标题:海南省儋州市商务局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算

索引号:-dzfwtzj001/2020-00007 分  类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:儋州市现代服务业和投资促进局 成文日期:2020年01月20日 文 号: 发布日期:2020年01月20日

   


第一部分  儋州市商务局2018年度部门决算汇总部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市商务局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表

3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  儋州市商务局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明

4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

 

 

 

 

 

 

第一部分  儋州市商务局部门概况

 

一、部门职责

主管全市国内外贸易、对外经济合作、外商投资和口岸等方面。

二、机构设置

纳入儋州市商务局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)儋州市商务局2018年度部门决算汇总部门本级

(二)2家下属单位

1、儋州市商务综合执法大队

2、儋州市市场物业管理中心

第二部分  儋州市商务局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  儋州市商务局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计1,350.32万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少753.37万元,下降35.81%。主要原因:一是业务调整;二是其他商务事务预算减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数减少0.99万元,主要原因是人员退休变动。年初结转结余29.88万元,基本支出结转12.4万元,项目支出结转和结余17.48万元,较2017年度决算数减少860.44万元,下降96.64%,主要原因是根据工作开展需要调整。结余分配0.57万元,主要是人员变动,较2017年度决算数增加0.57万元,增长100%,主要原因是变动调整。年末结转结余28.70万元,主要是基本支出结转12.41万元,项目支出结转和结余16.29万元,较2017年度决算数减少760.26万元,下降96.36%,主要原因是需要调整

   

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,320.44万元,其中:财政拨款收入1,319.74万元,占99.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.70万元,占0.00%。

  

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,321.05万元,其中:基本支出251.91万元,占19.00%;项目支出1,069.15万元,占80.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1,337.88万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少696.98万元,下降34.25%。主要原因:一是业务调整;二是其他商务事务预算减少。

财政拨款年初结转结余18.14万元,主要是日常公用经费结转结余其中行政运行10.39万元、 一般行政管理事务6.37万元 、事业运行0.15万元医疗卫生与计划生育支出0.18万元、商业服务业等支出1.05万元,较2017年度年初决算数减少804.59万元,下降97.80%,主要原因是人员变动和业务调整。

财政拨款年末结转结余16.85万元,主要是日常公用经费结转结余是基本支出结转和项目支出结转和结余,较2017年度年末决算数减少760.37万元,下降97.83%,主要原因是业务调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出720.98万元,占本年支出合计的54.57%。与2017年度相比,财政拨款支出减少360.59万元,下降33.34%,主要原因是一是业务调整;二是其他商务事务支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出720.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.75万元,占71.81%;社会保障和就业(类)支出22.63万元,占3.14%;住房保障(类)支出15.46万元,占2.14%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出26.08万元,占3.62%;城乡社区支出(类)支出34万元,占4.72%;商业服务业等支出(类)支出105.06万元,占14.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为719.69万元,支出决算为720.98万元,完成年初预算的100.18%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为128.03万元,支出决算为157.52万元,完成年初预算的123.03%。决算数大于预算数的主要原因是业务调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出251.88万元,其中:人员经费234.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费17.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入600.05万元,主要是农贸市场升级改造资金,较2017年度增加423.97万元,增长240.78%。主要原因:是根据业务进展需要

(二)  2018年度政府性基金预算财政拨款支出600.05万元,较2017年度增加423.97万元,增长240.78%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为3550万元,支出决算为600.05万元,完成年初预算的16.90%。其中:

1.城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排(款)  城市公共设施(项)。

    年初预算为3000万元,支出决算为600.05万元,完成年初预算的20.00%。决算数小于预算数的主要原因:是根据工作需要按实际发生额支出。

2.城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排(款)  其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为550万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:是根据工作需要没开展没支出。

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63万元,支出决算为3.89万元,完成预算的6.17%,决算数小于预算数的主要原因:一、是认真贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,大大减少了“三公经费的开支;二、是严格执行党政机关公务接待规定,严把接待关;三是部门、市县往来交流减少从而减少了“三公经费。

 

 

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.68万元,占17.48%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出2.81万元,占72.23%;公务接待费支出0.40万元,占10.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.68万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:主要用于儋州市商务局局长朱达科随团出访泰国交通费、住宿费、伙食费。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少2.07万元,下降75.30%。主要原因是出访业务减少、严格控制三公支出。

    2.公务用车购置及运行费支出2.81万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.81万元,主要用于公务车油料、保险及维修维护支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少3.96万元,下降58.49%。主要原因是是贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,减少了公务用车购置及运行经费的开支

    3.公务接待费支出0.40万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加0.08万元,增长25%。主要原因是上年支出数小。

国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计272.39万元,负债总计57.97万元,净资产总计214.43万元,国有资产总量214.43万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金3450万元,自评覆盖率达到90%。

儋州市商务局共组织对“儋州棕子宣传推广活动和农贸市场升级改造资金”2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金3450万元。其中1、儋州粽子的宣传推广2018年市财政预算资金为450万元,起止时间2018年01月01日至2018年12月31日。2、农贸市场升级改造工作经费2018年市财政预算资金为3000万元,起止时间2018年01月01日至2018年12月31日。

儋州市商务局开展儋州棕子宣传推广活动整体支出绩效评价,涉及资金450万元。从评价情况来看,项目共支出经费99.95万元,项目支出主要包括建设的儋州粽子实体店费、LDE广告屏播放广告、举办的端午节儋州粽子推介展销活动费、电视报纸宣传广告费和新媒体宣传费等。资金使用与项目内容高度吻合。

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用,由儋州市财政支付局审核,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用。

开展农贸市场升级改造资金整体支出绩效评价,涉及资金3000万元。,项目共支出经费880.0692万元,项目支出主要用于计划内的农贸市场升级改造、原址拆(扩)建或异地迁建项目和儋州市农贸市场升级改造工作领导小组组织的日常检查、农贸市场升级改造验收和委托第三方中介机构等与农贸市场升级改造相关的工作等。资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用,由儋州市财政支付局审核,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

儋州棕子宣传推广活动项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:希望继续加强财政资金对创建“儋州粽子”品牌的扶持力度,加快推进我市“儋州粽子”生产规模化、产业化的发展

下一步改进措施:通过有计划有步骤地开展了一系列这样多渠道、多形式的宣传推广工作,加深了人们对儋州粽子的印象。

农贸市场升级改造资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:是农贸市场通过升级改造,可全面提升我市农贸市场建设和管理水平,给广大市民提供一个干净整洁、秩序井然、消费安全的购物环境。希望继续加强财政资金对我市农贸市场升级改造补贴力度,加快推进我市农贸市场升级改造工作。

下一步改进措施:是全面提升我市农贸市场建设和平,给广大市民提供一个干净整洁、秩序井然、消费安全的购物环境。实现不把“脏、乱、差”农贸市场带入小康社会的工作目标。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市商务局机关运行经费17.53万元,比2017年度增加10.44万元,增长147.25%。主要原因是:工作需要人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度我部门(单位)政府采购支出总额5.35万元,其中:政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积520平方米,其中:办公用房520平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

2011301行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

2011302一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011399其他商贸事务支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2160699其他涉外发展服务支出:反映除上述项目以外其他用于涉外发燕尾服服务方面的支出。

……

 

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