海南省洋浦中学2022年度单位决算公开报告

 目  录

第一部分  基本情况 1

一、 部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2022年度部门决算公开报表 2

第三部分  2022年度部门决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明。 12

十一、其他重要事项情况说明。 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

海南省洋浦中学属于普通初高中教育，主要职能是：为改善洋浦经济开发区投资环境，解决区内适龄儿童和少年接受初中义务教育和普通高中教育，以及解决区内企事业员工和机关公务员子女就学难的问题。负责初中义务教育和普通高中学历教育，培养合格的初中、高中毕业生。

二、机构设置

海南省洋浦中学为基层预算单位，无下属单位，单位设5个内设机构,分别是办公室、教研室、教导室、德育室、总务室。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出总体情况说明
   2022年度收入总计11864.96万元，支出总计11864.96万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加2094.95万元，增长21.44%。主要原因：一是学生人数增加，公用经费拨款数增加；二是新招聘教师人数增加以及工资项目的发放，人员经费的拨款和支出增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数无变化。年初结转结余1.21万元，主要是部分省级中央级经费未使用完全，较2021年度决算数减少0.2万元，下降14.18%，主要原因是单位内控制度完善，跟踪做好各阶段绩效评价工作，监督管控预算资金的使用，及时支付质保金。结余分配0万元，较2021年度决算数无变化。年末结转结余81.49万元，主要是中央级省级资金有结余，项目未完工，资金未使用完全，较2021年度决算数增加80.28万元，增长6634.71%，主要原因是中央级省级项目增加，中央级省级资金有结余，项目未完工，资金未使用完全。

   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
  本年收入合计11863.75万元，其中：财政拨款收入11783.42万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入78.02万元，占0.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.31万元，占0.02%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

    三、支出决算情况说明

本年支出合计11783.47万元，其中：基本支出8488.82万元，占72.04%；项目支出3294.65万元，占27.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入11783.42万元，支出11783.42万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加2021.48万元，增长20.71%。主要原因：一是学生人数增加，公用经费拨款数增加；二是新招聘教师人数增加以及工资项目的发放，人员经费的拨款和支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是主要是资金使用充分，无财政拨款年初结转结余资金较，较2021年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是单位内控制度完善，跟踪做好各阶段绩效评价工作，监督管控预算资金的使用，及时支付质保金，较2021年度年末决算数无变化，主要原因是资金使用充分，年末无结财政拨款转结余资金。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11783.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2021.46万元，增长20.7%，一是学生人数增加，公用经费拨款数增加；二是新招聘教师人数增加以工资项目的发放，人员经费的拨款和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11783.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9638.02万元，占81.79%；社会保障和就业支出（类）支出763.43万元，占6.48%；卫生健康支出（类）支出821.29万元，占6.97%；住房保障（类）支出560.7万元，占4.76%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,516.05万元，支出决算为11783.42万元，完成年初预算的102.32%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为8,467.83万元，支出决算为8895.8万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加，学校项目运行经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为662.45万元，支出决算为700.91元，超额完成年初预算的105.8%万元。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加，学校项目运行经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为36.5万元，支出决算为34.62元，完成年初预算的94.85%万元。决算数和预算数基本一致。

4. 社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为678.21万元，支出决算为689.1万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费在做预算时，根据上年末在编人数编制，存在偏差，2022年度新招聘教师增加。

5. 社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为48.55万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费在做预算时，此项分类未选。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的42%。决算数小于预算数的主要原因：这一模块由财政统一管理。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。

年初预算为360.30万元，支出决算为321.53万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费在做预算时，根据上年末在编人数编制，存在偏差。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。

年初预算为469.25万元，支出决算为499.76万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费在做预算时，根据上年末在编人数编制，存在偏差。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为528.05万元，支出决算为560.7万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费在做预算时，根据上年末在编人数编制，存在偏差。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出8488.82万元，其中：人员经费8346.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费142.56万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费和工会经费。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比无变化。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元.

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。本年没有进行相关工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省洋浦中学机关运行经费0万元。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省洋浦中学政府采购支出总额623万元，其中：政府采购货物支出623万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积157,802.22平方米，其中：办公用房152,671.66平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）5,130.56平方米。

本单位无车辆。

年末在建工程5,231,882.32万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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