目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

    （一）研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。

    （二）负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。

    （三）负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

    （四）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

    （五）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。

    （六）指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。

（七）负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

    （八）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。

    （九）完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市城市管理局2023年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）儋州市城市管理局部门本级

（二）1.儋州市园林管理局

      2.儋州市市政管理处

      3.儋州市爱国卫生运动委员会服务中心

      4.儋州市环境卫生管理局（儋州市环卫局各环卫站）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计87,301.69万元，支出总计87,301.69万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少11534.74万元，下降11.67%。主要原因：市城管局洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线等项目支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入85,052.65万元。

使用非财政拨款结余0.04万元，较2022年度决算数减少0.38万元，主要原因是市政管理处用于支付银行手续费及电话务费。

年初结转结余2,249.00万元，主要是市政管理处“一创两建”工作维修维护经费和污水管网维修经费；市城管局市政项目通达工程、儋州市一创两建项目工作经费等经费结余，较2022年度决算数减少403.14万元，下降15.2%，主要原因是市政管理处支付“一创两建”工作维修维护经费和污水管网维修经费；市城市管理局海花岛项目填海物料工程量及来源专项审计经费、综合执法专项经费减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出85,063.36万元。

结余分配5.01万元，主要是园林结余分配资金剩余，较2022年度决算数增加5.01万元，增长100%，主要是园林结余分配资金剩余。

年末结转结余2,233.33万元，市政处“一创两建”工作维修维护经费和污水管网维修经费；市城管局市政项目通达工程、儋州市一创两建项目工作经费等经费结余，较2022年度决算数减少276.56万元，下降11.02%，主要原因是市城管局综合执法专项经费减少；市政处支付“一创两建”工作维修维护经费和污水管网维修经费。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入85,052.65万元，其中：财政拨款收入84,131.25万元，占98.92%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入921.40万元，占1.08%。

  三、支出决算情况说明

本年支出85,063.36万元，其中：基本支出3,854.22万元，占4.53%；项目支出81,209.14万元，占95.47%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入84,131.25万元，支出84,135.26万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少11369.2万元，下降11.90%，主要原因：市城管局洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目资金减少；市政管理处预算项目收入减少。支出减少11368.21万元，下降11.90%，主要原因：市城管局洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目支出减少；市政管理处预算项目收入减少。

财政拨款年初结转结余766.05万元，主要是园林局园林承包费结余，较2022年度决算数减少3.03万元，下降0.39%，主要原因是园林局园林承包费支付。

财政拨款年末结转结余762.05万元，主要是园林局园林承包费结余，较2022年度决算数减少4万元，下降5.22%，主要原因是园林局园林承包费支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出38,719.69万元，占本年支出合计的45.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51720.25万元，下降57.19%，主要原因是市城管局洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出38,719.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.88万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出111.06万元，占0.29%；卫生健康支出（类）支出750.55万元，占1.94%；节能环保支出（类）支出147.70万元，占0.38%；城乡社区支出（类）支出37601.18万元，占97.11%；住房保障（类）支出75.31万元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19821.75万元，支出决算为38,719.69万元，完成年初预算的195.34%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

    年初预算为35.38万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为74.38万元，支出决算为85.37万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为37.19万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的66.50%。决算数小于预算数的主要原因：新增单位部分职业年金缴费比例。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

    年初预算为0.95万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因：市政管理处遗属人员调整。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

    年初预算为152.86万元，支出决算为165.85万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于预算数的主要原因：市爱卫服务中心创卫工作经费调整。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为461.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是方舱医院主体建设、配套设施和运营等相关费用（疫情防控）；二是交通保障支出（疫情防控）；三是其他疫情防控支出等项目资金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为22.91万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

    年初预算为12.29万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为55.80万元，支出决算为82.71万元，完成年初预算的148.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为147.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市城市管理局新增儋州市环岛高铁高速沿线生态环境整治工程。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为319.94万元，支出决算为346.85万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为45.36万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因：市爱卫服务中心办公经费调整。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

    年初预算为143.10万元，支出决算为141.91万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因：市城市管理局工作经费调整。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

    年初预算为11112.50万元，支出决算为10945.13万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因：是城管局环卫道路清扫保洁包干经费、儋州垃圾处理费、海上环卫保洁工作病媒生物防制经费；市园林局市维护费（主城区）等经费调整。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

    年初预算为1000.66万元，支出决算为8047.55万元，完成年初预算的804.22%。决算数大于预算数的主要原因：市政管理处市区路面病害修复工程；市城管局儋州市那大城区主次干道园林改造工程、洋浦大桥及迎宾大道景观提升项目等项目资金支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

    年初预算为6598.92万元，支出决算为16615.82万元，完成年初预算的251.80%。决算数大于预算数的主要原因：市政管理处儋州市兴隆路排水改造工程；洋浦公共照明费用、洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程、东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目资金支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

    年初预算为142.50万元，支出决算为1310.22万元，完成年初预算的919.45%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局环境卫生整治费；市园林局园林承包费等项目资金支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为148.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为63.95万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,849.68万元，其中：人员经费3,141.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费708.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出45,415.57万元，占本年支出合计的53.39%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加40352.04万元，增长896.91%，主要原因是市城管局洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程、石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）、市园林局儋州市北部湾大道（那大-东成）道路绿化项目、市爱卫服务中心集中隔离店新冠肺炎疫情防控消毒经费、市政管理处儋州市儋耳东路跨松涛干渠桥新建工程等项目经费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出45,415.57万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1270.4万元，占2.80%；其他支出（类）支出44145.52万元，占97.20%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12032.68万元，支出决算为45,415.57万元，完成年初预算的377.44%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

    年初预算为11656.15万元，支出决算为1270.4万元，完成年初预算的10.90%。决算数小于预算数的主要原因：市政管理处项目支出调整到一般公共预算财政拨款；市城管局垃圾分类经费、石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）等项目资金支出减少。

    2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为376.53万元，支出决算为44145.52万元，完成年初预算的11724.3%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是市城管局洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程、石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）、市园林局儋州市北部湾大道（那大-东成）道路绿化项目、市爱卫服务中心集中隔离店新冠肺炎疫情防控消毒经费、市政管理处儋州市儋耳东路跨松涛干渠桥新建工程等项目经费新增支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为1.46万元，完成预算的62.66%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.47万元，下降24.35%，要原因是市爱卫服务中心处置一辆公务用车。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.67万元，占45.89%；公务接待费支出决算0.79万元，占54.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量61辆。

公务用车运行维护费支出0.67万元，主要用于公务车辆保险费及维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.87万元，下降37.33%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.47万元，下降24.35%，主要原因是市爱卫服务中心处置一辆公务用车。

    3.公务接待费支出0.79万元，其中：

国内接待费支出0.79万元，国内公务接待9批次，接待45人次；主要用于公务活动接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.27万元，下降25.47%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.09万元，下降10.23%，主要原因是公务活动接待费支出减少。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目47个，共涉及资金14233.22万元，占一般公共预算项目支出总额的39.13%。组织对2023年度洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程、2023年度城区桥梁维修及养护管理经费等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1138.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.99%。

共组织对“洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程、2023年度城区桥梁维修及养护管理经费”等61个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13157.54万元，政府性基金预算支出1138.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体资金使用率良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映城镇公共照明电费、保税港区卫生保洁服务经费项目等61个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

“城镇公共照明电费”项目绩效自评表：项目年度预算绩效目标是：完成儋州市（那大城区和滨海新区）共142条道路路灯公共照明电费支付,保障城镇路灯亮化率,便利群众安全出行。绩效指标设定为：一级指标含产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标含数量指标：照明电量损耗率年度指标值≤90%。质量指标：照明电量目标完成率年度指标值≥96%。时效指标：亮化及时性年度指标值≥96%。效益指标含社会效益指标：环境安全率年度指标值≥96%。；环境亮化率年度指标值≥95%。满意度指标含服务对象满意度：项目受益群体满意程度年度指标值≥10000人。

“城镇公共照明电费”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为950万元，执行数为994.54万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：按规定合理精准使用支出经济分类，超预算完成资金使用。发现的主要问题及原因：超预算是支付海花岛公共照明。下一步改进措施：对项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

保税港区卫生保洁服务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度保税港区卫生保洁服务项目，在确保环卫日常工作顺利开展的前提下加大卫生清扫保洁力度，在保税港区范围内实行责任包干运作制并建立有效的多方监管制度。2023年完成城区保洁面积16万平方米、实现区内道路“净化”有效率100%，很大程度改善投资者生活，改善城市生态环境、营商环境，推动经济发展，给投资者和居民创造一个良好的工作和生活环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、经费逐年调减，为确保保税港区内的保洁卫生工作能正常运行，人员从原23人调减至21人。导致环卫工人的工作难度大，工作时间长。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市城市管理局部门机关运行经费87.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少9.41万元，降低9.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出增减少/人员编制数量变动

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市城市管理局部门政府采购支出总额3810.07万元，其中：政府采购货物支出20.38万元、政府采购工程支出2660.27万元、政府采购服务支出1129.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积778平方米，其中：办公用房40平方米，业务用房638平方米，其他（不含构筑物）100平方米。

本部门共有车辆61辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车60辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程315167.74万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-219-儋州市城市管理局决算公开报表.xls