发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市党政网络管理中心(原儋州市信息中心)部门2018年度部门决算
(参考模板)
目 录
第一部分 儋州市党政网络管理中心(原儋州市信息中心)部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市党政网络管理中心(原儋州市信息中心)部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州市党政网络管理中心(原儋州市信息中心)部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 党政网络管理中心部门部门概况
一、部门职责
儋州市党政网络管理中心隶属中共儋州市委办公室,主要承担儋州市电子政务外网、内网规划、建设、使用、管理和运维等工作,负责协调全市重要信息资源的开发利用与共享,促进跨行业、跨部门面相社会服务网的互联互通。事业编制人员6名,在编在岗实有人数3名。
二、机构设置
纳入儋州市党政网络管理中心(原儋州市信息中心)部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市党政网络管理中心(原儋州市信息中心)部门本级
第二部分 儋州市党政网络管理中心(原儋州市信息中心)部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市党政网络管理中心(原儋州市信息中心)部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计333.71万元,与2017年度相比,收入、支出总计增加28.74万元,增长0.94%。主要原因是财政拨款收入增加。用事业基金弥补收支差额0.04万元,较2017年度决算数增加0.04万元,增长100%。年初结转结余18.20万元,主要是项目款没有结清,项目支出结转结余14.4 万元需要付款,较2017年度决算数增加3.8万元,增长26.3%。结余分配0万元,较2017年度年初决算数增加0万元,增长0%,与上年持平。年末结转结余20.17万元,主要是项目款没有结清,较2017年度决算数增加1.97万元,增长10.8%,主要原因是财政收入增多。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计315.46万元,其中:财政拨款收入315.39万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入 [1,5]万元,占0.4%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.07万元,占0.02%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计313.54万元,其中:基本支出33.29万元,占10.61%;项目支出280.25万元,占89.38%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计319.19万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加28.7万元,增长9.87%。主要原因:一是预算项目增加;二是财收入增多。
财政拨款年初结转结余3.80万元,主要是项目款项未结清,较2017年度年初决算数增加3.8万元,增长100%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
财政拨款年末结转结余5.77万元,主要是项目未结清,较2017年度年末决算数增加1.97万元,增长51.8%,主要原因是项目未结清。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出313.42万元,占本年支出合计的99.96%。与2017年度相比,财政拨款支出增加67.63万元,增长27.51%,主要原因是财政收入增加,差旅费、日常公用费用增加。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出313.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24.97万元,占7.96%;统计信息事务(类)支出24.97万元,占%;科学技术(类)、其他科学技术支出(类)分别支出141.32万元,占45.08%;行政事业单位医疗(类)支出3.56万元,占1.13%;社会保障和就业(类)支出1.74万元,占0.55%;资源勘探信息等支出(类)支出139.14万元,占44.39%;工业和信息产业监管(类)支出139.14万元,占44.39%;住房保障(类)支出2.69万元,占0.85%;住房改革支出(类)支出2.69万元,占0.85%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为315.39万元,支出决算为313.42万元,完成年初预算的99.3%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 信息事务(项)。
年初预算为21.92万元,支出决算为24.97万元,完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因:统计事务增多。
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为377.23万元,支出决算为141.32万元,完成年初预算的37.46%。决算数小于预算数的主要原因:机房建设项目未完成。
3.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)
年初预算为24.68万元,支出决算为138.93万元,完成年初预算的562.9%。决算数大于预算数的主要原因:政务网内网建设追加。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出33.17万元,其中:人员经费31.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无此项内容
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出0.05万元,占100%.
1.因公出国(境)费支出0.00万元。因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.05万元。其中:
公务用车运行维护费支出0.05万元,主要用于油费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加(减少)0.92万元,下降840%。主要原因是公车改革后差旅费报销标准改变。
3.公务接待费支出0.00万元.
公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0X万元,增长(下降)0%。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计264.42万元,负债总计12.16万元,净资产总计252.26万元,国有资产总量252.26万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,党政网络管理中心组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金30万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是本项目始终以市委有关工作要求为依据,党政网络管理中心领导的高度重视、精心组织,党政网络管理中心全体帮扶责任人认真履职、扎实工作,确保了项目目标的实现和超预期效果。二是严格按照项目管理要求来开展表彰工作,不管是在工作计划、工作方案还是经费审批、拨付等方面,都做到按规矩办事、按计划实施,这是项目顺利完成的关键。
下一步改进措施:继续加强建设电子政务内网、外网的工作,希望能在经费预算及支出方面给予大力支持,以取得更大成效。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项情况
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项情况
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费为0,与2017年度持平。
(二)政府采购支出情况。
2018年度党政网络管理中心政府采购支出总额128.406万元,其中:政府采购货物支出128.406万元。授予中小企业合同金额128.406万元,占政府采购支出总额的100%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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