发布时间:2021-11-30 15:24
海南省儋州市第一中学2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市第一中学概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市第一中学2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市第一中学2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市第一中学概况
一、 儋州市第一中学职责
(一)贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。
(二)坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
(三)加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划
(五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。
(七)组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。
(八)贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。
(九)完成上级领导机关布置的其他任务。
二、 机构设置
党政办公室、教务室、德育室、总务室、教科室、体卫艺室、电教中心、团委、工会
如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。
第二部分 儋州市第一中学2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市第一中学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10,070.20万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加646.71万元,增长6.86%。主要原因:一是人员经费增加;二是项目收入增加。使用非财政拨款结余6.18万元,较2019年度决算数增加6.18万元,主要原因是2019年的决算报表没有非财政拨款结余。年初结转结余294.95万元,主要是上年度财政及上级部门拨付的项目款项没有用完,较2019年度决算数增加49.11万元,增长19.97%,主要原因是2020年度财政及上级部门拨付的项目数额较2019年度上级拨付的项目数额增加。结余分配205.04万元,主要是结转下年使用,较2019年度决算数减少18.63万元,下降8.32%,主要原因是2020年支出较2019年支出比较多,造成结余分配少。年末结转结余189.39万元,主要是财政及上级部门拨付的项目资金,较2019年度决算数减少109.16万元,下降36.56%,主要原因是2020年的项目资金支出率比2019年的高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9,769.07万元,其中:财政拨款收入9,189.79万元,占94.07%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入334.90万元,占3.42%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入244.38万元,占2.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,675.77万元,其中:基本支出6,311.83万元,占65.23%;项目支出3,363.94万元,占34.76%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计9,227.40万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少196.09万元,下降2.08%。主要原因是项目款项减少。
财政拨款年初结转结余37.60万元,主要是财政下达项目款项未使用完形成的结余,较2019年度决算数减少208.24万元,下降84.7%,主要原因是2020年项目支出率比2019年高。
财政拨款年末结转结余37.60万元,主要是2020年度财政下达的项目未支出完,较2019年度年末决算数减少260.95万元,下降87.4%,主要原因是2020年度项目未支出比2019年未支出少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,093.74万元,占本年支出合计的87.71%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少161.5万元,下降1.95%,主要原因是人员的减少造成经费的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,093.74万元,主要用于以下方面:教育(类)支出6457.23万元,占79.78%;社会保障和就业(类)支出572.55万元,占7.07%;卫生健康(类)支出666.06万元,占8.22%;住房保障(类)支出397.91万元,占4.91%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5173.98万元,支出决算为8,093.74万元,完成年初预算的156.43%。其中:
1. 教育(类)普通教育(款) 高中教育(项)
年初预算为3628.72万元,支出决算为6457.23万元,完成年初预算的177.94%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加、社会保障费增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)
年初预算为518.19万元,支出决算为551.88万元,完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加所以养老保险缴费增加。
3. 社会保障和就业(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)
年初预算为9.72万元,支出决算为20.67万元,完成年初预算的212.65%。决算数大于预算数的主要原因是有年初不能预算的新增抚恤人员。
4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为275.29万元,支出决算为270.62万元,完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少造成支出决算减少。
5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为337.30万元,支出决算为395.44万元,完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助的提高造成支出决算增加。
6. 住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项)
年初预算为404.77万元,支出决算为397.91万元,完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少造成支出决算减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出6,191.44万元,其中:人员经费6,056.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费134.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,096.05万元,占本年支出合计的11.87%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1056.28万元,增长2655.97%,主要原因是财政拨付2020年的预算项目“市一中托管项目”1000万从政府性基金安排支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,096.05万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出1,096.05万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,096.05万元,支出决算为1,096.05万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为1,096.05万元,支出决算为1,096.05万元,完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要原因是(无)。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是(无)。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金1400万元,自评覆盖率达到50%。
共组织对“2020年工作经费”、“市一中托管项目”2个项目开展了部门评价,涉及资金1400万元。从评价情况来看,我校遵循先有预算、后有支出的原则,加强对预算支出管理的监督检查,学校成立以校长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组,项目工作的实施由领导小组具体安排,相关项目的报销和审批由财务人员负责。
开展整体支出绩效评价,涉及资金1400万元。从评价情况来看,绩效评价在目标设定上过于简单,预算绩效编制的合理性有待提高;绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象,绩效目标的设定应从单位实际情况出发,促进预算管理的作用还没有得到充分体现。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无
(三)财政评价项目绩效评价结果。
无
(四)部门评价项目绩效评价结果。
无
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市第一中学机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度政府采购支出总额302.06万元,其中:政府采购货物支出302.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积83749.34平方米,其中:办公用房22124.71平方米,业务用房52425.63平方米,其他(不含构筑物)9199平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型主要是(无);从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程6597.749万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6