发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市档案局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市档案局部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市档案局部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州市档案局部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市档案局部门概况
一、部门职责
我局的主要职能为:1.对本行政区域内的档案馆及其他机关、团体、企事业单位组织的档案工作进行指导和监督,依法查处档案违法行为。2.组织、指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部业务培训工作。3.收集、接受和整理有关本行政区域内的具有保存价值和对国民经济生产具有参考价值的档案、图书、资料照片等各种载体材料。4.向社会开放馆藏档案资料,做好提供利用优质服务工作。
二、机构设置
纳入儋州市档案局部门2018年度部门决算编制范围:我局作为一级预算部门,部门预算单位由局本级预算部门构成。
第二部分 儋州市档案局部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市档案局部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计306.46万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加88万元、84.89万元,收入增长42.07%、支出增长39.69%。主要原因:一是财政拨款收入增加;二是项目支出进度加快。用事业基金弥补收支差额0.52万元,较2017年度决算数增加0.07万元,主要原因是财政拨款收入增加。年初结转结余8.77万元,主要是“重点珍贵档案抢救”结余结转,较2017年度决算数减少4.26万元,下降32.69%,主要原因是项目支出进度加快。结余分配0.00万元。年末结转结余7.69万元,主要是年中追加的“安保经费”结转结余,较2017年度决算数减少1.08万元,下降12.31%,主要原因是项目进度加快。
二、收入决算情况说明
本年收入合计297.17万元,其中:财政拨款收入297.14万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00 ;附属单位上缴收入0.00万元%;其他收入0.03万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计298.77万元,其中:基本支出122.07万元,占40.86%;项目支出176.70万元,占59.14%;上缴上级支出0.00万元%;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计305.90万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加90.65万元,增长42.11%。主要原因:一是财政拨款收入增加;二是项目支出进度加快。
财政拨款年初结转结余8.75万元,主要是重点珍贵档案抢救结余结转,较2017年度年初决算数增加1.78万元,增长25.54%,主要原因是馆藏档案抢救进度缓慢。
财政拨款年末结转结余7.68万元,主要是档案数字化进度缓慢,较2017年度年末决算数减少1.07万元,下降12.23%,主要原因是档案数字化经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出294.22万元,占本年支出合计的98.48%。与2017年度相比,财政拨款支出增加153.05万元,增长108%,主要原因是项目经费支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出294.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出261.77万元,占88.9%;社会保障和就业(类)支出10.3万元,占3.5%;医疗卫生与计划生育支出14.64万元,占5%;住房保障(类)支出7.5万元,占2.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为229.85万元,支出决算为294.22万元,完成年初预算的128%。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为229.85万元,支出决算为294.22万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目资金,经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出121.52万元,其中:人员经费107.77万元,主要包括:基本工资24.6万元、津贴补贴34.15万元、奖金13.43万元、机关事业单位基本养老保险费10.31万元、职工基本医疗保险缴费2.47万元、公务员医疗补助缴费13.24万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金7.5万元、其他工资福利支出1.88万元。公用经费13.75万元,主要包括:办公费4.55万元、邮电费1.05万元、差旅费0.61万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费用5.93万元、其他商品和服务支出0.86万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入4.00万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,较2017年度减少61.32万元,下降93.88%。主要原因是减少了儋州市电子文件档案管理中心经费收入。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出4.00万元,较2017年度减少61.32万元,下降93.88%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为4.00万元。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.6万元,支出决算为1.92万元,完成预算的20%,决算数小于预算数的主要原因:一、认真贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,大大减少了“三公”经费的开支;二、干部职工转变工作作风,提高工作效率,从而减少了“三公”经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出1.74万元,占90.63%;公务接待费支出0.18万元,占9.37%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。
2.公务用车购置及运行费支出1.74万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.74万元,主要用于公务用车保险费、公务用车燃油费及维修费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.13万元,下降6.95%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约。
3.公务接待费支出0.18万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加0.12万元,增长200%。主要原因一是2017年的接待主要由市府办接待。
国内接待费支出0.18万元,国内公务接待2批次,接待9人次;主要用于省内公务活动用餐支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0.00批次,接待0.00人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计205.10万元,负债总计34.87万元,净资产总计170.23万元,国有资产总量170.23万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市档案局无2018年度一般公共预算项目支出绩效自评项目。自评项目0个,共涉及资金0.00万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无此项内容
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市档案局机关运行经费14.3万元,比2017年度增加6.71万元,增长88.41%。主要原因是人员增加,公用经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市档案局政府采购支出总额75.07万元,其中:政府采购货物支出75.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额75.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额75.07万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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