儋州市儋耳实验学校2022年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况............. ................................ 3

一、部门（单位）职责.......................................... 3

二、机构设置.................................................. 3

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开表........................ 3

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明...................... 4

一、收入支出总体情况说明...................................... 4

二、收入决算情况说明........................................ 5

三、支出决算情况说明........................................... 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明................................ 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....................8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..................9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................ 9

十、预算绩效情况说明........................................... 10

十一、其他重要事项情况说明..................................... 11

第四部分  名词解释............................................... 12

第一部分  基本情况

一、部门（单位）（单位）职责

儋州市儋耳实验学校2020年9月开始招生，是一所九年一贯制学校，主要实施初中、小学义务教育和学历教育，促进基础教育发展;负责完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市儋耳实验学校内设机构有5个，分别为办公室、教务处、德育室、总务处、体卫艺室。

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

以上报表见附件。  

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 2022年度收入总计1379.76万元，支出总计1379.76万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加906.99万元，增长192%。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。结余分配0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。年末结转结余23.41万元，主要是课后服务费、工程质保金等。较2021年度决算数增加23.41万元，主要原因是我校为新建学校，教师和学生人数逐年增加，且2022年9月份开始上海师范大学附属儋州实验学校在我校挂账，所以决算数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1379.76万元，其中：财政拨款收入1330.98万元，占96.5%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1356.36万元，其中：基本支出666.94万元，占49.2%；项目支出689.42万元，占50.1%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1330.98万元，支出1330.98万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加860.71万元。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1323.48万元，占本年支出合计的97.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加859.07万元，主要原因是我校为新建学校，教师和学生人数逐年增加，且2022年9月份开始上海师范大学附属儋州实验学校在我校挂账，所以财政拨款支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1323.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1132.85万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出64.67万元，占4.9%；卫生健康支出71.84万元，占5.4%，住房保障（类）支出53.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.46万元，支出决算为1323.48万元，完成年初预算的157.47%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出666.94万元，其中：人员经费656.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费10.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7.5万元，占本年支出合计的0.05%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.64万元，增长28%，主要原因为我校为新建学校，教师和学生人数逐年增加，且2022年9月份开始上海师范大学附属儋州实验学校在我校挂账，所以财政拨款支出增加较多。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7.5万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出7.5万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金1323.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无

（三）部门（单位）评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明。

无

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

 （三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积40000平方米，其中：办公用房40000平方米。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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