儋州市第一幼儿园2022年度单位决算公开报告 

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门（单位）职责3

二、机构设置3

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开表 3

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明. 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）（单位）职责

二、机构设置

纳入儋州市第一幼儿园2022年度部门（单位）决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市第一幼儿园部门（单位）本级

（二）上海师范大学附属幼儿园（下属单位非独立预算单位）

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。  

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计1893.42万元，支出总计1893.42万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加304.83万元，增长19.19%。主要原因：一是一般公共预算收入增加了；使用非财政拨款结余22.48万元，较2021年度决算数减少113.04万元，主要原因是幼儿伙食费的收支影响。年初结转结余60.88万元，主要是往年的一些未完工项目结余资金、往年结余的保教费、见习生补贴等，较2021年度决算数增加减少26.86万元，下降19.82%，主要原因是往年结余资金只有支出没有收入的影响。结余分配0万元，，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度及上年度都没有结余分配。年末结转结余41.32万元，主要是往年的一些未完工项目结余资金、往年结余的保教费、见习生补贴等，较2021年度决算数减少19.56万元，下降32.13%，主要原因是往年结余的保教费只有支出没有收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1810.06万元，其中：财政拨款收入1803.26万元，占99.62%；其他收入6.8万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1852.1万元，其中：基本支出755.1万元，占40.77%；项目支出1097万元，占59.23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1803.26万元，支出1803.26万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加831.45万元，增长85.55%。主要原因：一是本年度项目支出增加了；

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少4.57万元，下降100%，主要原因是2022年度无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，0较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度及上年度本单位均无该项结余结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1803.26万元，占本年支出合计的95.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加970.99万元，增长105.26%，主要原因是主要原因是人员社保工资、及项目支出等增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1803.26万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1586.46万元，占87.98%；社会保障和就业（类）支出62.26万元，占3.45%；卫生健康支出（类）支出102.31万元，占5.67%；住房保障（类）支出52.24万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1615.70万元，支出决算为1803.26万元，完成年初预算的116.08%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）。

年初预算为1432.87万元，支出决算为1586.46万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是项目支出的增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为52.10万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员的变动、社保的增加等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

年初预算为89.89万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的113.81%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员的变动、工资变动、自贸港等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出 （款）  住房公积金（项）

年初预算为40.84万元，支出决算为52.24万元，完成年初预算的127.91%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员的变动、工资变动、自贸港等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出732.61万元，其中：人员经费719.37万元，主要包括：  基本工资184.83万元、 津贴补贴64.24万元、  绩效工资251.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.26万元、 职工基本医疗保险缴费27.65万元、公务员医疗补助缴费74.69万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金52.28万元。

公用经费13.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少49.39万元，下降0%，主要原因是2022年度无政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

      本单位无“三公”经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有此项目。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

本单位没有此项目。

（三）部门（单位）评价结果（预算部门（单位）填写，部门（单位）所属单位不需填写）。

本单位没有此项目。

（四）财政评价结果（如有）。

本单位没有此项目。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市第一幼儿园部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积17941.21平方米，其中：办公用房2530.07平方米，业务用房12742.9平方米，其他（不含构筑物）2668.24平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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