儋州市思源高级中学2022年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 5

第二部分  2022年度部门决算公开表 6

第三部分  2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  11

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  12

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十、预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项情况说明 19

第四部分  名词解释 20

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市思源高级中学创建于2011年9月，是为了贯彻落实省委、省政府的“教育扶贫”政策，由政府创办、香港言爱基金会资助而建立的一所全封闭式寄宿公办学校。  学校位于儋州市那大镇中兴大道体育广场东路，现有占地面积73亩，三期工程结束后，学校将扩建至131亩，总建筑面积将达到41000平方米。届时，学校的功能场馆将建设齐备，理化生实验室、多媒体电教室、通用技术实验室、计算机网络教室、美术画室、音乐室、形体训练室、科学馆、艺术馆、体育馆、标准运动场等将一应俱全。学校环境优雅，布局合理。校园内有文化长廊、礼仪广场、文化石刻、碧绿成荫的花草树木等景点，三春有花、四季有景。是莘莘学子增智养德的育人胜地。 学校现有教学班48个，学生2481人。经过9年的砥砺，学校打造了一支懂教育，求创新的教师队伍，教职工现有专任教师226人，其中高级教师49人。学校先后面向全国引进优秀校长3人，面向全国招聘骨干教师37人，专任教师学历达标率100%，高学历教师的数量也居全市之首。  建校以来，学校一直秉承“艰苦奋斗、自强不息”的优良传统，熔铸“感恩思源，追求卓越”的思源精神，遵循“勤诚朴毅雅”的校训，坚持“享受教育,拓展潜能,师生共同发展”的办学理念，着力“三风”建设。当前，学校现正大力推行“教学管理精细化、年级管理阵地化、课堂教学高效化”的“三化”管理模式，管理效能正在进一步的彰显。  学校注重对学生综合素质的培养。我们把丰富多彩的校园文化活动作为培养学生综合素质、激活学生学习热情、提升学校文化品位的重要载体，这些校园文化活动的开展既营造了民主、平等、和谐的校园气氛，也开拓了师生的视野，深度诠释了学校发展的理念和特色，践行以人为本的科学发展观。  学校把对教师的培养作为发展学校软实力的重要途径。通过科学的培养途径，先后有3位教师被评为海南省骨干教师，3名教师被评为海南省科研骨干教师，1名教师被评为海南省学科带头人，4名教师被评为海南省教学能手，4名教师被评为海南省教坛新秀，36名教师被评为儋州市骨干教师。有20多名教师在省、市级课堂教学评优活动中获一、二等奖，有40多名教师的60多篇教育教学论文在国家、省、市级各项评比中获奖，在各级学术刊物上发表论文10多篇。  办学九年来，学校取得了令人瞩目的办学业绩。2012年被评为“海南省新课程有效教学实验推广特色学校”、“儋州市教育系统先进集体”；2013年被评为“儋州市五四红旗团委”； 2014年被评为“儋州市教育系统先进集体”、“校本建设全国重点实验学校”；2015年顺利通过儋州市一级学校评估验收；2014-2016年被评为“教育部中国教师发展基金会校本建设项目全国重点实验学校”；2016年作为全国唯一的一所思源高中学校参加第一批高考课程改革试点。2017年被评为“儋州市语言文字规范示范学校”；2019年被评为“儋州市先进基层党组织”、“海南省卫生先进单位”。  我校的成立为儋州市农村贫困地区的孩子提供了享受优质教育的机会，从建校至今我校共提供了2万多个高中学位。为了资助贫困学子安心读书，2011年学校创立了“首正基金会”，所有善款用于改善学校办学条件和奖优助学，让更多的农村学子受到了思源精神的感染。在“感恩思源、追求卓越”校风的熏染下，一批又一批寒门学子昂首跨进名校的校门，一次次谱写了“低进高出”的思源神话，近3年，思源高中大学本科录取均超多90%，让更多的思源学子圆梦大学，真正实现了教育扶贫。思源人站立时代潮头，引领教育发展。奋进中的儋州思源高中是培植理想的沃土，是培育人才的摇篮。

二、机构设置

儋州市思源高级中学是儋州市重点高中，归属市教育局主管，属于基层预算单位，学校内设党政办公室、教务室、教研室、德育室、体卫艺室、总务室、财务室、团委、学生会及工会。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计5,060.47万元，支出总计5,060.47万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加621.49万元，增长了14%。主要原因一般公共预算财政拨款收入比去年同期增加。使用非财政拨款结余1.85万元，较2021年度决算数减少了138.07万元，主要原因是教育局等拨入经费减少。年初结转结余12.55万元，主要是事业收入和其他收入的结转结余，较2021年度决算数减少4.09万元，下降2.46%，主要原因是事业收入和其他收入的结转结余减少。结余分配0.00万元，较2021年度决算数无变化。年末结转结余6.80万元，主要是事业收入的结转结余，较2021年度决算数减少5.75万元，下降45.82%，主要原因是事业收入的减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计5,046.06万元，其中：财政拨款收入4,782.11万元，占94.77%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入249.96万元，占4.95%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入13.99万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,053.67万元，其中：基本支出3,585.99万元，占70.96%；项目支出1,467.67万元，占29.04%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入4,782.34万元，支出4,782.34万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加343.36万元，增长7.74%。主要原因：教育支出增长较多。

财政拨款年初结转结余0.22万元，主要是高中教育收入，较2021年度决算数减少0.26万元，下降51%，主要原因是高中教育收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,721.37万元，占本年支出合计的96.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加739.56万元，增长18.57%，主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,721.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3742.94万元，占79.28%；社会保障和就业（类）支出322.63万元，占6.83%；卫生健康支出（类）支出387.20万元，住房保障（类）支出268.58万元，占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4721.37万元，支出决算为4,721.37万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 3742.94万元，支出决算为3742.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为322.63万元，支出决算为322.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）

年初预算为387.20万元，支出决算为387.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为268.58万元，支出决算为268.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出3,584.14万元，其中：人员经费3,518.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费65.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出60.75万元，占本年支出合计的1.2%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少22万元，下降28.58%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出60.75万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）60.75万元，占100%。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60.75万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为60.75万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与2021年度相比无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目13个，共涉及资金1137.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金60.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“高中教育生均公用经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1137.23万元，政府性基金预算支出60.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看均已发挥效益维持学校的正常运转和工作开展。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1137.23万元，政府性基金预算支出60.75万元。从评价情况来看，整体支出完成，绩效目标都达到预期年度指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

2022年度12个项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数1197.98万元，执行数为1197.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分把握资金进度；二是发挥效益维持学校正常运转。在项目资金使用过程中严格按照财务管理制度来执行，规范资金管理行为，同时结合学校工作开展的实际情况来合理统筹安排资金，充分把握资金支出进度，使得该项目给学校工作带来效益，维持了学校的正常运转。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

    无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市思源高级中学机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市思源高级中学政府采购支出总额80.52万元，其中：政府采购货物支出80.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积63586.96平方米，其中：办公用房23943.5平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）39643.46平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程354383.44万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。