.72万元。公用经费14.88万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.65万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费2.14万元、差旅费1.33万元、维修（护）费0.13万元、租赁费2.25万元、工会经费2.13万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出2.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.77万元，完成预算的96.25%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用0车辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.77万元，主要用于公务用车维修保养及燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.03万元，下降3.75%。主要原因是控制车辆的运行费用。

    3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目13个，共涉及资金360.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目以及国有资本性取自项目。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

无。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积1100平方米，其中：办公用房80平方米，业务用房540平方米，其他（不含构筑物）480平方米。

本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。