儋州市第一中学2022年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划 

(五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

内设党政办公室、教务室、德育室、总务处、膳食科、财务科、教研室、体卫艺室、信息中心、团委、工会

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计9,651.74万元，支出总计9,651.74万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加1550.22万元，增长19.14%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目款项增加。使用非财政拨款结余2.35万元，较2021年度决算数减少166.65万元，主要原因是2022年上级拨付的项目款项比2021年少。年初结转结余123.22万元，主要是人员经费和项目款项的结转结余，较2021年度决算数减少67.84万元，下降35.51%，主要原因是2021年支出的比例比20220年支出的比例大，所以结余的少。结余分配0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余205.94万元，主要是人员经费和项目款项的结转结余，较2021年度决算数增加88.57万元，增长75.47%，主要原因是2022年支出比例比2021年支出比例小，所以决算数比2021年数增加。

   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计9,526.17万元，其中：财政拨款收入9,076.47万元，占95.28%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入409.00万元，占4.3%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入40.70万元，占0.43%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,445.80万元，其中：基本支出6,727.15万元，占71.22%；项目支出2,718.65万元，占28.79%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入9,115.12万元，支出9,115.12万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1473.89万元，增长19.29%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目款项增加。

财政拨款年初结转结余38.65万元，主要是2021年基本支出结转和项目支出结余结转，较2021年度决算数减少0.61万元，下降1.56%，主要原因是2020年年末结转结余的少，所以2021年度年初结余决算数比2022年度决算数少。

财政拨款年末结转结余38.65万元，主要是2021年基本支出结转和吸纳灌木支出结余结转，较2021年度年末决算数一样，主要原因是2022年度没有支付结转结余的基本支出和项目支出。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,030.60万元，占本年支出合计的95.61%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1523.27万元，增长20.29%，主要原因是人员经费和项目款项的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,030.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7092.67万元，占78.54%；社会保障和就业（类）支出650.9万元，占7.20%；卫生健康（类）支出784.73万元，占8.69%；住房保障（类）支出502.31万元，占5.57%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,694.49万元，支出决算为9,030.60万元，完成年初预算的134.89%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）  初中教育（项）

年初预算为47.63万元，支出决算为126.82万元，完成年初预算的266.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了城乡义务教育生均公用经费及课后服务保障经费。

2. 教育（类）普通教育（款）  高中教育（项）

年初预算为4202.56万元，支出决算为6026.27万元，完成年初预算的143.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加和财政拨付项目款的增加。

3. 教育（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为125.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了巴蜀团队工资及引进优秀校长、骨干教师年度考核费项目。

4. 教育（类）特殊教育（款） 特殊学校教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了特殊教育生均公用经费项目。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育附加安排的支出（项）

年初预算为816.7万元，支出决算为812.23万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初项目款没有支付完，有剩余。

6.社会保障和就业(类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为522.26万元，支出决算为611.60万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险有增加。

7.社会保障和就业(类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初单位职业年金没有做预算。

8.社会保障和就业(类）抚恤（款）  其他优抚支出（项）

年初预算为7.28万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的73.9%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时，抚恤人员按照满额申报；实际支付时，需要减掉其在社保领到的补助，所以实际支付的比预算的减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为277.45万元，支出决算为280.27万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，医疗增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为412.67万元，支出决算为504.46万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，公务员医疗补助增加。

11.住房保障（类）住房改革（款）  住房公积金（项）

年初预算为407.90万元，支出决算为502.31万元，完成年初预算的123.14%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，住房公积金增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出6,722.64万元，其中：人员经费6,664.14万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费58.50万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出45.87万元，占本年支出合计的0.51%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少万元，下降49.37%，主要原因是2022年度从政府性基金预算拨款支出的项目减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出45.87万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出45.87万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为45.87万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为45.87万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了年初没有做预算的项目，课后服务保障经费及人才开发专项资金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目22个，共涉及资金8998.14万元，占一般公共预算项目支出总额的99.64%。组织对2022年度人才开发专项资金、课后服务保障经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市第一中学没有机关运行经费支出。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市第一中学政府采购支出总额367.97万元，其中：政府采购货物支出343.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.46万元。授予中小企业合同金额367.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积83749.34平方米，其中：办公用房22124.71平方米，业务用房52425.63平方米，其他（不含构筑物）9199平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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