儋州市新州实验小学2022年度单位决算公开报告

目  录

第一部分  新州实验小学基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  新州实验小学2022年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  新州实验小学2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市新州实验小学部门概况

一、部门（单位）职责

学校负责实施小学义务教育；促进基础教育发展；

二、机构设置

纳入儋州市新州实验小学2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市新州实验小学部门本级

    儋州市新州实验小学设6个内设机构，包括：校长室、办公室、教导室、财务室、总务室、德育室。

第二部分  新州实验小学2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1

第三部分儋州市新州实验小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计946.47万元，支出总计946.47万元，与2021年度收886.4支886.4相比，收入、支出总计各增加60.07万元，增长6.35%。主要原因：2022年度教师工资调资造成。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余1.73万元，主要是应付个税款和水电费用，与2021年度决算数持平。结余分配0.00万元，与2021年度决算数持平。年末结转结余1.73万元，主要是应付个税款和水电费用，与2021年度决算数持平，主要原因是未及时支付水电费。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计944.73万元，其中：财政拨款收入944.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计944.73万元，其中：基本支出845.57万元，占89.5%；项目支出99.17万元，占10.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入946.25万元，支出946.25万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加63.2万元，增长66.79%。主要原因：2022年度教师工资调资,工资、社保及住房公积金增长造成。

财政拨款年初结转结余1.51万元，主要是学校水电费及应付个人所得税，较2021年度决算数持平，主要原因是未及时支付水电费及应付个人所得税。

财政拨款年末结转结余1.51万元，主要是学校水电费及应付个人所得税，较2021年度决算数持平，主要原因是未及时支付水电费及应付个人所得税。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出940.86 877.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.57万元，增长6.76%，主要原因是2022年度教师工资调资,工资、社保及住房公积金增长造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出940.86 877.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出695.24 657.07万元，占73.89%；社会保障和就业（类）支出81.09 72.44万元，占8.62%；卫生健康（类）支出101.14 95.56万元，占10.75%；住房保障（类）支出63.38 52.22万元，占6.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.34万元，支出决算为940.86万元，完成年初预算的125.89%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为537.01万元，支出决算688.63万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度教师工资调资,工资、社保及住房公积金增长造成。

 2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因：未及时使用特殊教育经费支付造成。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的354.17%。决算数大于预算数的主要原因：决算调剂造成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为62.93万元，支出决算为72.94万元，完成年初预算的115.91%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度教师工资调资,工资、社保及住房公积金增长造成。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2022年初未做单位职业年金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2.42万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的40.08%。决算数小于预算数的主要原因：遗属供养人员减少及供养人员有领取养老金进行核减造成。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为33.43万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的97.61%。决算数大于预算数的主要原因：年度医疗基数调整所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为57.21万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：2022年度教师工资调资及退休人员工资增长造成。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为50.73万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的124.94%。决算数小于预算数的主要原因：2022年度教师工资调资,工资、社保及住房公积金增长造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出845.57万元，其中：人员经费830.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资222.83万元、津贴补贴85.84万元、绩效工资273.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.94万元、职业年金缴费7.18万元、职工基本医疗保险缴费32.63万元、公务员医疗补助缴费68.57万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金63.46万元；公用经费14.82万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费6.36万元、工会经费8.45万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.88万元，占本年支出合计的0.41%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.37万元，下降9.54%，主要原因是班级减少造成班主任经费减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3.88万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.2万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的323.33%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的323.33%。主要原因：决算调剂造成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度持平。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作。

（一）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

  未开展此项工作。

（二）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

未开展此项工作。

（三）财政评价结果（如有）。

   未开展此项工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市新州实验小学机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市新州实验小学政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积9833平方米，其中：办公用房320平方米，教学用房及其他用房9513平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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