海南省儋州市爱国卫生运动委员会办公室
2017年度部门决算
目 录
一、儋州市爱国卫生运动委员会办公室主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
附件1
儋州市爱国卫生运动委员会办公室
2017年度部门决算公开说明
一、部门概况
(一)部门(单位)主要职能
1.宣传、组织贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规和政策。
2.开展卫生创建工作,做好全市卫生检查、卫生效果评价,组织开展卫生镇、村、卫生单位的创建评比工作。
3.协调开展儋州市行政区域的环境卫生整治工作。
4.制定爱国卫生管理实施办法,组织实施爱国卫生监督,开展环境卫生检查评比活动。
5.开展全民健康教育,普及卫生知识,动员群众参与爱国卫生活动,提高人口健康素质。
6.开展爱国卫生工作交流、合作及相关科学研究。
7.做好农村改厕工作的目标制定、检查、验收和资金发放。
8.负责全市病媒生物等有害昆虫防制工作的组织和制定,监督检查年度目标的落实。
9.负责对全市销售“四害”消杀药品的场所进行监督管理。
10.承办市委市政府和上级部门交代的其他工作。
(二)部门决算单位构成
纳入儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
儋州市爱国卫生运动委员会办公室本级
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算收入总计428.34万元,支出总计554.37万元。与2016年度相比,收、支总计分别减少119.32万元和122.07万元。主要原因:一是财政应返还年度结余较大,二是2016年末有结余。
(二)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计428.34万元,其中:财政拨款收入428.18万元,占99.96%;其他收入0.16万元,占0.04%。
(三)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计554.37万元,其中:基本支出122.17万元,占22%;项目支出432.19万元,占78%。
(四)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度财政拨款收入428.18万元,与2016年度相比,增加119.49万元,增长38%。主要原因:一是农村改厕、病媒生物防制、创卫工作量增加。
财政拨款支出477.31万元,与2016年度相比,增加45.01万元,增长10%。主要原因:一是工作人员增加及日常办公费用增加。
(五)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入351.19万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出477.31万元,占本年支出合计的86%。与2016年度相比,财政拨款支出增加45.01万元,增长10%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出477.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.64万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出376.98万元,占79%;城乡社区支出77.2万元,占16%;农林水支出2.87万元,占0.6%;住房保障支出8.61万元,占1.8%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度财政拨款支出年初预算为549.6万元,支出决算为477.31万元,完成年初预算的86.8%。
(六)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度财政拨款基本支出122.11万元,其中:人员经费112.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度财政拨款项目支出355.2万元,其中: 行政事业类项目355.2万元。
(七)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.1万元,支出决算为8.38万元,完成预算的38%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.54万元,完成预算的39%;公务接待费支出决算为0.84万元,完成预算的27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我办严格执行八项规定;二是严格监控控制三公支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.51万元,下降30%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.98万元,下降39%;公务接待费支出决算增加0.46万元,增长121%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格节省开支;公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是严格落实中央八项规定。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.54万元,占90%;公务接待费支出决算0.84万元,占10%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出7.54万元。其中:公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出7.54万元,主要用于开展农村改厕、病媒生物防制、创建卫生城市、扶贫工作等。
(3)公务接待费支出0.84万元,全年国内公务接待10批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待52人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.84万元,主要用于接待创卫、病媒专家。
(八)儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金150万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“病媒生物防制经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看,
该项目经费实行专款专用,项目支出均有相关的授权审批,经费拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,由市财政局国库支付中心统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目经费的情况。
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。
该项目属于经常性项目,项目由市爱卫办组织实施。资金使用和建设项目实行专款专用,没有出现调整情况。根据上级相关文件开展病媒生物预防控制工作要求,有计划有步骤地开展了一系列建设工作。
1.通过公开招标的方式,由专业pco公司进行病媒生物预防控制工作。
2.购置毒鼠屋,安放在那大城区单位大院、社区(村委会)、农贸市场等地方,由中标公司进行维护管理。
3.由省爱国卫生病媒生物防制专家按每季度进行验收评估。
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。
本项目支出均按照有关规章制定和项目实施完成情况进行支付,并建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议,病媒生物预防控制和购置毒鼠屋全部通过市财政局审批后公开招标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标,病媒生物防制经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:综合2017年度本办财政预算项目绩效评分情况认为,在项目资金预算绩效方面总体上管理事业到位的,未使用完的资金量,主要是公开招标后结余的资金。下一步改进措施:根据合同要求,按工作进度拨付经费。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市爱国卫生运动委员会办公室机关运行经费9.13万元,比2016年增加7.81万元,增长591%。主要原因是:工作人员增加及办公运行费用增加。
2.政府采购支出情况。
2017年儋州市爱国卫生运动委员会办公室政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:儋州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算公开表格.xls