海南省儋州市八一糖厂中学2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市八一糖厂中学为儋州市教育局主管。主要职责：实施初中义务教育；促进基础教育发展；初中学历教育。

二、机构设置

    内设机构：办公室、德育室、教务科、工会办、总务室、团委办等。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案，并组织指导落实

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
     2022年度收入总计2,214.61万元，支出总计2,214.61万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加129万元，增长9.41%。主要原因：人员经费支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余0.00万元。2022年结余分配8.51万元，主要是课后服务费，较2021年度决算数增加129万元，增长9.41%，主要原因是人员经费的增加。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,214.61万元，其中：财政拨款收入2,179.37万元，占98.40%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入35.24万元，占1.6%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计2,206.10万元，其中：基本支出1,820.53万元，占82.52%；项目支出385.57万元，占17.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2,179.37万元，支出2,179.37万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加122.19万元，增长5.93%。主要原因：人员经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,179.37万元，占本年支出合计的98.41%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.31万元，增长9.48%，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,179.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1642.54万元，占75.36%；社会保障和就业（类）支出201.54万元，占9.25%；住房保障（类）支出131.37万元，占6.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出203.92，占9.36%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1736.83万元，支出决算为2,179.37万元，完成年初预算的125.48%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1310.01万元，支出决算为1607.34万元，完成年初预算的151.40%。决算数大于预算数的主要原因： 追加工资预算数导致的支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为143.92万元，支出决算为201.54万元，完成年初预算的140.03%。决算数大于预算数的主要原因:追加工资预算数导致养老保险费和公务医疗补助增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为172.80万元，支出决算为203.92万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因：是追加工资预算数导致费用增加

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为112.67万元，支出决算为131.37万元，完成年初预算的116.59%。主要是2022年增加教职工公积金补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1,807.62万元，其中：人员经费1,774.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费33.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0.00万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出 0万元，国内公务接待XXXX批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，儋州市八一糖厂中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目23个，共涉及资金2188.07万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“工资奖金津补贴”等23个项目开展了部门评价，涉及资金2188.07万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

儋州市八一糖厂中学今年在省本级部门决算中反映工资奖金补贴及9个项目绩效自评结果。

1、工资奖金津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.10分。全年预算数为1247.96万元，执行数为1038.48万元，完成预算的83.21%。

2、遗属生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.21万元，执行数为1.21万元，完成预算的100%。

3、工伤保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.38。全年预算数为0.80万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。

4、公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.58分。全年预算数为134.68万元，执行数为116.31万元，完成预算的86.36%。

5、医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.38分。全年预算数为68.44万元，执行数为76.45万元，完成预算的111.70%。

6、失业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.38分。全年预算数为4.02万元，执行数为4.29万元，完成预算的106.71%。

7、养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.07，全年预算数为,151.53万元，执行数为143.91万元，完成预算的,94.97%。

8、公用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.77万元，执行数为18.74万元，完成预算的100%

9、住房公积金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.69分。全年预算数为131.36万元，执行数为131.37万元，完成预算的100%

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市八一糖厂中学机关运行经费0万元

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市八一糖厂中学政府采购支出总额51.04万元，其中：政府采购货物支出51.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额51.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积7614平方米，其中：办公用房5015平方米，业务用房1750平方米，其他（不含构筑物）849平方米。

本单位无车辆。                   

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

        第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）