发布时间:2021-12-01 16:20
附件1
儋州市人民医院2020年度部门决算说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
13
13
13
十二、预算绩效情况说明 13
十三、其他重要事项情况说明 14
儋州市人民医院创建于1954年,是琼西首家三级甲等综合医院,历经广东省海南农垦第二医院、广州军区生产建设兵团第五师医院、海南省农垦那大医院建设和发展阶段。服务范围涉及海南省中西部地区近300万人口。儋州市人民医院于2017年10月通过国家医院管理研究所三级甲等综合医院评审,2018年6月被省卫生健康委员会确定为琼西首家综合三级甲等医院。2018年12月通过了国家级胸痛中心(标准版)认证,成为琼西地区首家、海南省第三家通过认证的医院;2019年8月成为省级危重孕产妇救治中心和危重儿童救治中心;2020年7月正式挂牌成为海南医学院非直属附属医院。有46个临床医技科室,21个省级临床重点专科,2个省级危重症诊疗中心,3个省级特色专科。拥有GE Infinia SPECT-CT、GE64排128层螺旋CT机、瓦里安肿瘤放射治疗直线加速器、飞利浦血管数字减影造影系统、GE1.5T核磁共振(MR)成像系统等一批先进的医疗设备。
二、机构设置
儋州市人民医院没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 儋州市人民医院2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(财决批复01表)。
二、收入决算公开表(财决批复02表)。
三、支出决算公开表(财决批复03表)。
(财决批复05表)。
(财决批复06表)。
(财决批复07表)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(财决批复08表)。
公开表(财决批复09表)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(财决批复10表)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(财决批复11表)。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计63560.63万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少3002.13万元,下降4.51%。主要原因:一是事业收入46933.29万,比2019年减少3817.14万,下降7.52%。二是财政拨款收入9861.60万,比2019年减少668.42万,下降15.39%。总支出减少的原因主要是基本支出相比2019年减少2928.42万,下降5.14%。使用非财政拨款结余5,887.68万元,较2019年度决算数增加861.21万元,主要原因是用事业基金弥补亏损。年初结转和结余587.01万元,主要是财政应返还额度和项目结余款。较2019年度决算数增加479.85万元,增长447.83%,主要原因是财政应返还额度增加。结余分配0.00万元,年末结转和结余82.56万元,较2019年减少518.52万元,下降86.26%。减少的主要原因是没有财政应返还额度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计57085.94万元,其中:财政拨款收入9861.6万元,占17.27%;事业收入46933.29万元,占82.23%;其他收入291.06万元,占0.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计63478.07万元,其中:基本支出54029.34万元,占85.11%;项目支出9448.73万元,占14.89%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计9861.60万元、支出总计5161.92万元。与2019年度相比,财政拨款收入总计减少668.43万元,下降6.35%、支出总计减少4825.59万元,下降48.32%。主要原因住院大楼拨款减少等。
财政拨款年初结转结余587.01万元,主要是残疾人事业残疾人康复项目2.83万、卫生健康支出中公共卫生服务项目97.17万元、其他卫生健康支出487万元,较2019年度决算数增加479.85万元,增长447.83%,主要原因是财政应返还额度500万结转结余。
财政拨款年末结转结余82.56万元,主要是残疾人事业残疾人康复项目2.83万、卫生健康支出中公共卫生服务项目78.65万元、其他卫生健康支出1.08万元,较2019年度年末决算数减少518.52万元,下降86.26%,主要原因是今年没有财政应返还额,去年应返还额度500万。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5161.92万元,占本年支出合计的8.13%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4825.59万元,下降48.32%,主要原因是住院大楼拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5161.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出917.31万元,占17.78%;卫生健康(类)支出4229.84万元,占81.94%;住房保障(类)支出14.78万元,占0.29%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1467.73万元,支出决算为5161.92万元,完成年初预算的351.69%。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为611.54万元,支出决算为611.54万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为305.77万元,支出决算为305.77万元,完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年中增加了医改项目工作经费市和领导干部医疗保健经费。
4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)
年初预算为550万元,支出决算为1835.32万元,完成年初预算的257.06%。决算数大于预算是因为年中下达新建住院大楼工程、公立医院能力提升建设资金、特别抗疫国债资金-核酸检测PCR实验室改造项目等经费拨款。
5、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)
年初预算为0万元,支出决算为80.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达危重孕产妇和危重新生儿救治中心能力建设经费拨款。
6、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为679.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助资金经费拨款。
7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为197.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达预算医疗服务能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)经费拨款。
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为42.65万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达食品安全保障项目、新生儿疾病筛查项目、乙肝首针及卡介苗接种费用、孕前及婚前地中海贫血防控项目经费等经费拨款。
9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为726.5万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达新生儿先天性心脏病筛查经费、严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目、艾滋病美沙酮门诊治疗维持项目、新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金等经费拨款。
10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达新型冠状病毒防控工作经费。
11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为136.5万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达严重精神障碍患者常规服药项目经费拨款。
12、卫生健康支出(类)中医药(款) 中医(民族医)药专项(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达中医药发展项目等经费拨款。
13、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为524.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达万名医师支援县医院工程项目、海南省全科医师及住院医师培训基地建设项目、卫生健康人才培养项目经费拨款。
14、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为204.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达2019年度引进高层次人才补贴项目经费拨款。
15、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)
年初预算为0万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算是因为年初无预算,年中下达2015年棚户区改造工程新建职工住宅楼项目S1、S2栋配套基础设施项目经费拨款。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出917.32万元,其中:人员经费917.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出5204.13万元,占本年支出合计的8.20%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5155.55万元,增长10612.49%,主要原因是年初无预算,年中下达了2020年新建住院大楼工程款5000万元及2019年度引进高层次人才补贴经费200.05万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出5204.13万元,主要用于以下方面:其他国有土地使用权出让收入安排的支出204.13万元,占3.92%;公共卫生体系建设支出5000万元,占96.07%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5204.13万元,完成年初预算的%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为204.13万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数主要原因是年初无预算年中下达了2019年度引进高层次人才补贴经费拨款。
2. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为5000万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数主要原因是年中下达了2020年新建住院大楼工程款拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金1060万元,自评覆盖率达到4%。
组织对“公立医院药品零差率销售补助”等2个项目开展了部门评价,涉及资金1060万元。从评价情况来看,公立医院药品零差率销售补助项目经费,确实弥补了医院实行药品零差价后的差额部分,从而全面完成药品零差价的目的,确实减轻患者负担、提升了患者满意度、同时提高了单位经济效益及社会效益;包干经费项目经费,确实弥补了医院人员经费开支后的差额部分。
开展整体支出绩效评价,涉及资金1060万元。从评价情况来看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目在工作机制上有待进一步完善。有的项目绩效监控工作的重视程度不够,绩效监控工作相对滞后。
(二)项目绩效自评结果。
公立医院药品零差率销售补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数510万元,执行数为510万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目的经济性分析, 2020年度市级财政预算药品零差率补偿资金510万元,我院均按照年度财政预算执行,项目用于支付发放我院人员经费补助,已全部使用;二是项目的效率性分析,2020年度市级财政预算药品零差率补偿资金510万元,我院均按照年度财政预算执行,执行率100%,项目完成质量达到预期绩效目标;三是项目的效益性分析,通过该笔公立医院药品零差率销售补助项目经费,确实弥补了医院实行药品零差价后的差额部分,从而全面完成药品零差价的目的,确实减轻患者负担,患者满意度有所提升;四是项目的可持续性分析,项目目前已完成,由于资金到位和相关单位的支持,项目具有很好的持续性,按计划进行。
2020年包干经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。一是项目的经济性分析,2020年儋州市人民医院包干经费550万元,我院均按照年度财政预算100%执行,项目用于支付发放我院人员经费开支,已全部使用;二是项目的效率性分析,2020年儋州市人民医院包干经费550万元,我院均按照年度财政预算执行,执行率100%;三是项目的效益性分析,通过该笔包干经费项目经费,确实弥补了医院人员经费开支后的差额部分,从而全面完成人员经费按实际应发数额结算,主要负责人审批,通过职工银行账号统一发放的目的;四是项目的可持续性分析,项目目前已完成,由于资金到位和相关单位的支持,项目具有很好的持续性,按计划进行。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市人民医院机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
2020年政府采购支出总额5423.46万元,其中:政府采购货物支出5423.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
截至2020年12月31日,单位房屋面积5723.46平方米,其中:办公用房2945.20平方米,业务用房2022.93平方米,其他(不含构筑物)755.33平方米。
单位共有车辆34辆,其中,轿车7辆、大中型载客汽车1辆、其他车型26辆、
单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备69台(套)。
年末在建工程22935.87万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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