发布时间:2023-11-22 17:35
海南省洋浦经济开发区第一小学2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
洋浦经济开发区第一小学是正科级全日制小学教育事业单位。其主要职责:
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
7、做好安全防范,保证学生的人身安全。
二、机构设置
纳入洋浦第一小学2022年度部门(单位)决算编制范围的单位共1个,包括:
(一)洋浦经济开发区第一小学部门(单位)本级
(二)无下属事业单位,内设机构分别有校长室、教务室、德育室、教研室、总务室以及六个年级组等。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计2,025.69万元,支出总计2,025.69万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加178.46万元,增长8.81%。主要原因人员工资福利增加、社保基数等调整导致支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,主要原因没有非财政拨款结转结余,财政全额预算拨款单位。年初结转结余0.00万元,主要是上一年度无结余,较2021年度决算数减少9.84万元,下降100%,主要原因是单位无年初结余。结余分配2.10万元,主要是办公经费,较2021年度决算数增加2.10万元,增长100%,主要原因是有年末结余。年末结转结余11.31万元,主要是义务教育生均公用经费较2021年度决算数增加11.31万元,增长100%,主要原因是预算有偏差。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,025.69万元,其中:财政拨款收入1,993.42万元,占98.41%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入17.59万元,占0.87%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入14.68万元,占0.72%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,012.28万元,其中:基本支出1,694.54万元,占84.21%;项目支出317.74万元,占15.79%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入1,993.42万元,支出1,993.42万元。与2021年度相比,财政拨款收入增加146.19万元,增长7.33%、支出各增加136.35万元,增长6.84%。主要原因:一是人员工资福利增加;二是办公经费增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是无年初结余,较2021年度决算数减少9.7万元,下降100%,主要原因是没有结转结余。
财政拨款年末结转结余0万元,主要是没有结转结余,较2021年度年末决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有结转结余。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,993.42万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加136.35万元,增长6.84%,主要原因是人员工资福利及办公经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,993.42万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出1516.26万元,占76.06%;社会保障和就业(类)支出170.17万元,占8.54%;卫生健康支出(类)支出183.51万元,占9.21%;住房保障(类)支出123.48万元,占6.19%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1824.20万元,支出决算为1,993.42万元,完成年初预算的100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款) 小学教育(项)。
年初预算为1344.30万元,支出决算为1516.26万元,完成年初预算的112.79%。决算数高于预算数。
2.(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为176.10万元,支出决算为149.92万元,完成年初预算的85.13%。决算数低于预算数,有离退人员。
3.(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为80.48万元,支出决算为68.18万元,完成年初预算的84.72%。决算数低于于预算数,有离退人员。
3.(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为105.70万元,支出决算为115.32万元,完成年初预算的109.10%。决算数高于预算数。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。
年初预算为117.67万元,支出决算为123.48万元,完成年初预算的104.94%。决算数高于预算数。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出1,681.96万元,其中:人员经费1,651.79万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费30.17万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,本单位无政府性基金预算财政拨款。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,本单位无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,本单位没有国有资本经营预算财政拨款。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.09万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容无
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于无,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于无。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。
3.公务接待费支出0.09万元,其中:
国内接待费支出0.09万元,国内公务接待1批次,接待4人次;主要用于接待专家就餐。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于无。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.09万元,增长(下降)0%。主要原因是接待报销只能走三公经费的公务接待费。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目XX个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看(预算部门如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项)。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看(财政组织整体支出绩效评价,预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明,部门所属单位不需填写此项)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)在部门决算中反映0个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
XXX项目绩效自评表:
0项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无。
(四)财政评价结果(如有)。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度洋浦经济开发区第一小学(单位)机关运行经费0万元主要原因是:单位无此项经费预算。
(二)政府采购支出情况。
2022年度洋浦经济开发区第一小学(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门占用房屋面积12122平方米,其中:办公用房683平方米,业务用房9890平方米,其他(不含构筑物)1549平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型主要是无;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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