海南省儋州市统计局2021年度部门决算

目  录

第一部分 儋州市统计局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州市统计局2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市统计局2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市统计局部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入儋州市统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市统计局（本级）

（二）儋州市社会经济调查队（下属单位）

（三）儋州市普查中心（下属单位）

第二部分  儋州市统计局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市统计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1481.82万元，支出总计1481.82万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1160.53万元，下降43.9%。主要原因：一是财政拨款收入比上年同期减少；二是其他收入比上年同期减少。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余21.80万元，主要是机关事业单位基本养老保险费，省局拨业务经费(中央经费)剩余等，较2020年度决算数减少97.95万元，下降81.8%，主要原因是项目支出较去年减少，按项目实际进度支付进度款。结余分配0.00万元。年末结转结余4.63万元，主要是实拨未结财政项目经费，较2020年度决算数减少23.69万元，下降83.7%，主要原因是按项目实际进度支付进度款。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,460.02万元，其中：财政拨款收入1,455.51万元，占99.69%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4.50万元，占0.31%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,477.19万元，其中：基本支出497.98万元，占33.71%；项目支出979.21万元，占66.29%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,464.61万元，支出总计1,464.61万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1043.63万元，下降41.6%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是年初财政拨款结转和结余增加。

财政拨款年初结转结余9.09万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2020年度决算数增加3.31万元，增长57.3%，主要原因是项目支出较去年增加，按项目实际进度支付进度款。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少9.09万元，下降100%，主要原因是按项目实际进度支付进度款。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,381.86万元，占本年支出合计的93.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1117.29万元，下降44.7%，主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,381.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1251.23万元，占90.55%；社会保障和就业（类）支出40.67万元，占2.94%；卫生健康（类）支出59.54万元，占4.31%；住房保障（类）支出30.42万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.86万元，支出决算为1,381.86万元，完成年初预算的281.52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行、一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、事业运行、其他统计信息事务支出（项）年初预算367.50万元，支出决算为1251.23万元，完成年初预算的340.47%。决算数大于预算数的主要原因：增加专项普查活动支出。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为37.09万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于预算数的原因：人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）

    年初预算为55.95万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的原因：人员变动。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为30.32万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的原因：人员变动。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出496.96万元，其中：人员经费452.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费44.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出82.75万元，占本年支出合计的5.6%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加82.75万元，增长100%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出82.75万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出82.75万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为82.75万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为82.75万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的100.00%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为2.39万元，完成预算的23.9%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.22万元，占92.89%；公务接待费支出决算0.16万元，占6.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.22万元，主要用于公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.28万元，下降70.4%。主要原因是公务用车运行维护费开支减少。

3.公务接待费支出0.16万元，其中：

国内接待费支出0.16万元，国内公务接待5批次，接待13人次；主要用于公务接待用餐费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.34万元，下降93.6%。主要原因是公务接待费用减少。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计1.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.36万元，占31.58%；公务接待费支出决算0.78万元，占68.42%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金944.48万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

从评价情况来看，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，严格按规定合理、有效、节约使用资金，规范资金管理行为，项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市统计局机关运行经费44.55万元，比年初预算减少8.74万元，降低16.40%。主要原因是：公用支出项目经费减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市统计局政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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儋州市统计局-2021年决算表.xls