儋州市新州中学2022年度部单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况.....

一、部门儋州市新州中学..............

二、机构设置8个处室...............

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开表....... 3

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明.. 4

一、收入支出总体情况说明........................ 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明. 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ 8

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释......................... 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）（单位）职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

2.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理学校教育经费和基本建设；执行学校财政拨款的使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

3.学校负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

4.组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲及高中教育工作的督导与评估。

5.统筹规划学校的布局、结构和规划设置。

6.规划学校重大科研工作，指导教师发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

7.做好学校教育的扶持与援助。

8.学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9.管理学校教师工作，依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

10.负责学校招生工作、毕业证书的发放办法。

11.规范学校语言文字的管理工作。

12.规划学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

13.负责对学校执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

14.对接上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入儋州市新州中学年度部门（单位）决算编制范围的单位，办公室、教务室、德育室、工会、团委、体卫艺、教研室、电教中心。

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。  

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 2022年度收入总计3,894.63万元，支出总计3,903.68万元，与2021年度相比，收入3341.5元、支出3427.8元，总计收支增加553.33万元，增长16.05%，支出增加475.88万元，下降13.88%。主要原因：一是学生回流人数增加，社保基数增加；二是临时及长聘人员工资社保增加，水电费增加。使用非财政拨款结46.48万元，主要是人员社保还没有交纳。年初结转结余41.12万元，主要是社保（简要说明结转结余形成或来源），较2021年度决算数减少5.32万元，下降11.4%，主要原因是交纳部分社保。结余分配41.12万元，主要是交纳社保。

   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

  本年收入合计3,894.63万元，其中：财政拨款收入3859.17万元，占99.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入35.46万元，占0.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计3903.68万元，其中：基本支出3238.11万元，占82.95%；项目支出665.57万元，占17.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,894.63万元，支出总计3,903.68万元，与2021年度相比，收入3341.5元、支出3427.8元，总计收支增加553.33万元，增长16.05%，支出增加475.88万元，增长13.88%。主要原因：一是学生回流人数增加，社保基数增加；二是临时及长聘人员工资社保增加，水电费增加。使用非财政拨款结46.48万元，主要是人员社保还没有交纳。年初结转结余41.12万元，主要是社保（简要说明结转结余形成或来源），较2021年度决算数减少5.32万元，下降11.4%，主要原因是交纳部分社保。结余分配41.12万元，主要是交纳社保。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3903.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出增加475.88万元，下降13.88%。主要原因是少量教师调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3856.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；教育支出2979.58万元，占77.26%；社会保障和就业（类）支出299.08万元，占5.94%；住房保障（类）支出216.63万元，占5.61%；卫生健康（类）支出360.85万元，占9.35%；农业水支出（类）0万元，占0.0%

（注：根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3849.42万元，支出决算为3903.68万元，完成年初预算的101.4%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2979.58万元，支出决算为2979.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是……；二是……。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为385.3万元，支出决算为385.2万元，完成年初预算的99.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是学校学生人增加、人数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为48万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的73.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分学生转学。

5.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）  年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是……；二是……。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为299.08万元，支出决算为299.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是按实际人数支付。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为359.02万元，支出决算为359.02万元，完成年初预算的100%。决算数预算数的主要原因：一是……；二是……。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为216.63万元，支出决算为216.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是……；二是……。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出3849.42万元，其中：人员经费3238.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3,113.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.75万元，占本年支出合计的0.25%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7.21万元，下降2.6%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；彩票公益金安排的支出（类）支出0万元，占0%；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是……；二是……。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是……；二是……。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付下达的中央专项彩票公益金残疾人事业资金

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车燃油费及车辆保险维修等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0万元，下降0%。主要原因是公务派出次数减少。

    3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

下降14.01%。主要原因是因疫情暂缓公务接待

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金1048.35万元，占一般公共预算项目支出总额的27.28%。组织对2022年度国家义务教育基础教育质量检测等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

     2022年度单位机关运行经费0万元

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

    2022年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积33282平方米，其中：办公用房1472平方米，业务用房7478平方米，其他（不含构筑物）24066平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车XX辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）