发布时间:2023-11-10 18:36
第一部分 基本情况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分 2022年度本级决算公开表3
第三部分2022年度本级决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
一、儋州市财政局本级部门职责
1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订有关地方性法规规章草案。
2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。
3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理罚没物资及罚没收入。
4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。
6.负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
7.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
8.承办市政府交办的其他事项。
(二)海南省儋州市财政局本级的内设机构有20个,其中:办公室、人事科、预算科、国库科、综合科、行政政法教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购科、债务金融科、会计科、监督检查科、预算绩效管理科、资产管理科、企业产权管理科、统计评价考核科、信访应急科、旅文商贸科、机关党委。
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件。
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计9598.47万元,支出总计9598.47万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加4591.67万元,增长91.71%。主要原因:一是增加“云月湖体育公园”项目经费934.62万元,二是市国资委因深化国企改革、推进涉粮巡察整改工作增加
“国有企业管理工作”项目经费2794.29万元、“儋州市市级粮食储备库建设项目经费”1425.31万元。
年初非财政拨款结余1.09万元,较2021年度决算数减少11.61万元,主要原因是上缴国资委收益户历年结存资金11.46万元。
年初结转结余26.50万元,主要含惠民食品厂工矿棚户区改造项目资金22.92万元;较2021年度决算数减少194.86万元,同比下降88.03%,主要原因是2022年3月上缴“马井盐场改制职工安置金(国土局转)”项目资金146.97万元。
结余分配0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元。
年末结转结余26.49万元,主要是惠民食品厂工矿棚户区改造项目资金22.92万元,较2021年度决算数减少186.74万元,下降87.58%,主要原因是2022年3月上缴“马井盐场改制职工安置金(国土局转)”项目资金146.97万元。
收入决算情况说明
本年收入合计9571.98万元,其中:财政拨款收入9571.68万元,占99.99%;其他收入0.30万元,占0.003%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9571.98万元,其中:基本支出974.52万元,占10.18%;项目支出8597.47万元,占89.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入9573.65万元,支出9573.65万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加4758.28万元,增长98.81%。主要原因:一是增加“云月湖体育公园”项目经费934.62万元;二是推动国企改制及改革管理增加 “国有企业管理工作”项目经费2794.29万元、落实涉粮巡察整改增加“儋州市市级粮食储备库建设项目经费”1425.31万元。
财政拨款年初结转结余1.96万元,主要是公务员医疗补助1.33万元,较2021年度决算数减少28.31万元,下降93.52%,主要原因是2022年3月上缴历年结余资金28.31万元。
财政拨款年末结转结余1.96万元,主要是公务员医疗补助1.33万元,较2021年度决算数减少28.31万元,下降93.52%,主要原因是2022年3月上缴历年结余资金28.31万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5996.57万元,占本年支出合计的62.64%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1561.39万元,增长35.20%,主要原因是增加“儋州市市级粮食储备库建设项目经费”1425.31万元,“云月湖体育公园”项目经费934.62万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5996.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1569.10万元,占26.17%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出2504.62万元,占41.76%;社会保障和就业(类)支出116.43万元,占1.94%;卫生健康支出(类)支出138.33万元,占2.31%;城乡社区支出(类)支出171.97万元,占2.87%;住房保障(类)支出66.12万元,占1.10%;粮油物资储备支出(类)支出1430万元,占23.85%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1591.81万元,支出决算为5996.57万元,完成年初预算的376.71%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为539.90万元,支出决算为653.45万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因:人员的调入调出影响工资总额。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为800.08万元,支出决算为915.65万元,完成年初预算的114.44%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化改革后预算整合,增加原洋浦财政局项目。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2504.62万元。决算数大于预算数的主要原因:根据市政府决策,增加项目经费。一是增加云月湖体育公园项目经费934.62万元;二是增加儋阳文化广场项目经费670万元;三是增加儋州市美术馆(含儋阳森林公园游客服务中心)项目经费900万元。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因:增加离休人员一次性生活补贴0.32万元。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为62.60万元,支出决算为73.95万元,完成年初预算的118.13%。决算数大于预算数的主要原因:年内社会保障缴费基数增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.85万元。决算数大于预算数的主要原因:增加本年度退休人员职业年金据实缴费4.85万元。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为28.01万元。决算数大于预算数的主要原因:支付在职过世人员一次性抚恤金。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。
年初预算为10.48万元,支出决算为9.3万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因:遗属供养人员过世一人。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。
年初预算为33.26万元,支出决算为32.75万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:人员调入调出影响。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。
年初预算为91.86万元,支出决算为105.58万元,完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因:年内社会保障缴费基数提高。
11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为171.97万元。决算数大于预算数的主要原因:因儋洋一体化改革,原洋浦负担的养护费纳入支出增加“洋浦大桥养护费”项目171.97万元
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。
年初预算为53.62万元,支出决算为66.12万元,完成年初预算的123.3%。决算数大于预算数的主要原因:人员调入调出影响。
13.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款) 其他粮油物资事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1430万元。决算数大于预算数的主要原因:支出儋州市市级粮食储备库建设项目经费1425.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出974.33万元,其中:人员经费881.12万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资198.63万元、津贴补贴231.84万元、奖金128.20万元、绩效工资0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.95万元、职业年金缴费4.85万元、职工基本医疗保险缴费32.75万元、公务员医疗补助缴费105.58万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金66.12万元、其他工资福利支出0.22万元;对个人和家庭的补助中的离休费0.32万元、抚恤金28.01万元、生活补助9.30万元。公用经费93.21万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费16.90万元、印刷费0.35万元、邮电费7.44万元、物业管理费0.69万元、差旅费3.40万元、维修(护)费1.45万元、租赁费1.24万元、公务接待费0.10万元、专用材料费3.32万元、专用燃料费0.12万元、劳务费0.71万元、委托业务费2.87万元、工会经费8.94万元、公务用车运行维护费5.09万元、其他交通费用38.20万元、其他商品和服务支出2.41万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3540.22万元,占本年支出合计的36.98%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3264.18万元,增长1182.50%,主要原因是推动国企改制及国企改革管理增加“国有企业管理工作”项目经费2794.29万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3540.22万元,主要用于以下方面: “国有企业管理工作”项目经费2794.29万元、 “企业改制关闭工作”220.99万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8307.72万元,支出决算为3540.22万元,完成年初预算的42.6%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为205.5万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的6.93%。决算数小于预算数的主要原因:受市政府关于加强环新英湾片区内项目建设管控影响,财政所业务用房及周转房建设项目规划报建审批暂停,仅支出项目前期费用14.24万元。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为8102.2万元,支出决算为3525.99万元,完成年初预算的43.52%。决算数小于预算数的主要原因:一是“文旅公司注册资本金”项目经费年初预算1505.22万元,支出决算170.88万元,完成年初预算的11.35%;二是“企业改制关闭工作”项目经费年初预算1989.5万元,支出决算为258.49万元,完成年初预算的12.99%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出34.89万元,占本年支出合计的0.36%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出减少38.99万元,下降52.70%,主要原因是受疫情影响,国有企业利润减少,国有资本收益减少。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出34.89万元,主要用于以下方面:退回2021年度乡投公司国有资本经营收益26.48万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为165.74万元,支出决算为34.89万元,完成年初预算的21%。其中:
1.国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。
年初预算为165.74万元,支出决算为34.89万元,完成年初预算的21%。决算数小于预算数的主要原因:国有企业净利润未达预期,未能按照预算数上缴国有资本经营收益。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.25万元,支出决算为6.14万元,完成预算的98.24%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.09万元,占82.90%;公务接待费支出决算1.05万元,占17.10%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中:
年末公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出5.09万元,主要用于日常公务用车运行油费、维修费、车辆保险费。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.1万元,下降1.93%。主要原因是加强车辆管理,合理安排支出。
2.公务接待费支出1.05万元,其中:国内接待费支出1.05万元,国内公务接待10批次;主要用于省内公务接待。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
1.项目支出绩效目标设置。根据财政预算绩效管理工作要求,我局对2022年度预算项目支出开展绩效目标设置工作,涉及18个项目,共计财政资金16141.94万元。
2.项目支出绩效运行监控工作。我局对2022年度预算项目支出开展绩效运行监控工作,涉及18个项目,共计财政资金16141.94万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据财政预算管理要求,我局对上年预算项目支出开展绩效自评工作。涉及绩效自评项目共35个,涉及资金14074.25万元。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市财政局机关运行经费93.21万元,比年初预算增加23.73万元,增长34.15%。主要原因是:机关运行经费中含公务交通补贴38.20万元。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市财政局政府采购支出总额1.02万元,其中:政府采购货物支出1.02万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积21781.37平方米,其中:办公用房18056.11平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)3725.26平方米。
本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程14.24万元。主要是新州财政所用房及干部周房项目支出14.24万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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