海南省儋州市医疗保障局2021年度单位决算

目  录

第一部分  儋州市医疗保障局单位概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市医疗保障局2021年度单位决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市医疗保障局2021年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市医疗保障局单位概况

一、儋州市医疗保障局单位职责

主要职能

（一）拟订并组织实施全市医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进医疗保障改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）医疗保障工作方面的意见和建议。

（二）负责全市医疗保障基金监管工作，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制, 负责医保基金支付方式改革。

（三）负责落实医疗保障待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实长期护理保险制度改革方案。负责全市城乡居民医疗救助工作。

（四）负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，开展价格信息监测和信息发布工作。

（五）制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，组织开展医疗保障关系转移接续工作。建立与海南自由贸易试验区（自由贸易港）和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

（七）落实城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

二、机构设置

纳入儋州市医疗保障局2021年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市医疗保障局单位本级

（二）儋州市医疗保障局（下属单位）

无下属单位

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  儋州市医疗保障局2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市医疗保障局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计838.93万元，支出总计838.93万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加451.85万元，增长116.73%。主要原因：一是2021年中央财政医疗服务与保障能力提升资金支出比2020年大幅增加；二是工资福利和社会保障支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）XXXX万元，主要原因是……。年初结转结余0.02万元，主要是利息收入，与2020年度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是利息持平。结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。年末结转结余0.04万元，主要是利息收入和上年结转，较2020年度决算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是上年有利息收入结转。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计838.91万元，其中：财政拨款收入838.89万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占XXXX%；事业收入0.00万元，占XXXX%；经营收入0.00万元，占XXXX%；附属单位上缴收入0.00万元，占XXXX%；其他收入0.02万元，占0.01%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计838.89万元，其中：基本支出206.05万元，占24.56%；项目支出632.84万元，占75.44%；上缴上级支出0.00万元，占XXXX%；经营支出0.00万元，占XXXX%；对附属单位补助支出0.00万元，占XXXX%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计838.89万元，支出总计838.89万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加451.85万元，增长116.73%。主要原因：一是2021年中央财政医疗服务与保障能力提升资金支出比2020年大幅增加；二是工资福利和社会保障支出增加。财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度年末决算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出818.94万元，占本年支出合计的98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加431.88万元，增长111.58%，主要原因一是2021年中央财政医疗服务与保障能力提升资金支出比2020年大幅增加；二是工资福利和社会保障支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出818.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；……社会保障和就业（类）支出15.66万元，占1.91%；住房保障（类）支出13.27万元，1.63%；卫生健康（类）支出790万元，占96.46%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.98万元，支出决算为818.94万元，完成年初预算的144.43%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为566.98万元，支出决算为818.94万元，完成年初预算的44.43%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是2021年中央财政医疗服务与保障能力提升资金支出比2020年大幅增加；二是工资福利和社会保障支出增加。

   （本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出206.05万元，其中：人员经费180.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资45.56万元、津贴补贴56.89万元、奖金29.63万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费8.3万元、公务员医疗补助缴费10.88万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金13.27万元、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费25.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.32万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.01万元、电费0.51万元、邮电费2.18万元、取暖费、物业管理费0.16万元、差旅费3.17万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.37万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.26万元、福利费、公务用车运行维护费0.64万元、其他交通费用9.65万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.75万元、印刷费0.74万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出19.95万元，占本年支出合计的99.75%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19.95万元，增长100%，主要原因是2020年没有政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出19.95万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出19.95万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的99.75%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的99.75%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是综合工作经费略有结余。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的XXXX%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为2.24万元，完成预算的44.8%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，占53.12%；公务接待费支出决算1.05万元，占46.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：

XXXX支出万元。主要用于……

XXXX支出万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元，主要用于购置公务用车保险和修理维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.76万元，下降55.2%。主要原因是公务用车实际运行比预测的少。

    3.公务接待费支出1.05万元，其中：

国内接待费支出XXXX万元，国内公务接待15批次，接待90人次；主要用于接待DRG专家和省局业务、扶贫督导组。

国（境）外接待费支出XXXX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.95万元，下降47.5%。主要原因是DRG业务指导比预测的少。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.34万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务接待费支出决算0.00万元，占XXXX%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）单位评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市医疗保障局单位机关运行经费25.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加8.96万元，增长53.37%。主要原因是：业务量比预期的增加，出差产生的其他交通费增加导致的（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市医疗保障局单位政府采购支出总额15.63万元，其中：政府采购货物支出15.63万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积406平方米，其中：办公用房406平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。