发布时间:2023-11-16 09:33
海南省儋州市小额贷款担保中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 基本情况..................................................... 3
一、部门(单位)职责................................................. 3
二、机构设置 ..........................................................3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 ...............................4
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明.............................4
一、收入支出总体情况说明 .............................................4
二、收入决算情况说明................................................. 5
三、支出决算情况说明................................................. 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 ......................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.........................9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.......................9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................10
十、预算绩效情况说明..................................................11
十一、其他重要事项情况说明............................................13
第四部分 名词解释 .....................................................14
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
儋州市小额贷款担保中心是主管办全市创业担保贷款事务的市政府工作部门,主要职责是:
(一)负责制定年度担保业务发展规划、财务计划和盈亏处置方案,受理担保申请,对担保业务进行审核。
(二)负责对担保个人及企业的资信评估,依法开展担保业务,对担保业务监控。
(三)办理我市下岗失业人员创业小额贷款担保管理工作。
(四)负责担保业务风险的防范,收取。管理风险准备金,落实反担保措施,负责担保债务的代偿和追偿,组织实施追偿、清算与重组业务。
二、机构设置
儋州市小额贷款担保中心不设内部机构
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计361.28万元,支出总计361.28万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加220.34万元,增长156.34%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加220.34万元。年初结转结余3.32万元,主要是单位基本户资金,历年累积经费。结余分配0.00万元。年末结转结余3.32万元,主要原因是主要是单位基本户资金,历年累积经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计357.95万元,其中:财政拨款收入357.95万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占%;事业收入0.00万元,占%;经营收入0.00万元,占%;附属单位上缴收入0.00万元,占%;其他收入0.00万元,占%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计357.95万元,其中:基本支出77.76万元,占21.72%;项目支出280.2万元,占78.28%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入357.95万元,支出357.95万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加220.34万元,增长160.12%。主要原因:一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比2021年增加;二是2022年专项经费比2021年专项经费多。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2021年度决算时持平。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2021年度决算时持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出357.95万元,占本年支出合计的99.08%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加221.97万元,增长163.24%,主要原因是:一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比2021年增加;二是2022年专项经费比2021年专项经费多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出357.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出74.89万元,占20.92%;卫生健康支出(类)7.76万元,占2.17%;农林水支出(类)269.4万元,占75.26%;住房保障支出(类)支出5.91万元,占1.65%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.38万元,支出决算为357.95万元,完成年初预算的74.05%。其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)、;行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为83.41万元,支出决算为74.89万元,完成年初预算的89.79%。预算数大于决算数的主要原因:人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出均有减少。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)年初预算为7.79万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的99.61%。决算数与预算数持平。
4、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款) 创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为386.37万元,支出决算为269.4万元,完成年初预算的69.73%。预算数大于决算数的主要原因:创业担保贷款贴息及奖补支出减少。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.81万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的101.72%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出77.76万元,其中:人员经费73.34万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4.42万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于承担与上级业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市小额贷款担保中心组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中自评项目9个,共涉及资金88.56万元,自评覆盖率达到95%。共组织对“综合工作经费”等9个项目开展了部门评价,涉及资金88.56万元。从评价情况来看,2022年我中心修订了《儋州市创业担保贷款实施细则》,扩大了贷款对象范围、简化了审批程序,强化了政策扶持,促进创业带动就业,全年共发放创业担保贷款394笔,发放金额6812万元,带动就业人员1091人。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为108009元,执行数为108009元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、数量指标:开展各项日常工作所需金额108009元,实际完成108009元,完成率为100%;2、质量指标:各项日常工作经费支付完成率:年初计划使用率100%,实际使用率100%;3、时效指标:资金拨付及时率:100%;4、成本指标:成本控制率:100%;5、社会效益指标:有效保障工作顺利开展;6、服务对象满意度指标:单位职工满意度:100%。发现的主要问题及原因:年初设置的部分绩效指标与实际执行相差甚远,建议结合文联工作实际,科学制定绩效指标。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市小额贷款担保中心机关运行经费0.00万元,比年初预算增加0.00万元。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市小额贷款担保中心政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本单位拥有房屋面积0平方米。
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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