目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

    （一）研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。

    （二）负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。

    （三）负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

    （四）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

    （五）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。

    （六）指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。

（七）负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

    （八）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。

    （九）完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计74,708.76万元，支出总计74,708.76万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少12029.27万元，下降13.86%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入中洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入74,012.52万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余696.24万元，主要是市政项目通达工程、儋州市一创两建项目工作经费等经费结余，较2022年度决算数减少330.69万元，下降32.2%，主要原因是海花岛项目填海物料工程量及来源专项审计经费、综合执法专项经费减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出74,022.19万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余686.57万元，主要是购买服务、公益性岗位工资等经费结余，较2022年度决算数减少270.56万元，下降28.26%，主要原因是海花岛项目填海物料工程量及来源专项审计经费、综合执法专项经费减少。

    二、收入决算情况说明
    本年收入74,012.52万元，其中：财政拨款收入73,979.66万元，占99.95%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入32.86万元，占0.05%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出74,022.19万元，其中：基本支出455.02万元，占0.62%；项目支出73,567.17万元，占99.38%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入73,979.66万元，支出73,979.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少11678.79万元，下降13.63%，主要原因：洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目资金减少。支出减少11678.79万元，下降13.63%，主要原因：洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目支出减少。

财政拨款年初结转结余10.42万元，主要是拆除工作经费结余，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余10.42万元，主要是拆除工作经费结余，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,758.45万元，占本年支出合计的38.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53925.15万元，下降65.21%，主要原因是洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,758.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.34万元，占0.15%；卫生健康（类）支出495.39万元，占1.72%；节能环保（类）支出147.7万元，占0.51%；城乡社区（类）支出28040.27万元，占97.5%；；住房保障（类）支出30.75万元，占0.12%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13824.84万元，支出决算为28,758.45万元，完成年初预算的208.02%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为33.6万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为16.8万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的48.69%。决算数小于预算数的主要原因：新增单位部分职业年金缴费比例。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）  

    年初预算为0万元，支出决算为454.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是方舱医院主体建设、配套设施和运营等相关费用（疫情防控）；二是交通保障支出（疫情防控）；三是其他疫情防控支出等项目资金支出。

    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为15.16万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为24.32万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。  

    年初预算为0万元，支出决算为147.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增儋州市环岛高铁高速沿线生态环境整治工程项目。

    7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为319.95万元，支出决算为346.85万元，完成年初预算的108.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

    8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

    年初预算为143.1万元，支出决算为149.91万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是综合工作经费；二是市政项目通达工程等项目支出。

    9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

    年初预算为7196.55万元，支出决算为7084.37万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是环卫道路清扫保洁包干经费；二是病媒生物防制经费；三是垃圾中转站等项目支出。

    11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

    年初预算为1000.66万元，支出决算为7447.55万元，完成年初预算的744.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是园二路中段市政综合工程；二是东部生活区非机动车道等配套设施完善改造工程（八条路）；三是三都区城乡一体化自来水供水管道工程；四是洋浦高端制造产业园区市政道路综合工程等项目支出。

    11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

    年初预算为4900万元，支出决算为11917.15万元，完成年初预算的243.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程；二是东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目支出。

    12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

    年初预算为142.5万元，支出决算为1025.54万元，完成年初预算的719.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是垃圾分类经费；二是环境卫生整治费；三是儋州市那大城区主次干道园林改造工程项目支出。

    13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：巩卫巩园工作经费增加。

    15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为29.18万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出455.02万元，其中：人员经费423.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费31.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出45,221.21万元，占本年支出合计的59.64%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加42246.36万元，增长93.42%，主要原因是一是东部配套区路网基础设施建设（一期）；二是石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）；三是洋浦经济开发区东部配套区路网基础设施建设（一期）等洋浦项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出45,221.21万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1075.68万元，占2.38%；其他支出（类）支出44145.52万元，占97.62%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10212.69万元，支出决算为45,221.21万元，完成年初预算的442.79%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

    年初预算为9836.16万元，支出决算为1075.68万元，完成年初预算的10.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是垃圾分类经费；二是石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）等项目资金支出减少。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

    年初预算为376.52万元，支出决算为44145.52万元，完成年初预算的11724.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是东部配套区路网基础设施建设（一期）；二是石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）；三是洋浦经济开发区东部配套区路网基础设施建设（一期）等洋浦项目支出增加。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.09万元，支出决算为1.08万元，完成预算的99.10%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.25万元，下降18.79%，主要原因是公务接待减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占57.4%；公务接待费支出决算0.46万元，占42.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.62万元，主要用于公车车辆保险、修理等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.01万元，下降1.59%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.03万元，增长4.83%，主要原因是保险费增加。

    3.公务接待费支出0.46万元，其中：

国内接待费支出0.46万元，国内公务接待6批次，接待30人次；主要用于公务活动接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.53万元，下降53.53%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.27万元，增下降36.98%，主要原因是公务活动接待减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目47个，共涉及资金12583.66万元，占一般公共预算项目支出总额的32.50%。组织对2023年度洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程、石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1075.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.36%。

共组织对“洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程、石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）、综合工作经费”等47个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11507.98万元，政府性基金预算支出1075.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体资金使用率良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映病媒生物防制经费、保税港区卫生保洁服务经费等47个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

病媒生物防制经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为879.58万元，执行数为879.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是定期对病媒公司开展安全生产检查，主要通过排查库房设置及药械安全、现场消杀及防护安全等方面进行。二是委托第三方按季度对病媒公司开展调研工作。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续督促各中标病媒公司做好常态化病生物防制消杀工作。

保税港区卫生保洁服务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度保税港区卫生保洁服务项目，在确保环卫日常工作顺利开展的前提下加大卫生清扫保洁力度，在保税港区范围内实行责任包干运作制并建立有效的多方监管制度。2023年完成城区保洁面积16万平方米、实现区内道路“净化”有效率100%，很大程度改善投资者生活，改善城市生态环境、营商环境，推动经济发展，给投资者和居民创造一个良好的工作和生活环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、经费逐年调减，为确保保税港区内的保洁卫生工作能正常运行，人员从原23人调减至21人。导致环卫工人的工作难度大，工作时间长。

    （三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市城市管理局（单位）机关运行经费31.59万元，比年初预算增加9.44万元，增长29.88%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市城市管理局（单位）政府采购支出总额1129.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1129.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积778平方米，其中：办公用房40平方米，业务用房638平方米，其他（不含构筑物）100平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程307487.04万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-219001-儋州市城市管理局本级决算公开报表.xls