儋州市大成镇中心学校2022年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

儋州市大成镇中心学校是财政全额拨款事业单位,编制为75人，全校教职工共有94人，其中公办教师70人，代课教师10人，工勤人员14人。其主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，提高学生的综合素质。

二、机构设置

纳入儋州市大成镇中心学校部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市大成镇中心学校本级

内设机构：我校内设行政办公室、教务处、教研室、德育室、总务处、财务室及工会。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计1,572.68万元，支出总计1,572.68万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加126.68万元，增长8.76%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入比上年同期增加；二是其他收入比上年同期增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数减少1.15万元。年初结转结余3.21万元，主要是生均公用经费、班主任经费、校舍安全保障长效机制资金、人员经费等经费结转，较2021年度决算数减少0.32万元，下降9%，主要原因是2021年度支出进度较快，相应的资金结转结余额较少。结余分配0.00万元。年末结转结余5.86万元，主要是生均公用经费、班主任经费、人员经费等经费结转，较2021年度决算数增加2.5万元，增长74.4%，主要原因是2022年度项目支出较去年减少且支出进度慢。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,569.47万元，其中：财政拨款收入1,557.69万元，占99.23%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入11.78万元，占0.75%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,566.82万元，其中：基本支出1,304.25万元，占83.24%；项目支出262.57万元，占16.76%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,557.69万元，支出1,557.69万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加116.22万元，增长8.06%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是经费合理安排使用。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是经费合理安排使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,548.12万元，占本年支出合计的98.81%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.00万元，增长8.63%，主要原因是教育支出比去年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,548.12万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1140.36万元，占73.66%；社会保障和就业（类）支出136.08万元，占8.79%；住房保障（类）支出100.82万元，占65.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.19万元，占0.21%；卫生健康（类）支出167.61万元，占10.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1198.97万元，支出决算为1,548.12万元，完成年初预算的129.12%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为867.28万元，支出决算为1135.42万元，完成年初预算的130.92%。决算数大于预算数的主要原因：是当年度的项目支出增加。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于预算数。主要原因是年中拨付乡村学校少年宫运转补助经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为93.94万元，支出决算为109.46万元，完成年初预算的116.52%。决算数大于预算数的主要原因是追加符旺亨、符秀昌两位退休教师的基本养老导致支出增加。         

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加符旺亨、符秀昌两位退休教师的职业年金纪实导致支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为13.20万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的118.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加符旺亨、符秀昌两位退休教师的一次性生活补助导致支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为49.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为99.41万元，支出决算为118.61万元，完成年初预算的119.31。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加工资预算数导致费用增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为75.23万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的134.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加工资预算数导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1,304.24万元，其中：人员经费1,282.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费21.98万元，主要包括：邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.56万元，占本年支出合计的0.61%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.72万元，下降41.23%，主要原因是2022年拨付的课后服务保障经费支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.56万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出9.56万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付课后服务保障经费支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目21个，共涉及资金1548.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度课后服务保障经费政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

未开展此项工作。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

未开展此项工作。

（四）财政评价结果（如有）。

未开展此项工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市大成镇中心学校机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市大成镇中心学校政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积1692.76平方米，其中：办公用房1692.76平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）。