发布时间:2023-11-29 09:12
儋州市市政管理处2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
部门(单位)职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关市政基础设施(道路、照明、排水、桥梁、防洪等)运行,维修方面的政策和决定。
(二)参与编制市政基础设施发展规划,制定市政基础设施的养护、维修计划并组织实施。
(三)负责市政基础设施的日常管理、养护、维修工作。
(四)参与制订市政基础设施的技术规范、技术标准和操作规程。
(五)收集分析市政基础设施的管理、养护及维修信息,加强市业之间的技术交流。
(六)完成市政府和上级行政主管部门交办的具体工作。
二、儋州市市政管理处,隶属儋州市城市管理局。
内设机构
综合管理科。设科长1名。
职责:负责文字处理,文件收发及处理存档,档案管理,组织协调接待、考勤、统计、计生、巡查、财务管理,车辆管理,制定内部规章制度等各项工作。
公共照明管理科。设科长1名。
职责:负责市政公共照明设施的监督管理工作, 制定市政公共照明养护、维修计划并组织实施。
市政工程管理科。设科长1名。
职责:负责市政道路、排水、桥梁设施的监督管理工作,制定市政道路、排水、桥梁养护、维修计划并组织实施;负责市政基础设施的规划、设计、技术指导及工程竣工资料归档管理工作。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计6,760.66万元,支出总计6,760.66万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加3431.5万元,增长106.07%。主要原因:一是儋洋一体化合并增加项目收入、支出,二是儋洋一体化人员增加。使用非财政拨款结余0.38万元,较2021年度决算数增加0.22万元,主要原因是人民法院扣执行费。年初结转结余813.46万元,主要是“一创两建”工作维修维护经费和污水管网维修经费,较2021年度决算数减少355.35万元,下降30.4%,主要原因是1.支付“一创两建”工作维修维护经费。2.支付污水管网维修经费。结余分配0.00万元,较2021年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。年末结转结余745.64万元,主要是“一创两建”工作维修维护经费和污水管网维修经费。较2021年度决算数减少67.82万元,下降8.34%,主要原因是1.支付“一创两建”工作维修维护经费。2.支付污水管网维修经费。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,946.82万元,其中:财政拨款收入5,321.64万元,占89.49%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入625.18万元,占10.51%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,015.02万元,其中:基本支出783.65万元,占13.03%;项目支出5,231.36万元,占86.97%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入5,321.64万元,支出5,321.64万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加2805.94万元,增长111.57%。主要原因:一是儋洋一体化合并增加项目收入,二是儋洋一体化人员增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元,,较2021年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2021年度年末决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,761.33万元,占本年支出合计的62.53%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2475.6万元,增长192.54%,主要原因一是儋洋一体化合并增加项目支出,二是儋洋一体化人员增加。
。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,761.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出26.07万元,占0.69%;住房保障(类)支出14.99万元,占0.39%;卫生健康支出(类)支出20.54万元,占0.55%;城乡社区支出(类)支出3700.28万元,占98.37%.
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.19万元,支出决算为3,761.33万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为6.38万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化人员增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:有1名人员退休。
3.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加1名优抚人员.
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为3.39万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化人员增加。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为6.15万元,支出决算为13.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化人员增加。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).
年初预算为4.99万元,支出决算为14.99万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化人员增加。
7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为88.73万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加项目支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为2680.07万元,支出决算为1492.79万元,完成年初预算的55.69%。决算数小于预算数的主要原因:预算批复减少。
9.城乡社区支出(类)其他城乡社区设施支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2118.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化项目支出增加。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出783.27万元,其中:人员经费756.25万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.02万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,560.30万元,占本年支出合计的25.94%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1391.97万元,增长826.92%,主要原因是增加项目支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,560.30万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出1560.30万元,占100%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1735.80万元,支出决算为1,560.30万元,完成年初预算的89.88%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排支出(款)城市建设支出(项)。
年初预算为1735.80万元,支出决算为1541.74万元,完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因:调整项目支出。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加项目支出.
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占0%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,自评项目18个,共涉及资金3761.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“城镇公共照明电费”,“城区及滨海新区市政公共照明设施维护经费”,“城区市政道路设施维护管养经费”,“三线整治经费”“人民西路改造工程”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1560.30万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
共组织对“城镇公共照明电费”,“城区及滨海新区市政公共照明设施维护经费”,“城区市政道路设施维护管养经费”,“服务购买路灯管养人员工资”,“综合工作经费”,“春节悬挂灯笼”,“其他工资福利支出”,“路灯监管”,“公用支出”,“市政维修维护”,“公共照明”,等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1682.53万元,政府性基金预算支出1541.73万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目整体资金使用率良好。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1682.53万元,政府性基金预算支出1541.73万元。从评价情况来看,2022年度对预算完成的实际控制程度把握较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我单位在部门决算中反映“春节悬挂灯笼”,“其他工资福利支出”“城镇公共照明电费”等3个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
春节悬挂灯笼项目绩效自评表:
项目年度预算绩效目标是营造节日喜庆气氛。绩效指标设定为:一级指标含产出指标、效益指标、满意度指标。其中:产出指标含数量指标:悬挂数量年度指标值≥4432套,质量指标:悬挂完整性年度指标值≥90%。时效指标:悬挂及时性年度指标值≥98%。成本指标:灯笼成本控制率年度指标值≤70万。效益指标含社会效益指标:节日氛围年度指标值优良中低差;项目完美率年度指标值≥90%。满意度指标含服务对象满意率:项目收益群体满意程度年度指标值:优良中低差。
春节悬挂灯笼项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元,执行数为69.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:使用支出经济分类做到精准,资金已完成使用。发现的主要问题及原因:因对绩效指标设置缺乏深入了解,致使2022年初绩效设置不够合理。下一步改进措施:建议加强财务人员培训,进一步提高专业知识。
其他工资福利支出项目绩效自评表:项目年度预算绩效目标是严格执行相关政策,保障工资及时发、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。绩效指标设定为:一级指标含产出指标、效益指标。其中产出指标含数量指标:科目调整次数,年度指标值≤10次,足额保障率年度指标值=100%。时效指标:发放及时率年度指标值=100%,效益指标含经济效益指标:结余率=结余率/预算数,年度指标值≤5%。
其他工资福利支出项目绩效自评报告:该项目主要用于历史遗留问题人员的工资及“五险一金”支出,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为567.63万元,执行数为567.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按规定合理精准使用支出经济分类,资金已完成使用。发现的主要问题及原因:因对绩效指标设置缺乏深入了解,致使2022年初绩效设置不够合理。下一步改进措施:加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。
城镇公共照明电费项目绩效自评表:项目年度预算绩效目标是:完成那大城区、滨海新区、乡镇、农场等公共照明设施电费的支付,保障城镇路灯亮化率,便利群众安全出行。绩效指标设定为:一级指标含产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标含数量指标:照明电量损耗率年度指标值≤7628瓦。质量指标:照明电量目标完成率年度指标值≥90%。时效指标:亮化及时性年度指标值定性优良中低差。成本指标:成本控制率年度指标值≤1000万元。效益指标含社会效益指标:照明电费完成率年度指标值≤90%;项目受益人年度指标值≥90%。满意度指标含服务对象满意度:项目受益群体满意程度年度指标≥95%.
城镇公共照明电费项目绩效自评报告:该项目主要用于支付那大城区、滨海新区、乡镇、农场等公共照明电费。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。全年预算数为1000.00万元,执行数为868.22万元,完成预算的86.82%。项目绩效目标完成情况:按规定合理精准使用支出经济分类,资金基本完成使用。发现的主要问题及原因:项目绩效未完成主要是通过人流量、季节变化调整、开关灯时间还有使用新能源节能产品,从而节约资金支出。下一步改进措施:对项目资金使用情况定期或不定期进行检查,保证资金合理使用。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)政府采购支出情况。
2022年度儋州市市政管处部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(二)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积280平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房280平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆,其他用车主要是高空作业车、吸污车、排涝车、皮卡等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程5343.59万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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