海南省儋州市交通运输局
2017年度部门决算
目 录
一、儋州市交运输局主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市交通运输局2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市交通运输局2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市交通运输局主要职能及部门决算单位构成
(一)儋州市交通运输局主要职能
1.贯彻执行党和国家及省有关交通行业的方针政策、法律、法规和规章,拟定本市有关交通运输、港航、农村公路工作的法规、规章及发展规划、计划,并组织实施。
2.负责交通建设项目的审(报)批、交(竣)工验收;组织交通重点工程建设的实施和监督管理。
3.负责审批本市从事公路、水路运输的运力投放(含旅游船(艇)、出租汽车、公交车船),运输服务业、停车站场、搬运装卸、车船维修和驾驶员培训等工作。
4.对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控;组织实施农村公路建设、养护;监督运输企业经营行为和服务质量;维护交通行业平等竞争秩序;指导交通行业体制改革,引导交通运输企业优化结构、协调发展。
5.制定交通的运力投放额度和年度运行调控计划;负责路政、运政管理及其行政执法;负责客货运站场、客货运代理、汽车租赁(拟)、搬运装卸、汽车与摩托车维修业、汽车美容护理、营运汽车综合性能检测、经营性停车场(点)等服务行业管理。
6.负责组织实施交通战备、救灾、抢险等政府指令性物资的运输,做好各种运输协调工作。
7.负责全市机动车驾驶学校和驾驶员培训及交通职业培训的行业管理工作。
8.负责交通行业科技信息推广和运用的协调工作;指导、监督交通行业技术标准和规范的实施;负责行业的统计、汇总;指导行业协会的工作;负责协调和组织交通招商引资和对外经济技术交流与合作。
9.实施行业安全生产管理,负责交通工程的质量监督与管理。
10.承办市政府和上级部门交办的其它工作。
(二)部门决算单位构成
纳入儋州市交通运输局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.儋州市交通运输局本级
2.儋州市交通运输执法支队
3.儋州市地方公路管理站
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件)
2. 收入决算表(见正文附件)
3. 支出决算表(见正文附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件)
三、儋州市交通运输局2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市交通运输局2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市交通运输局2017年度部门决算收入总计42495.576148万元,与2016年度相比,增加20388.65615万元,增长47.97%。主要原因:一是财政拨款收入增加;二是其他收入增加。
支出总计42579.341677万元,与2016年度相比,增加20472.42168万元,增长48.08%。主要原因:一是基本支出增加;二是项目支出增加。
(二)关于儋州市交通运输局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计42495.576148万元,其中:财政拨款收入39075.829594万元,占91.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3419.746554万元,占8.05%。
(三)关于儋州市交通运输局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计42579.341677万元,其中:基本支出262.888301万元,占0.62%;项目支出42316.453376万元,占99.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于儋州市交通运输局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市交通运输局2017年度财政拨款收入39075.829594万元,与2016年度相比,增加30731.24959万元,增长78.64%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;二是政府性基金预算财政拨款增加。
财政拨款支出39225.936057万元,与2016年度相比,增加30419.49606万元,增长77.54%。主要原因:一是基本支出增加;二是项目支出增加。
(五)关于儋州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款收入12018.629294万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出12168.735757万元,占本年支出合计的31.02%。与2016年度相比,财政拨款支出增加5887.285757万元,增长48.38%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出12168.735757万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类) 商品和服务支出120.849745万元,占1%;一般公共服务(类)其他资本性支出11800.33316万元,占97%;社会保障和就业(类)工资福利支出228.294082万元,占1.9%;社会保障和就业(类)对个人和家庭的补助支出19.25877万元,占0.1%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市交通运输局2017年度财政拨款支出年初预算为1788.037208万元,支出决算为12168.735757万元,完成年初预算的680.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加;二是项目支出增加。其中基本支出增加57.656927万元;项目支出增加10323.04162万元。
(六)关于儋州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市交通运输局2017年度财政拨款基本支出262.422847万元,其中:人员经费236.589817万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费25.83303万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)关于儋州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.393121万元,支出决算为8.393121万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.270021万元,完成预算的98.53%;公务接待费支出决算为0.1231万元,完成预算的1.47%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少34.58万元,下降80.47%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少33.87万元,下降80.37%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降38.09%。因公出国(境)费支出决算持平,主要原因是没有人员因公出国(境);公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车维护、用油及运行费用减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.270021万元,98.53%;公务接待费支出决算0.1231万元,占1.47%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出8.270021万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。公务用车运行支出8.270021万元,主要用于本部门正常业务开展用车。
(3)公务接待费支出0.1231万元,全年国内公务接待3批次(含外事接待(17行2栏)批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待11人次(含外事接待(0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.1231万元,主要用于上级单位领导下来督导检查接待工作。
(八)儋州市交通运输局2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,儋州市交通运输局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目1个,共涉及资金3085万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对2017年车辆购置税收入补助地方资金建设、2017年项目前期工作经费建设、2017年县道改造、农村公路桥梁建设及危桥改造和农村公路养护等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3085万元。从评价情况来看从评价情况来看,项目资金预算资金合理。
组织对儋州市交通运输局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3085万元。从评价情况来看,项目建设单位较好地执行了法人责任制、工程监理制、合同制和招投标制、项目管理较为规范。项目资金设立专款专用,未发现挤占、挪用项目资金情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,2017年车辆购置税收入补助地方资金建设项目自评得分为95分;2017年项目前期工作经费建设项目自评得分为100分;2017年县道改造、农村公路桥梁建设及危桥改造和农村公路养护项目自评得分为100分。下一步我部门将改进措施制定出与实际情况相符的管理办法,且各项目资金严格按照该专项资金的使用管理条例进行开支。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市交通运输局机关运行经费25.83303万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年减少33.97697万元,降低56.8%。主要原因是控制办公费、劳务费、其他商品服务等支出。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市交通运输局政府采购支出总额2.8742万元,其中:政府采购货物支出2.8742万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是单位公务派车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
附件:儋州市交通运输局2017年决算报表