儋州市第六幼儿园2022年度单位决算公开报告

目  录

第一部分   儋州市第六幼儿园基本情况 ............. 3

一、部门（单位）职责............................ 3

二、机构设置.................................... 4

第二部分  儋州市第六幼儿园2022年度部门（单位）决算公开表......................................... 4

第三部分  儋州市第六幼儿园2022年度部门（单位）决算情况说明.................... .................. 5

一、收入支出总体情况说明........................ 5

二、收入决算情况说明............................ 6

三、支出决算情况说明............................ 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........11

十、预算绩效情况说明............................12

十一、其他重要事项情况说明......................13

第四部分  名词解释...............................................14

第一部分  儋州市第六幼儿园基本情况

一、 部门（单位）职责

       儋州市第六幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

       主要职能包括：

       1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

       2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿全面发展的各类活动，并作相关的探索和研究。    

        3、合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园各项建设。

        4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

        5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

        6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

        7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

        8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

        9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

二、机构设置

单位内设机构：园长办公室、办公室、保健室等。

第二部分 儋州市第六幼儿园2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。  

第三部分 儋州市第六幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计279.99万元，支出总计280.34万元，与2021年度相比，收入总计增加67.93万元、支出总计增加68.28万元，增长32.03%。主要原因：生源增多。使用非财政拨款结余0.35万元，较2021年度决算数减少11.8万元，主要原因是按项目完成支出。年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。结余分配0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计279.99万元，其中：财政拨款收入279.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计280.34万元，其中：基本支出0.35万元，占0.12%；项目支出279.99万元，占99.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入279.99万元，支出279.99万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加（减少）200.29万元，增长251.30%。主要原因：上年保教费计入事业收入，本年计入财政拨款收入。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出279.99万元，占本年支出合计的99.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.98万元，增长（下降）418.40%，主要原因是保教费原计入事业收入，现计入一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出279.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；教育支出279.99万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.74万元，支出决算为279.99万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为270.74万元，支出决算为279.99万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因：我园外编人员购买社保人数增加；因此，教育支出（类）支出相应增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出0万元。公用经费0万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少25.70万元，下降100%。主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

我园2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

我园2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

我园2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出年初预算。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   我园 2022年度无财政拨款“三公”经费支出预算。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

我园2022年度无财政拨款“三公”经费支出决算。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无。

（三）部门（单位）评价结果（预算部门（单位）填写，部门（单位）所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

我园无机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（单位）所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市第六幼儿园政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门（单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门（单位）共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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