发布时间:2023-11-10 18:51
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第一部分 基本情况1
一、单位职责1
二、机构设置1
第二部分 2022年度本级决算公开表2
第三部分2022年度本级决算情况说明2
一、收入支出总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十、预算绩效情况说明10
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分名词解释12
第一部分 基本情况
一、单位职责
1、贯彻执行党和国家有关财政、财务和会计管理方针政策、法律法规和规章制度,依法拟定并组织实施全市财政会计发展战略规划和改革方案。不断优化财务管理环境,依法理财,提高财政资金运行质量和效益。
2、协助市财政局做好全市国库集中支付资金的审核、支付、清算、对账及核算等工作,参与制定全市财政国库集中支付制度。
3、协助市财政局做好全市财政工资统发,办理法定代扣业务,会同相关部门制定工资统发制度;负责工资统发信息的统计、报告。
4、协助市财政局做好全市预算部门(单位)会计集中核算,制定会计集中核算业务规程及相关制度。
5、负责全市财政会计工作质量审评,配合检查全市预算部门(单位)的财务工作。
6、配合预算支出执行分析及绩效评价。
7、参与预算部门(单位)的预算、决算及政府部门财务报告的编制工作。
8、负责全市财政会计人员的选派、考核、调整和管理工作。
9、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据主要职责,我中心内设7个正科级机构:办公室、资金支付科、工资统发科、核算管理科、资金审核科、信息技术科、内审监督科。设22个正科级派出基层站:行政政法一站、行政政法二站、行政政法三站、行政政法四站、教科文一站、教科文二站、农业站、社保一站、社保二站、经建一站、经建二站、省直单位站、那大一站、那大二站、东成站、白马井站、雅星站、新州站、木棠站、新英湾站、干冲站、三都站。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 儋州市财政国库支付中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计2647.67万元,支出总计2647.67万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加843.19万元,增长46.72%。主要原因是儋洋一体化机构改革,原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。使用非财政拨款结余0.06万元,较2021年度决算数增加0.06万元,主要原因是儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。年初结转结余13.74万元,主要是儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心以及省国库局转入重点课题调研报告1.3万元、省级转入省本级单位委托市县代管款5.5万元等,较2021年度决算数增加9.1万元,增长196.12%,主要原因是儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心以及省国库局转入重点课题调研报告、省级转入省本级单位委托市县代管款等。结余分配0万元。年末结转结余18.31万元,主要是省级转入省本级单位委托市县代管款11.3万元、市直机关工委返还2019年退休支部党费0.54万元等结余以及儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。较2021年度决算数增加10.97万元,增长149%,主要原因是省级转入省本级单位委托市县代管款、市直机关工委返还2019年退休支部党费等结余以及儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2633.87万元,其中:财政拨款收入2627.78万元,占99.76%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入6.09万元,占0.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2629.36万元,其中:基本支出2186.49万元,占83.15%;项目支出442.88万元,占16.85%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2627.78万元,支出2627.78万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加831.03万元,收入增长46.25%。主要原因是2022年儋洋一体化机构改革,原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少2.87万元,(下降)100%,主要原因是2021年年上缴实有资金2.87万元。
财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度年末决算数没有变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2627.78万元,占本年支出合计的99.76%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加872.63万元,增长49.71%,主要原因是2022年儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2627.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2032.07万元,占77.33%;社会保障和就业(类)支出210.02万元,占7.99%;卫生健康(类)支出232.14万元,8.84%,住房保障(类)支出153.55万元,5.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1867.44万元,支出决算为2627.78万元,完成年初预算的140.71%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1091.24万元,支出决算为1590.71万元,完成年初预算的145.77%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为114.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是儋洋一体化机构改革后,洋浦支付中心的会计业务专项经费。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为343.75万元,支出决算为326.48万元,完成年初预算的94.97%。决算数与预算数基本持平。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。
年初预算为127.07万元,支出决算为210.02万元,完成年初预算的165.27%。决算数大于预算数的主要原因是2022年儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心,人员增加及社会保障缴费基数提高。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为1.22万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的99.18%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为66.85万元,支出决算为76万元,完成年初预算的113.68%。决算数大于预算数的主要原因是2022年儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为130.16万元,支出决算为156.14万元,完成年初预算的119.96%。决算数大于预算数的主要原因是2022年儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为108.35万元,支出决算为153.55万元,完成年初预算的141.71%。决算数大于预算数的主要原因是2022年儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出2186.43万元,其中:人员经费1986.40万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资459.28万元、津贴补贴411.51万元、奖金185.98万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资193.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.88万元、职业年金缴费37.93万元、职工基本医疗保险缴费76.00万元、公务员医疗补助缴费156.15万元、其他社会保障缴费14.05万元、住房公积金153.58万元、医疗费13.89万元、其他工资福利支出110.17万元;对个人和家庭的补助中的离休费0.00元、退休费0.00万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金00.0万元、生活补助1.21万元、救济费2.18万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。公用经费200.02万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费9.06万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费5.16万元、邮电费16.42万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费10.46万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.36万元、租赁费14.65万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.80万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.65万元、委托业务费7.40万元、工会经费20.78万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0.29万元、其他交通费用83.75万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出26.42万元;债务利息及费用支出中的国内债务付息0.00万元及国外债务付息0.00万元;资本性支出中的房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置3.50万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元等;其他支出中的国家赔偿费用支出0.00万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元、经常性赠予0.00万元、资本性赠予和其他支出0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少41.59万元,下降100%,主要原因是2021年政府性基金项目为基层核算站项目经费,2022年该项目支出功能分类改变。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元,支出决算为0.29万元,完成预算的11.15%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出0.29万元,主要用于公务用车日常维修、加油、车辆保险等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.31万元,下降88.5%。主要原因是加强公车管理,严控三公经费的支出。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位并未开展此项工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位并未开展此项工作。
(三)部门评价结果。
本单位并未开展此项工作。
(四)财政评价结果。
本单位并未开展此项工作。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市财政国库支付中心机关运行经费196.52万元,比年初增加56.76万元,增长40.61%,原因是2022年儋洋一体化机构改革原洋浦支付局并入儋州市财政国库支付中心。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市财政国库支付中心政府采购支出总额2.16万元,其中:政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,轿车2辆。从车辆使用情况说明:其他用车2辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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