发布时间:2021-11-30 17:13
儋州市西流中心小学部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市西流中心小学部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市西流中心小学2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市西流中心小学2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市西流中心小学部门概况
一、部门(单位)职责
儋州市西流中心小学是全额财政拨款事业单位,是农村学校。其主要职责:
(1)实施小学义务教育;
(2)促进基础教育发展;
(3)小学学历教育。
本校领导班子结构合理,人员精干,团结协作。有民主平等、科学有效的决策机制,依法办校。
制定良好的制度:教学管理制度,学生管理制度,财务管理制度,一日生活作息制度等。在上级教育主管部门的正确领导和大力支持下,本校的面貌已呈现出蒸蒸日上、欣欣向荣的良好景象。
二、机构设置
(一)西流中心小学
内设机构:我校内设行政办公室、德育处、总务处、体卫艺处、教务处、教研室、财务室及工会等。
第二部分 儋州市西流中心小学2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市西流中心小学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,786.97万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加167.45万元,增长10.33%。主要原因:一是财政拨款收入比上年同期增加;二是其他收入比上年同期增加。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余153.56万元,主要是2019年秋季生均公用经费及办公运转经费,较2019年度决算数增加58.65万元,增长61.79%,主要原因是2019年秋季生均及运转经费支出减少,结转至2020年资金较上年多。结余分配0.25万元,主要是2019年秋季办公运转经费,较2019年度决算数减少0.11万元,下降30.55%,主要原因是项目支出较去年减少。年末结转结余148.25万元,主要是2020年秋季生均公用经费及办公运转经费,较2019年度决算数减少7.93万元,下降5%,主要原因是项目支出较去年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,633.40万元,其中:财政拨款收入1,633.08万元,占99.9%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.33万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,638.46万元,其中:基本支出1,478.21万元,占90.21%;项目支出160.25万元,占9.78%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1,769.56万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加211.77万元,增长13.59%。主要原因:是生均公用经费及办公运转经费等项目支出增加。
财政拨款年初结转结余136.48万元,主要是2019年秋季生均公用经费及办公运转经费,较2019年度决算数增加100.3万元,增长277%,主要原因是2019年秋季生均及运转经费支出减少,结转至2020年资金较上年多。
财政拨款年末结转结余136.33万元,主要是2020年秋季生均公用经费及办公运转经费,较2019年度年末决算数减少0.18万元,下降0.13%,主要原因是项目支出较去年减增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,633.23万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加211.96万元,增长14.91%,主要原因是项目支出较去年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,633.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1184.51万元,占72.52%;社会保障和就业(类)支出173.08万元,占10.59%;卫生健康(类)支出186.69万元,占11.43%;住房保障(类)支出88.95万元,占5.44%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1168.29万元,支出决算为1,633.23万元,完成年初预算的139.79%。其中:
1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算为800.90万元,支出决算为1184.51万元。决算数大于预算数的主要原因:年中拨付小学生均及运转经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。
年初预算为117.43万元,支出决算为112.62万元,完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因:年中有教师退休导致养老保险费减少。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.4万元。决算数大于预算数的主要原因:有退休教师,追加职业年金纪实导致支出增加。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为62.38万元,支出决算为59.83万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:年中有教师退休导致事业单位医疗费减少。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为76.32万元,支出决算为126.86万元,完成年初预算的166.22%。决算数大于预算数的主要原因:主要是工资调资导致费用增加。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为91.58万元,支出决算为88.95万元,完成年初预算的91.12%。决算数小于预算数主要原因是:年中有教师退休导致住房公积金费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1,478.14万元,其中:人员经费1,451.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费26.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
1.因公出国(境)费支出0元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
未开展此项工作
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
未开展此项工作
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市西流中心小学机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市西流中心小学政府采购支出总额47.01万元,其中:政府采购货物支出47.01万元,占政府采购支出总额的100%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积8850.1平方米,其中:办公用房8850.1平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门无车辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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