发布时间:2018-08-24
一、儋州市供销合作联社主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市供销合作联社2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市供销合作联社2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市供销合作联社主要职能及部门决算单位构成
1.主要职能
儋州市供销合作联社隶属儋州市人民政府,为从事供销联社社有资产经营监督工作的财政全额预算管理的副处级事业单位,主要职责是贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策、法律、法规和规章,负责本市供销合作联社社有资产经营管理和监督,参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营,开展农村社区综合服务,推进新农村现代流通服务网络建设,开拓农村市场,促进城乡经济社会统筹发展。
2.部门决算单位构成
儋州市供销合作联社2017年度决算为本级部门决算,没有下属二级预算单位。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、儋州市供销合作联社2017年度部门决算情况说明
(一)儋州市供销合作联社2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市供销合作联社2017年度部门决算收入总计450.89万元,与2016年度相比,增加235.03万元,增长108.88%。主要原因:一是增加事业单位离退休工资及基本养老保险收入89.97万元;二是增加事业单位医疗和公务员医疗补助收入62.63万元;三是增加农林水(事业运行)收入80.74万元。
支出总计461.13万元,与2016年度相比,增加245.32万元,增长113.67%。主要原因:一是增加社会保障和就业支出86.41万元;二是增加医疗卫生和计划生育支出62.63万元;三是增加农林水支出91.03万元。
(二)儋州市供销合作联社2017年度收入决算情况说明
本年收入合计450.89万元,其中:财政拨款收入450.69万元,占99.96%;上级补助收入/万元,占/%;事业收入/万元,占/%;经营收入/万元,占/%;附属单位上缴收入/万元,占/%;其他收入0.2万元,占0.04%。
(三)儋州市供销合作联社2017年度支出决算情况说明
本年支出合计461.13万元,其中:基本支出417.59万元,占90.56%;项目支出43.54万元,占9.44%;上缴上级支出/万元,占/%;经营支出/万元,占/%;对附属单位补助支出/万元,占/%。
备注:以上自部门决算表1取数
(四)儋州市供销合作联社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市供销合作联社2017年度财政拨款收入450.69万元,与2016年度相比,增加234.91万元,增长108.86%。主要原因:一是增加事业单位离退休工资及基本养老保险收入89.97万元;二是增加事业单位医疗和公务员医疗补助收入62.63万元;三是增加农林水(事业运行)收入80.74万元。
财政拨款支出461.1万元,与2016年度相比,增加245.32万元,增长113.69%。主要原因:一是增加社会保障和就业支出86.41万元;二是增加医疗卫生和计划生育支出62.63万元;三是增加农林水支出91.03万元。
(五)儋州市供销合作联社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市供销合作联社2017年度一般公共预算财政拨款收入446.17万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市供销合作联社2017年度一般公共预算财政拨款支出456.58万元,占本年支出合计的99.02%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加250.64万元,增长121.71%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市供销合作联社2017年度一般公共预算财政拨款支出456.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出/万元,占/%;公共安全(类)支出2万元,占0.44%社会保障和就业(类)支出102.83万元,占22.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出67.21万元,占14.72%;农林水(类)支出269.45万元,占59.02%;住房保障(类)支出15.1万元,占3.3%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市供销合作联社2017年度财政拨款支出年初预算为320.88万元,支出决算为456.58万元,完成年初预算142.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年10至12月份工资福利在本年度列支增加 31.93 万元,二是补发内退2人五年的工资福利和社会保障缴费支出增加48.81万元,三是2017年度政策性调资和补缴公务员医疗补助支出增加48.38万元。
(1)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
年初预算为4万元,支出决算为2万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是没有很有效开展维稳防控工作,工作开展不积极,量小次数少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
年初预算为65.37万元,支出决算为50.02万元,完成年初预算的76.52%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时支出功能分类科目运用问题,剩余部分在本款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)列支。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为34万元,支出决算为50.72万元,完成年初预算的149.18%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时支出功能分类科目运用问题,增加支出部分是用本款事业单位离退休(项)列支。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0.64万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的325%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加遗属生活补助1人;二是遗属生活补助提高。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为5.06万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的201.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加内退2人五年的医疗保险缴费支出。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为5.4万元,支出决算为57.01万元,完成年初预算的1055.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加退休43人的公务员医疗补助支出32.94万元;二是增加2016年7月至12月份全部人员的公务员医疗补助补缴支出15.44万元。
(7)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。
年初预算为163.45万元,支出决算为232.43万元,完成年初预算的142.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加66.93万元。
(8)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
年初预算为30万元,支出决算为26.6万元,完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是业务开展缓慢,经费支出减少。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为12.97万元,支出决算为15.1万元,完成年初预算的116.42%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。
(六)儋州市供销合作联社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市供销合作联社2017年度财政拨款基本支出417.57万元,其中:人员经费413.15万元,主要包括:基本工资131.76万元、津贴补贴42.78万元、社会保障缴费76.47万元、绩效工资76.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.81万元、其他工资福利支出14.45万元、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.42万元,主要包括:办公费0.07万元、邮电费1.03万元、其他交通费用2.35万元、其他商品和服务支出0.96万元。
备注:以上自部门决算表1-1取数
(七)儋州市供销合作联社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市供销合作联社2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为/万元,完成预算的/%。其中:因公出国(境)费支出决算为/万元,完成预算的/%;公务用车购置及运行费支出决算为/万元,完成预算的/%;公务接待费支出决算为/万元,完成预算的/%。
2017年度“三公”经费支出决算数为0的原因是年度决算报表行间(相关报表)衔接关系造成的,由于本单位的公务用车没有列入资产账(单位改制时资产、债权、债务等没有合并)所以2017年度的公务用车购置及运行费支出2.35万元只能在其他交通费用列支,实际完成预算的78.33%,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数实际比2016年度减少1.13万元,下32.47%,全部是公务用车购置及运行费支出减少的,没有因公出国(境)费支出和公务接待费支出。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算/万元,占/%;公务用车购置及运行费支出决算/万元,占/%;公务接待费支出决算/万元,占/%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出/万元。全年安排因公出国(境)团组/个,累计/人次。
(2)公务用车购置及运行费支出/万元。其中:公务用车购置支出/万元,全年购置公务用车/辆,年末公务用车保有量/辆。公务用车运行支出/万元。
(3)公务接待费支出/万元,全年国内公务接待/批次(含外事接待/批次),国(境)外公务接待/批次;国内公务接待/人次(含外事接待/ 人次),国(境)外公务接待/人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出/万元。
备注:以上自部门决算表cs05表(部门决算相关信息统计表)取数
(八)儋州市供销合作联社2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位应组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。但是本单位未能对2017年度的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市供销合作联社机关运行经费4.42万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加(2.25万元,增长102.74%。主要原因是:列支的支出项目增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市供销合作联社政府采购支出总额/万元,其中:政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出/万元。授予中小企业合同金额/XX万元,占政府采购支出总额的/%,其中:授予小微企业合同金额/万元,占政府采购支出总额的/%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆/辆,其中,部级领导干部用车/辆、一般公务用车/辆、一般执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆,;单位价值50万元以上通用设备/台(套),单价100万元以上专用设备/台(套)。
备注:以上自部门决算表cs05表(部门决算相关信息统计表)取数
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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