发布时间:2021-11-16 10:25
附件1
海南省儋州市环境卫生管理局2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市环境卫生管理局2020年度部门决算公开报表 5
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
第三部分 儋州市环境卫生管理局2020年度部门决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
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十二、预算绩效情况说明 16
十三、其他重要事项情况说明 18
第一部分 儋州市环境卫生管理局部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章;
(二)负责全市环境卫生科研工作,实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理;
(三)负责城区道路、广场的清扫和保洁;
(四)负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线;
(五)负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查;负责张贴、张挂宣传品的监督管理;负责临时堆放物料的监督管理;负责拆除环境卫生设施的监督管理;负责饲养家畜家禽的监督管理;负责城市建筑垃圾处置管理;
(六)负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理,并实行监督检查;
(七)负责市区公共水域的环境卫生管理工作;
(八)负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施;
(九)参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收;
(十)负责城区建筑垃圾的统一管理;
(十一)负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。
(十二)承办市政府和有关部门交办的具体工作。
二、机构设置
纳入儋州市环境卫生管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市环境卫生管理局本级为事业单位,参照公务员管理,编制13名。在岗在职工作人员10名,其中:公务员9名,工勤人员1名,内设办公室、人事教育科、业务科、市容执法科。
(二)儋州市环卫局各环卫站包括生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位,在岗在职环卫工人171人,其中:财政拨款15人、自筹人员52人、合同制工人104人。
第二部分 儋州市环境卫生管理局
2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市环境卫生管理局
2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计56,568.39万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加18084.62万元,增长46.99%。主要原因:一是节能环保支出增加;二是农林水支出增加;三是其它支出增加。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转和结余584.64万元,主要是儋州市西北片区生活垃圾收运设施项目结转264.41万元、扶贫资金结转4.81万元、公厕建设项目(1-7期)44.89万元,基建帐银行利息及手续费12.12万元,生活垃圾处理工程项目扩容工程258.41万元。较2019年度决算数增加178.8万元,增加44.06%,主要原因是增加了生活垃圾处理工程项目扩容工程。结余分配15.41万元,主要是长期借款转收入及银行利息,较2019年度决算数增加10.7万元,增长227%,主要原因是银行存款增加。年末结转结余9004.09万元,主要是集中支付项目结余结转3518.79万元、较2019年度决算数增加8419.45万元,增长1440.1%,主要原因是增加财政应返还额度3250.34万元。非集中支付项目结余结转5485.3万元,主要原因是新增新建生活垃圾填埋场4000万元,儋州市搬迁生活垃圾填埋场项目1000万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计55,983.75万元,其中:财政拨款收入46,797.11万元,占83.6%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入9,186.64万元,占16.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计47,548.89万元,其中:基本支出1,900.15万元,占4%;项目支出45,648.73万元,占96%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计47,066.62万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加9646.39万元,增长25.78%。主要原因是农林水和其他支出增加。
财政拨款年初结转结余269.51万元,主要是一般公共预算财政拨款结余结转5.09万元、政府性基金预算财政拨款结余结转264.41万元,较2019年度决算数减少100.81万元,下降28.89%,主要原因是加快了财政拨款支出进度。
财政拨款年末结转结余3519.07万元,主要是一般公共预算财政拨款结余结转4.31万元、政府性基金预算财政拨款结余结转3514.76万元,较2019年度年末决算数增加3249.56万元,上升1205.73%,主要原因是期末增加了财政应返还额度3250.34万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出17729.62万元,占本年支出合计的40.71%。与2019年度相比,财政拨款支出减少17210.41万元,下降49.56%,决算大于预算数的主要原因是1、预算时将儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费放在2129901-其他城乡社区支出科目核算,而实际支出时放在农林水支出核算;2、将儋州市各镇 农(林)场存量生活垃圾治理项目放在政府性基金科目核算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出17729.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出49万元,占0.28%;卫生健康(类)支出72.73万元,占0.41%;节能环保(类)支出224万元,占1.26%;城乡社区(类)支出8283.25万元,占46.72%;农林水(类)9072.71万元,占51.17%;住房保障(类)支出27.92万元,占0.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为15759.47万元,支出决算为17729.62万元,完成年初预算的112.5%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算数为35.77万元,支出决算为49.01万元,完成年初预算的137.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资缴费总额增加;二是人员工资增加。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算数为3.30万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的89.39%。决算数与预算数基本持平。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算数为7.78万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的93.19%。决算数与预算数减少的原因是有3名财拔人员退休。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算数为11.22万元,支出决算为10.95万元,完成年初预算的97.59%。决算数与预算数减少的原因是有3名财拔人员退休。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算数为24.19万元,支出决算为54.54万元,完成年初预算的225.47%。决算大于预算数的主要原因是增加事业编制退休公务员医疗补助缴费基数增加,造成支出增加。
6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算数为1864.18万元,支出决算为1840.5万元,完成年初预算的98.73%。决算数与预算数减少的原因是有3名财拔人员退休。
7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算数为18784万元,支出决算为6443.07万元,完成年初预算的34.3%。决算小于预算数的主要原因是预算时将儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费放在2129901-其他城乡社区支出科目核算,而实际支出时放在农林水支出核算。
8.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设及其他扶贫支出(项),年初预算数为0元,支出决算为9072.71万元。决算大于预算数的主要原因是预算时将儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费放在2129901-其他城乡社区支出科目核算,而实际支出时放在农林水支出核算,金额为9071.93万元;其他扶贫支出0.78万元。
9.节能环卫支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项),年初预算为0万元,支出决算为224万元,此项资金为部门调节资金。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为29.03万元,支出决算为27.92万元,完成年初预算的96.18%。决算数与预算数减少的原因是有3名财拔人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1899.89万元,其中:人员经费1651.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费248.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出25817.94万元,占本年支出合计的54.30%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加23607.25万元,增1167.87%,主要原因是1、增加了2018年那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营费7000万元预拨款结转支付;2、增加了儋州市各镇、农(林)场、园区道路清扫保洁及垃圾收运项目;3、增加了儋州市各镇、农(林)场存量生活垃圾治理项目6749.66万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出25817.94万元,主要用于以下方面:1.城乡社区支出(类)支出19068.28万元,占73.86%,2.其他支出(类)支出6749.66万元,占26.14%,
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为29068.28万元,支出决算为25817.94万元,完成年初预算的88.82%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为7000万元,主要原因是此项支出为冲减2018年那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营费预拨款。
2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项),年初预算为15567万元,支出决算为12068.28万元,完成年初预算的77.52%,项目未完工。
3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6749.66万元,主要原因是新增了儋州市各镇、农(林)场存量生活垃圾治理项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
我单位无此类财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.6万元,支出决算为2.73万元,完成预算的23.53%。决算小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定、省委省政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则,严格控制“三公”经费支出;二是公务用车改革后,公务用车使用率降低;三是各市县环卫部门之间的考察交流,接待任务减少。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.32万元,占84.98%;公务接待费支出决算0.41万元,占15.02%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出2.32万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出2.32万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少7.28万元,下降75.83%。主要原因是公务用车改革后,公务用车使用率降低。
3.公务接待费支出0.41万元,其中:
国内接待费支出0.41万元,国内公务接待3批次,接待32人次;主要用于各市县环卫部门之间的考察交流。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算比预算数减少1.59万元,下降79.5%。主要原因是一是严格执行中央八项规定、省委省政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则,严格控制“三公”经费支出;二是各市县环卫部门之间的考察交流,接待任务减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金29271万元,自评覆盖率达到66.67%。
儋州市环境卫生管理局共组织对“公共厕所运行维护经费” “建筑垃圾清运处置费”“儋州市各镇、农(林)场、园区道路清扫保洁及垃圾收运项目社会化运营服务费” “生活垃圾处置费”“儋州市那大城区及16个居部环境卫生检查考核工作经费”“儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费”等6个项目进行了重点绩效评价,涉及资金29271万元。从评价情况来看,除“公共厕所运行维护经费”“建筑垃圾清运处置费”项目进展缓慢,其他项目运行基本正常。
(二)项目绩效自评结果。
1.公共厕所运行维护经费项目自评得分79分。发现的主要问题及原因是:主要原因是那大城区公共厕所PPP项目建设用地选址困难,无法完成项目建设,造成项目资金不能正常用于公共厕所维护运营,影响项目支出进度。
2. 建筑垃圾清运处置费项目自评得分72.4分。发现的主要问题及原因是:主要原因:一委托第三方对建筑垃圾清运工作进行监理;二是安排专人负责登记建筑垃圾清运工作,确保各项顺利进行的同时,节约了成本。
3. 儋州市各镇、农(林)场、园区道路清扫保洁及垃圾收运项目社会化运营服务费自评得分97.3分。发现的主要问题及原因是:主要原因:部分背街小巷保洁工人配备不足,保洁范围大无法做到巡回,保洁不到位,保洁质量不高。
4. 生活垃圾处置费项目自评得分90.3分。发现的主要问题及原因是:一是儋州市生活垃圾焚烧发电厂及其配套设施(飞灰固化物填埋场)计划在2021年6月底前建成投入使用,按照日处理垃圾1000吨,2020年7-12月处理垃圾18.4万吨,每吨垃圾处理费76元,即生活垃圾处理1398.4万元(计算:1000吨/日×184天×76元/吨﹦1398.4万元);飞灰固化物日产生量30吨,2020年7-12月飞灰固化物产生量5520吨,每吨处理费550元,即飞灰固化物处理费303.6万元(计算:30吨/日×184天×550元/吨﹦303.6万元),两项合计约1702万元。二是生活垃圾填埋场于2020年10月16日作临时封场,在平整垃圾费中结余约81.66万元。
5. 儋州市那大城区及16个居部环境卫生检查考核工作经费项目自评得分97.2分。发现的主要问题及原因是:个别检查考核人员对部分考核办法内容理解不够透彻,有时检查考核把握不够准确,检查考核畏手畏脚,导致考核不够全面。
6. 儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费项目自评得分98.8分。发现的主要问题及原因是:主要原因:部分背街小巷保洁工人配备不足,保洁范围大无法做到巡回,保洁不到位,保洁质量不高。
(三)财政评价项目绩效评价结果。
无此项工作。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
无此项工作。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市环境卫生管理局机关运行经费248.07万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少1.93万元,降低0.8%。主要原因是:一是加强管理,完善各项规章制度。二是严格执行中央八项规定、市委市政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则,严格控制“三公”经费。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市环境卫生管理局政府采购支出总额396.49万元,其中:政府采购货物支出132.42万元、政府采购工程支出264.07万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日,本部门占用房屋面积167平方米,其中:办公用房167平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆20辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车1辆、其他用车18辆,其他用车主要是环卫工具车和推土机、钩机等;从车辆使用情况说明:机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备9台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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