发布时间:2019-10-11
海南省儋州市国资委2018年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分 儋州市国有资产监督管理委员会部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市国有资产监督管理委员会部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州市国有资产监督管理委员会部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市国资委部门概况
一、儋州市国资委主要职能。
1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《海南省人民政府转发国务院国资委关于进一步加强地方国有资产监管工作若干意见的通知》等法律、法规和规章,履行出资人的职责,加强企业的国有资产监管工作。
2、承担监督企业国有资产保值增值的责任。制定国有资产保值增值指标体系和考核标准。对企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进企业的改革和重组,推进现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。强化企业国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。
4、依照权限和法定程序对企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
5、依照有关规定,代表市政府向企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织企业上交国有资本收益,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、依法将行政事业单位经营性国有资产剥离出来,组建国有资产经营公司,对其统筹经营管理,发挥规模经济效益。
9、依法对镇经营性国有资产监督管理工作进行指导和监督。
10、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入儋州市国资委2018年度部门决算编制范围的是儋州市国资委本部门,无二级预算单位。
第二部分 儋州市国资委2018年度部门决算公开表
一、 收入支出决算公开表(见正文附件)
二、 收入决算公开表(见正文附件)
三、 支出决算公开表(见正文附件)
四、 财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公开表(见正文附件)
九、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
十、资产负债公开简表(见正文附件)
第三部分 儋州市国资委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7,337.12万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少6055.82万元,下降45.22%。主要原因是我委及监管企业开展项目较上年减少,财政拨入项目经费相应减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元。年初结转结余458.55万元,主要是基本支出结转19.78万元、项目支出结转和结余438.77万元,较2017年度决算数减少444.45万元,下降49.21%,主要原因是基本支出结转增加8.71万元(其中增加人员经费8.23万元、日常公用经费0.48万元)、项目支出结转和结余减少452.62万元(其中减少企业改制关闭职工安置金(原滨海新区城市管理等经费)332.59万元、预借企业改制职工安置金(新英盐场)74.07万元、洋浦供水工程补偿款6万元等)。结余分配0万元,,较2017年度年初决算数增加0万元,增长0%,与上年持平。年末结转结余381.50万元,主要是基本支出结转9.61万元、项目支出结转和结余371.89万元,较2017年度决算数减少90.12万元,下降19.11%,主要原因是基本支出结转减少10.17万元(其中减少机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元)、项目支出结转和结余减少79.95万元(其中减少企业改制职工安置金减少5.08万元、马井盐场改制职工安置金减少61.64万元、洋浦供水工程补偿款5.43万元)。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,878.56万元,其中:财政拨款收入6,864.48万元,占99.79%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入14.09万元,占0.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,955.62万元,其中:基本支出285.90万元,占4.11%;项目支出6,669.72万元,占95.89%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计7,081.28万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少5813.49万元,下降45.08%。主要原因我委及监管企业开展项目较上年减少,财政拨入项目经费相应减少、项目经费支出相应减少。
财政拨款年初结转结余216.81万元,主要是一般公共预算财政拨款216.81万元,其中企业改制关闭职工安置金5.08万元、国资管理事业费0.38万元、那大新区减少投资公司等四家公司原高管补发工资及各项费用0.58万元、马井盐场改制资金3.70万元、2012年华侨农场非归难侨职工危房改造项目资金188.33万元等,较2017年度年初决算数减少194.93万元,下降47.39%,主要原因是减少预借企业改制职工安置金74.07万元、企业改制关闭职工安置费(原滨海新区城市管理等经费)120万元。
财政拨款年末结转结余199.75万元,主要是企业改制关闭职工安置金5.08万元、国资管理事业费0.38万元、那大新区减少投资公司等四家公司原高管补发工资及各项费用0.58万元、马井盐场改制资金3.70万元、2012年华侨农场非归难侨职工危房改造项目资金188.33万元等,其中基本支出结转1.68万元、项目支出结转和结余198.07万元,较2017年度年末决算数减少30.2万元,下降13.13%,主要原因是财政拨入项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,112.41万元,占本年支出合计的88.82%。与2017年度相比,财政拨款支出减少6452.4万元,下降51.35%,主要原因我委及监管企业开展项目较上年减少,财政拨款项目经费支出相应减少,其中减少地方国有农场办社会职能改革补助资金218万元、农垦等改革支出127.02万元、部门调节资金1510.32万元、海南儋州发展控股有限公司注入资本金1500万元、垃圾处理专项资金195万元、预拨滨河雅苑项目税款2643.66万元、人事管理工作经费23.4万元、综合工作经费56.11万元、拆除经费44.63万元、预借企业改制职工安置金(新英盐场)76.96万元等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,112.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出107.99万元,占1.77%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出18.47万元,占0.30%;城乡社区支出(类)支出4992.17万元,占81.67%;农林水支出(类)155万元,占2.54%;资源勘探信息等支出(类)816.03万元,占13.35%;国土海洋气象等支出(类)9万元,占0.15%;住房保障支出(类)13.75万元,占0.22%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1,715.81万元,支出决算为6,112.41万元,完成年初预算的356.24%。其中:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为21.69万元,支出决算为68.44万元,完成年初预算的315.54%。决算数大于预算数的主要原因,财政追加预算补缴财拨人员2014年10月-2016年7月差额拨付机关事业单位基本养老保险48.35万元。
(2)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为39.55万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因一是使用上年度结转资金9.52万元,二是本年度追加预算,主要用于拨付市进出口贸易总公司工作经费21.53万元、支付新英盐场拖欠餐费0.07万元、支付水产供销公司职工社保费17.95万元。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为5.16万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名工作人员5月份提前办理退休手续,退休后基本医疗保险不再缴纳。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为10.82万元,支出决算为13.52万元,完成年初预算的124.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算,用于补缴2名退休人员和1名军转干部的公务员医疗补助。
(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理实务(款)其城乡社区管理实务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1,132.91万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金支付地方国营农场办社会职能补助资金279.71万元、冲销儋州文旅公交公司运营经费453.2万元、冲销预拨款400万元。
(6)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3757.84万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因一是追加预算用于拨付市国资公司13名残疾军人补缴社保费28.25万元、洋浦大桥2016年及2017年日常养护经费127.66万元、公交公司运营经费200万元;二是冲销市文旅公司儋州微波站重建工程建设资金预拨款2968.73万元、冲销市公交公司运营经费433.2万元。
(7)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为101.42万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于支付原大宝水泥厂16名外来人员搬迁费及1名人员搬迁过渡费4.4万元、原大宝水泥厂房屋拆除工作经费97.02万元。
(8)农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为155万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金支付市番加农场产业转型项目启动资金90万元、冲销上年度地方国营农场办社会职能改革补助资金预拨款64.99万元。
(9)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。
年初预算为139.16万元,支出决算为184.66万元,完成年初预算的132.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于支付2017年度公务员绩效考核奖励24.58万元,以及其他办公费用等。
(10)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为1,525.99万元,支出决算为112.61万元,完成年初预算的7.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目其他产权转让收入1,400.00万元未支付。
(11)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为518.76万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加市文旅公司东坡文化旅游区调声主题公园过渡工程建设资金100万元,补缴白马井港务公司职工安置金、水产供销公司社保费及其他企业费用补贴共418.76万元。
(12)国土海洋气象等支出(类)国土资源实务(款)其他国土资源实务支出
年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是历年结转的预拨款项本年冲销。
(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为12.98万元,支出决算为13.75万元,完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出285.33万元,其中:人员经费262.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费23.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入769.12万元,主要是原大宝水泥厂租户房屋拆迁补偿金14万元、原大宝水泥厂48名搬迁户搬迁费13.25、原大宝水泥厂47名职工住房安置装修过渡费28.8万元、白马井港务公司78名职工安置费576.99万元、白马井港务公司补缴职工社保费及滞纳金136.08万元,较2017年度增加669.12万元,增长669.12%。主要原因较上年度增加企业职工安置资金。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出769.12万元,较2017年度增加669.12万元,增长669.12%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为769.12万元,完成年初预算的0%。其中:原大宝水泥厂租户房屋拆迁补偿金14万元、原大宝水泥厂48名搬迁户搬迁费13.25、原大宝水泥厂47名职工住房安置装修过渡费28.8万元、白马井港务公司78名职工安置费576.99万元、白马井港务公司补缴职工社保费及滞纳金136.08万元
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为769.12万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因追加预算用于支付原大宝水泥厂租户房屋拆迁补偿金14万元、原大宝水泥厂48名搬迁户搬迁费13.25、原大宝水泥厂47名职工住房安置装修过渡费28.8万元、白马井港务公司78名职工安置费576.99万元、白马井港务公司补缴职工社保费及滞纳金136.08万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元,支出决算为4.38万元,完成预算的49.77%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车购置及运行费减少3.92万元;二是公务接待费减少0.5万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出4.38万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加0万元,增长0%。主要原因是本年度没有出国出境的项目安排。
2.公务用车购置及运行费支出4.38万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出4.38万元,主要用于日常公务用车的燃油、维修和保险。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少3.92万元,下降47.22%。主要原因是公车改革后我委保留一辆机要用车,燃油、维修费及保险费相应减少。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加0万元,增长0%。主要原因是本年度没有接待任务。
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计5,481.25万元,负债总计1,529.28万元,净资产总计3,951.97万元,国有资产总量3,951.97万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市国资委组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金50万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市国资委共组织对“国资管理事业费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金50万元。从评价情况来看, 至2018年12月末完成了本年度工作目标任务,项目资金支出进度100%,合格率100%,项目实施具有较好的可行性和使用效果,也符合预算批复的绩效指标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
国资管理事业费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因主要存在个别业务事项报账不及时的问题。下一步改进措施:今后要严格按照财务制度的有关规定,按时报账。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市国资委机关运行经费23万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年增加14.49万元,增长170.03%。主要原因是:日常工作业务量增加,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市国资委政府采购支出总额6.58万元,其中:政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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